Fondespaña-Duero Garantizado Bolsa IV/2020 FI

Fondespaña-Duero Garantizado Bolsa IV/2020 FI | ES0138522034

UNIGEST

€387,46
-0,08% 1M
-0,70% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fondespaña-Duero Garantizado Bolsa IV/2020 FI
ES0138522034
58,41M€0,46%-0,56%1,00€-0,45%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fondespaña-Duero Garantizado Bolsa IV/2020 FI

Banco CEISS garantiza al fondo a vencimiento (30/4/20) el 100% del valor liquidativo (VL) a 14/11/14 incrementado, en caso de ser positiva, por el 30% de la variación de la media de las observaciones mensuales del IBEX 35 entre 3/12/14 y 3/4/20, ambos inclusive (65 observaciones), respecto a su valor inicial (media de los precios de cierre del índice el 14, 17 y 18/11/14). TAE mínima 0% para suscripciones a 14/11/14 y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Hasta 14/11/14 se invertirá en repos Deuda Pública y liquidez. Tras el vencimiento, además en renta fija pública/privada OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Fondespaña-Duero Gar. Bolsa IV/2020 FI

El fondo Fondespaña-Duero Gar. Bolsa IV/2020 FI, con ISIN, ES0138522034 de la gestora UNIGEST pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Fondespaña-Duero Garantizado Bolsa IV/2020 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,46%
Comisión de reembolso5,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,56%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,37% -0,75% 4,44%
1 año -0,61% -0,61% 4,42%
3 años -1,36% -0,45% 0,73%
5 años 0,67% 0,13% 1,15%
10 años 0,86% 0,09% 1,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,64% - - - -
20150,23% - - - -
20160,81%0,88%0,01%-0,44%-0,44%
20170,04%0,45%0,12%-0,36%-0,17%
2018-0,46%0,07%-0,38%-0,19%0,04%
2019 - -0,31%-0,17%-0,19% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Oct 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 19, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Oct 19, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Oct 19, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Oct 19, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2015) Oct 19, 2019

Cartera de Fondespaña-Duero Gar. Bolsa IV/2020 FI

Posición Peso Valor
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30
ES00000122D7
90,28%52,89M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,03-0,20
Beta-0,040,07
Information Ratio-3,33-1,12
R-Squared8,005,46
Sharpe Ratio-0,81-0,14
Standard Deviation0,240,51
Tracking Error1,621,71
Treynor Ratio4,45-1,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).