Unifond Bolsa Garantizado 2023-X FI

Unifond Bolsa Garantizado 2023-X FI | ES0138514031

UNIGEST

€91,04
+0,13% 1M
+2,18% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Unifond Bolsa Garantizado 2023-X FI
ES0138514031
141,26M€0,55%-0,60%1,00€0,22%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Unifond Bolsa Garantizado 2023-X FI

UNICAJA BANCO garantiza al fondo a vencimiento (31/10/23) el 100% del valor liquidativo a 21/7/16, incrementado, en su caso, por la suma de los porcentajes siguientes, siempre que, en cada fecha de observación, el valor final de las 3 acciones (BBVA, HP Inc y Vodafone) sea igual o superior a su respectivo valor inicial (7 observaciones) Los porcentajes anuales que se acumularán a vencimiento si se cumple la condición son: 1ª y 2ª fecha observación: 1,30% 3ª y 4ª fecha observación: 2,60% 5ª y 6ª fecha observación: 3,90% 7ª fecha observación: 5,20% De no cumplirse la condición el porcentaje para esa observación es 0%.


Información sobre el fondo de inversión Unifond Bolsa Garantizado 2023-X FI

El fondo Unifond Bolsa Garantizado 2023-X FI, con ISIN, ES0138514031 de la gestora UNIGEST se sitúa en la posición 143 entre los 260 fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Unifond Bolsa Garantizado 2023-X FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso5,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,27% 2,57% 4,44%
1 año 3,43% 3,44% 4,42%
3 años 0,66% 0,22% 0,73%
5 años 5,29% 1,04% 1,15%
10 años 20,24% 1,86% 1,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,52% - - - -
20150,96% - - - -
20160,56%0,00%3,46%-2,80%-2,80%
20174,59%0,52%2,89%-0,90%2,05%
2018-3,64%-1,53%-1,28%-1,48%0,61%
2019 - 0,89%1,02%0,51% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Oct 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 19, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Oct 19, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Oct 19, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Oct 19, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2016) Oct 19, 2019
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2008) Oct 19, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2008) Oct 19, 2019

Cartera de Unifond Bolsa Garantizado 2023-X FI

Posición Peso Valor
Bonos|TESORO PUBLICO|4,400|2023-10-31
ES00000123X3
55,41%78,26M€
Bonos|CMDAD DE MADRID|2,875|2023-07-17
ES0000101644
36,47%51,50M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,70-1,34
Beta0,351,06
Information Ratio-1,09-0,45
R-Squared16,5131,60
Sharpe Ratio2,670,18
Standard Deviation1,313,31
Tracking Error1,562,74
Treynor Ratio10,110,57

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).