RF Ultra Corto Plazo EUR

Santander Rendimiento FI

CLASE C | ES0138534039

Santander Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
89,77
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0138534005)474,86M EUR86,81 EUR0,95%1,06%1 EUR
CLASE B (ES0138534021)109,38M EUR91,03 EUR0,70%0,81%60.000 EUR
CLASE C (ES0138534039)564,89M EUR89,77 EUR0,50%0,61%300.000 EUR
CLASE CARTERA (ES0138534054)67,86M EUR94,20 EUR0,08%0,09%1 EUR
CLASE S (ES0138534047)1.427,53M EUR93,76 EUR0,14%0,16%100.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del Tesoro a 6 meses. Se invertirá el 100% de la exposición total en Renta Fija Pública y/o Privada (incluyendo hasta un 20% en depósitos). Los emisores de renta fija y los mercados donde se negocian los activos serán principalmente de zona euro, sin descartar otros países OCDE. Desde 19.4.13 inclusive no se adquieren titulizaciones. La calidad crediticia de los activos de renta fija será al menos media (mínimo BBB-) o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. Máximo el 5% de la exposición total tendrá baja calidad (inferior a BBB-). Si la emisión no tiene rating se atenderá al del emisor.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Armando López


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,08%0,59%0,78%0,94%0,73%
20031,89%0,61%0,50%0,38%0,39%
20041,59%0,41%0,36%0,39%0,42%
20051,53%0,40%0,36%0,39%0,37%
20062,28%0,46%0,51%0,60%0,69%
20073,24%0,77%0,82%0,73%0,88%
20082,87%0,74%0,79%0,80%0,51%
20090,71%0,16%0,19%0,30%0,06%
20100,04%0,27%-0,78%0,73%-0,18%
20112,29%0,91%0,43%0,26%0,67%
20123,00%1,22%-0,25%1,07%0,94%
20132,11%0,86%0,41%0,55%0,27%
20141,06%0,53%0,33%0,22%-0,03%
20150,12%0,29%-0,37%0,13%0,07%
2016-0,00%0,01%0,02%0,08%-0,10%
2017-0,15%0,03%-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Feb 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Rendimiento FI

Peso Valor
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.95|2019-11-15
IT0005009839
9.84%257,04M EUR
DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.15|2018-06-20
Depósitos
5.01%131,02M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|1.55|2018-11-01
IT0004922909
3.92%102,42M EUR
DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.01|2017-11-17
Depósitos
3.45%90,09M EUR
PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2018-04-12
ES0513495QR2
2.13%55,76M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
1.96%51,20M EUR
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.88|2017-11-14
XS1137512312
1.61%41,97M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.69|2019-11-11
XS0462999573
1.41%36,95M EUR
RFIJA|UNICREDIT SPA|0.79|2017-09-30
IT0004762586
1.37%35,78M EUR
RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.62|2018-04-20
XS1218217377
1.36%35,44M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.17|2019-07-26
XS1458405112
1.33%34,72M EUR
RFIJA|ITALY GOVERNMENT|4.00|2019-05-06
XS0096856421
1.20%31,29M EUR
RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.25|2019-02-04
DE000A13SWD8
1.20%31,33M EUR
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.50|2018-09-30
IT0004955685
1.18%30,83M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.66|2017-09-18
XS0540187894
1.18%30,77M EUR