RF Ultra Corto Plazo EUR

Santander Rendimiento FI

CLASE A | ES0138534005

Santander Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
86,97
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0138534005)502,77M EUR86,97 EUR0,95%1,06%1 EUR
CLASE B (ES0138534021)120,81M EUR91,12 EUR0,70%0,81%60.000 EUR
CLASE C (ES0138534039)536,55M EUR89,79 EUR0,50%0,61%300.000 EUR
CLASE CARTERA (ES0138534054)59,54M EUR94,07 EUR0,08%0,09%1 EUR
CLASE S (ES0138534047)1.413,00M EUR93,65 EUR0,14%0,16%100.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del Tesoro a 6 meses. Se invertirá el 100% de la exposición total en Renta Fija Pública y/o Privada (incluyendo hasta un 20% en depósitos). Los emisores de renta fija y los mercados donde se negocian los activos serán principalmente de zona euro, sin descartar otros países OCDE. Desde 19.4.13 inclusive no se adquieren titulizaciones. La calidad crediticia de los activos de renta fija será al menos media (mínimo BBB-) o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. Máximo el 5% de la exposición total tendrá baja calidad (inferior a BBB-). Si la emisión no tiene rating se atenderá al del emisor.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Armando López


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-0,03%
2010-0,31%0,19%-0,86%0,64%-0,27%
20111,93%0,82%0,34%0,18%0,58%
20122,64%1,13%-0,34%0,98%0,85%
20131,68%0,78%0,31%0,43%0,16%
20140,60%0,42%0,22%0,11%-0,14%
2015-0,33%0,18%-0,48%0,02%-0,05%
2016-0,45%-0,11%-0,10%-0,03%-0,21%
2017-0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Feb 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santander Rendimiento FI

Peso Valor
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|1.59|2018-11-01
IT0004922909
8.59%237,36M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.99|2019-11-15
IT0005009839
8.12%224,42M EUR
DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.01|2017-11-17
Depósitos
3.26%90,08M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.80|2018-04-15
IT0004716319
3.14%86,80M EUR
PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2017-05-29
ES0513495QX0
2.78%76,92M EUR
DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.10|2017-04-26
Depósitos
2.53%70,02M EUR
PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2018-04-12
ES0513495QR2
2.02%55,78M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
1.85%51,12M EUR
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.88|2017-11-14
XS1137512312
1.52%41,99M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.69|2019-11-11
XS0462999573
1.34%36,92M EUR
RFIJA|UNICREDIT SPA|0.79|2017-09-30
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