Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI

ESTÁNDAR | ES0138392032

CAIXABANK ASSET MGMT

€8,12
-3,26% 1M
+9,33% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUCIONAL PLUS
ES0138392008
225,95M€0,11%-0,13%50,00M€5,64%
ESTÁNDAR
ES0138392032
26,39M€1,00%-1,02%600,00€4,31%
EXTRA
ES0138392016
1,94M€0,75%-0,77%0,00€-
PLATINUM
ES0138392024
0,00M€0,26%-0,28%0,00€-
CARTERA
ES0138392040
0,00M€0,11%-0,13%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando concurran causas excepcionales en el mercado.Se estructurará la cartera según la composición de dicho índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada de acuerdo a la normativa legal aplicable.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Índice España FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,02%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Artículo
A través de esta nueva sección vamos a ir repasando cuales son los mejores fondos de inversión de las grandes entidades financieras en el largo plazo. En esta ocasión hemos querido comenzar analizando los mejores fondos de inversión de Caixabank. Para ello hemos clasificado sus fondos de inversión en función del riesgo, que va desde el 1 al 7. De esta manera los fondos de inversión con un nivel de riesgo 1 y 2 los hemos denominado como conservadores, entre 3 y 5 moderados y con niveles de 6 y 7 arriesgados.  Además, hay que tener en cuenta que hemos quitado del listado los fondos institucionales y nos hemos quedado con aquellos que tienen, al menos, un histórico de 5 años (con un horizonte temporal de 10 años el número se reduce en g
Artículo
Si hay un perjudicado en la bolsa española por las dudas en torno a la salud financiera de Turquía es BBVA. La entidad, presente en el país a través de su participación en el banco turco Garanti, sufre más de un 7% de caída solo en las dos últimas sesiones. Quienes están sufriendo más directamente las caídas del banco español en bolsa, lógicamente, son los inversores con acciones de la entidad, pero hay muchos fondos de inversión expuestos en mayor o menor medida a los vaivenes de BBVA en bolsa. Entre los fondos domiciliados en España, aquellos que tienen obligación de destapar sus inversiones cada 3 meses ante el regulador -la CNMV-, Ca
Artículo
A media sesión, los títulos de BBVA se intercambian a 6.20 euros por acción.  se desploma más de un 8%. La presentación de resultados ha sentado mal al mercado, que ha penalizado al valor después de reducir sus beneficios un 54% en comparación con el primer trimestre de 2015.  Según los datos de JUCASPE.COM, estos son los fondos de inversión españoles que contaban con una exposición al valor superior al 7% a cierre de 2015. La semana que viene tendremos los datos actualizados a cierre de primer trimestre.  

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,36% 11,32% 5,32%
1 año -6,28% -6,24% -9,88%
3 años 13,48% 4,31% 3,60%
5 años 0,14% 0,03% 0,29%
10 años 38,78% 3,33% 3,96%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,88% - - - -
2015-4,78% - - - -
20161,08%-5,11%-5,11%7,98%7,43%
20179,59%11,98%0,89%-0,43%-2,58%
2018-12,68%-4,24%1,62%-2,16%-8,30%
2019 - 8,50% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) May 25, 2019
DFI (Nov 30, 2013) May 25, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2013) May 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2013) May 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) May 25, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) May 25, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) May 25, 2019

Cartera de Caixabank Bolsa Índice España FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
12,76%32,33M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
9,68%24,53M€
INDITEX
ES0148396007
9,38%23,76M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
7,42%18,81M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
6,50%16,47M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
6,00%15,20M€
REPSOL
ES0173516115
4,55%11,54M€
CAIXABANK
ES0140609019
3,16%8,01M€
FERROVIAL
ES0118900010
2,90%7,34M€
NATURGY
ES0116870314
2,89%7,31M€
ACCIONES|AENA SA
ES0105046009
2,74%6,94M€
ACS
ES0167050915
2,35%5,96M€
IAG (IBERIA)
ES0177542018
2,24%5,67M€
ACCIONES|GRIFOLS, S.A.
ES0171996087
2,02%5,11M€
ACCIONES|REE
ES0173093024
1,95%4,94M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,91-0,40
Beta1,211,08
Information Ratio0,320,01
R-Squared91,3193,59
Sharpe Ratio0,010,45
Standard Deviation14,5412,68
Tracking Error4,923,33
Treynor Ratio0,075,32

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).