Caixabank Renta Fija Alta Calidad Crediticia Estánder FI

ESTÁNDAR | ES0138384039

CAIXABANK ASSET MGMT

€9,36
+0,36% 1M
-0,19% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ESTÁNDAR
ES0138384039
19,19M€1,00%-1,10%600,00€0,29%
CARTERA
ES0138384005
0,00M€0,25%-0,27%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Renta Fija Alta Calidad Crediticia Estánder FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch AAA Euro Broad Market Index [EU10] en un 90% y el Eonia [Euro Overnight Index Average] en un 10%. El Fondo invierte en activos de renta fija emitidos por emisores de naturaleza pública y privada, negociados en mercados de Estados del ámbito Euro así como en otros grandes mercados internacionales. Los títulos en los que invierta el fondo serán emisiones con alta calidad crediticia(mínimo AA-) en el momento de la compra. En caso de bajadas sobrevenidas de calificación crediticia, las posiciones afectadas podrán mantenerse en cartera para gestionar su salida del fondo con el objetivo de preservar y estabilizar el valor liquidativo aunque siempre se mantendrán posiciones con alta calidad crediticia (mínimo A-).


Información sobre el fondo de inversión Caixabank RF Alta Calidad Crediticia FI

El fondo Caixabank RF Alta Calidad Crediticia FI, con ISIN, ES0138384039 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Caixabank Renta Fija Alta Calidad Crediticia Estánder FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,20% 0,40% -0,28%
1 año -0,87% -0,88% -2,16%
3 años 0,88% 0,29% 0,40%
5 años 8,43% 1,63% 2,29%
10 años 22,22% 2,03% 3,57%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-1,96% - - - -
20147,87% - - - -
2015-0,48% - - - 0,02%
20162,72%2,56%1,71%0,51%-2,03%
2017-1,19%-0,79%-0,86%0,44%0,03%
2018 - -0,33%0,54%-0,80% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 12, 2018
DFI (Nov 30, 2013) Dec 12, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Dec 12, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2013) Dec 12, 2018
Informe anual (Dec 31, 2012) Dec 12, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Dec 12, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Dec 12, 2018

Cartera de Caixabank RF Alta Calidad Crediticia FI

Posición Peso Valor
BONOS|DEUTSCHLAND|5.5|2031-01-04
DE0001135176
7,08%1,36M€
BONOS|BELGIUM|.8|2028-06-22
BE0000345547
6,75%1,30M€
BONOS|DEUTSCHLAND|4.75|2034-07-04
DE0001135226
6,21%1,19M€
BONOS|DEUTSCHLAND||2026-08-15
DE0001102408
5,61%1,08M€
BONOS|EFSF|.875|2027-07-26
EU000A1G0DY0
5,25%1,01M€
BONOS|AUST&NZ BANKING|.75|2026-09-29
XS1496758092
5,04%0,97M€
CÉDULAS HIPOTECARIAS|AUST&NZ BANKING|2.5|2024-01-16
XS1014018045
4,79%0,92M€
BONOS|EUROPEAN STABIL|.1|2023-07-31
EU000A1Z99E3
4,16%0,80M€
BONOS|FTA PRADO 2 A|-.319|2018-12-17
ES0305123004
3,89%0,75M€
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2023-10-25
FR0010466938
3,34%0,64M€
BONOS|KFW|.625|2027-02-22
DE000A2DAR65
2,86%0,55M€
BONOS|SVENSKA HANDELS|1.125|2022-12-14
XS1333139746
2,73%0,53M€
BONOS|HOLLAND|.75|2028-07-15
NL0012818504
2,64%0,51M€
BONOS|BK NEDERLANDSE|.5|2025-04-16
XS1807469199
2,60%0,50M€
BONOS|DEUT BSHN|1.375|2031-03-28
XS1885608817
2,59%0,50M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,05-0,37
Beta0,301,20
Information Ratio0,28-0,20
R-Squared4,2287,92
Sharpe Ratio-0,170,30
Standard Deviation1,602,44
Tracking Error1,750,93
Treynor Ratio-0,920,62

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).