RV España

Caixabank Bolsa Índice España FI

ESTÁNDAR | ES0138392032

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
8,65
0,65%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138392032)38,62M EUR8,65 EUR1,35%1,51%600 EUR
INSTITUCIONAL PLUS (ES0138392008)238,05M EUR8,90 EUR0,11%0,15%50.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se estructurará la cartera según la composición de dicho índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada de acuerdo a la normativa legal aplicable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Belén Álvarez Pérez


Metadata


Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-33,43%-0,52%-15,95%-24,21%5,05%
200310,05%-12,43%14,51%0,81%8,86%
200416,80%1,99%1,15%-0,12%13,35%
200519,66%2,19%6,21%10,82%-0,51%
200634,02%10,71%-1,95%12,80%9,46%
20078,92%3,84%2,13%-1,54%4,32%
2008-37,20%-12,26%-8,39%-8,00%-15,07%
200935,67%-14,13%27,22%20,93%2,70%
2010-14,33%-9,02%-13,18%14,22%-5,05%
2011-8,96%7,97%-0,51%-16,61%1,64%
20121,14%-5,73%-8,67%9,99%6,80%
201325,32%-2,38%-1,30%19,56%8,79%
20146,88%4,85%6,45%-0,19%-4,06%
2015-4,78%12,47%-5,55%-10,90%0,60%
20161,08%-8,18%-5,11%7,98%7,44%
201711,98%0,89%-0,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Bolsa Índice España FI

Peso Valor
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
14.77%40,98M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
10.99%30,49M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
8.40%23,32M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
7.96%22,09M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
7.49%20,79M EUR
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
4.37%12,13M EUR
ACCIONES|AMADEUS HOLDING
ES0109067019
4.02%11,15M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
3.51%9,73M EUR
ACCIONES|ABERTIS
ES0111845014
2.79%7,74M EUR
ACCIONES|AENA SA
ES0105046009
2.69%7,46M EUR
ACCIONES|INTL AIR GROUP
ES0177542018
2.59%7,19M EUR
ACCIONES|FERROVIAL
ES0118900010
2.53%7,02M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
2.15%5,97M EUR
ACCIONES|ACS
ES0167050915
1.86%5,16M EUR
ACCIONES|GRIFOLS, S.A.
ES0171996087
1.82%5,04M EUR