RF Diversificada EUR

Caixabank RF Alta Calidad Crediticia FI

ESTÁNDAR | ES0138384039

Caixabank Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
9,40
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138384039)36,91M EUR9,40 EUR1,00%1,11%600 EUR
CARTERA (ES0138384005)0,00M EUR6,02 EUR0,25%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market Index [EU10] en un 90% y el Eonia [Euro Overnight Index Average] en un 10%. El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito Euro así como en otros grandes mercados internacionales. Los títulos en los que invierta el fondo serán emisiones con alta calidad crediticia(mínimo AA-) en el momento de la compra. En caso de bajadas sobrevenidas de calificación crediticia, las posiciones afectadas podrán mantenerse en cartera para gestionar su salida del fondo con el objetivo de preservar y estabilizar el valor liquidativo aunque siempre se mantendrán posiciones con alta calidad crediticia (mínimo A-).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Carlos Robles García


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,69%0,86%-4,37%3,01%-4,08%
20031,37%0,48%1,19%-0,16%-0,14%
20042,74%1,14%-0,35%0,96%0,96%
20052,76%0,39%2,57%0,10%-0,31%
2006-1,35%-1,75%-0,77%1,91%-0,70%
20071,43%0,18%-1,50%2,03%0,74%
20087,21%2,02%-3,15%3,48%4,86%
20091,72%0,15%0,27%1,75%-0,45%
2010-0,99%1,66%-1,71%0,54%-1,46%
20114,72%-1,73%1,53%4,35%0,59%
20127,36%2,06%1,37%2,51%1,22%
2013-1,96%-0,54%-1,34%-0,03%-0,06%
20147,87%1,83%2,00%2,12%1,70%
2015-0,48%2,47%-3,80%0,95%0,02%
20162,72%2,56%1,71%0,51%-2,03%
2017-0,79%-0,86%0,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Dec 18, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank RF Alta Calidad Crediticia FI

Peso Valor
BONOS|NESTLE HOLD INC|1.25|2018-01-16
XS0843329250
4.15%1,75M USD
BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2025-02-15
DE0001102374
3.42%1,44M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|4.75|2034-07-04
DE0001135226
3.16%1,33M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|5.5|2031-01-04
DE0001135176
3.16%1,33M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|6|2025-10-25
FR0000571150
3.04%1,28M EUR
CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|.625|2024-06-10
ES0413860547
2.61%1,10M EUR
BONOS|HOLLAND|2.75|2047-01-15
NL0010721999
2.57%1,08M EUR
BONOS|STORM 2017-1 A|-.419|2017-07-24
XS1543625336
2.43%1,02M EUR
BONOS|NORDBANKEN|-.331|2017-08-22
XS1368469570
2.39%1,01M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|.5|2025-05-25
FR0012517027
2.38%1,00M EUR
CÉDULAS HIPOTECARIAS|STADSHYPOTEK|.375|2023-02-22
XS1368543135
2.38%1,01M EUR
BONOS|FREIE BREMEN|.375|2024-02-22
DE000A1680L2
2.38%1,00M EUR
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CM CN||2022-07-25
XS1456455572
2.33%0,98M EUR
BONOS|AUST & NZ BANKI|.75|2026-09-29
XS1496758092
2.30%0,97M EUR
CÉDULAS HIPOTECARIAS|AUST & NZ BANKI|2.5|2024-01-16
XS1014018045
2.20%0,93M EUR