RF Ultra Corto Plazo EUR

Santander Rendimiento FI

CLASE CARTERA | ES0138534054

Santander Asset Management SGIIC

15 Jun, 2018
93,65
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0138534005)434,29M EUR85,76 EUR0,95%1,05%1 EUR
CLASE B (ES0138534021)124,10M EUR90,07 EUR0,70%0,80%60.000 EUR
CLASE C (ES0138534039)793,92M EUR88,94 EUR0,50%0,60%300.000 EUR
CLASE CARTERA (ES0138534054)58,69M EUR93,65 EUR0,08%0,10%1 EUR
CLASE S (ES0138534047)1.491,18M EUR93,17 EUR0,14%0,15%100.000.000 EUR

Estrategia Santander Rendimiento FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del Tesoro a 6 meses. Se invertirá el 100% de la exposición total en Renta Fija Pública y/o Privada (incluyendo hasta un 20% en depósitos). Los emisores de renta fija y los mercados donde se negocian los activos serán principalmente de zona euro, sin descartar otros países OCDE. Desde 19.4.13 inclusive no se adquieren titulizaciones. La calidad crediticia de los activos de renta fija será al menos media (mínimo BBB-) o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. Máximo el 5% de la exposición total tendrá baja calidad (inferior a BBB-). Si la emisión no tiene rating se atenderá al del emisor.


Información sobre el fondo de inversión Santander Rendimiento FI

El fondo Santander Rendimiento FI, con ISIN, ES0138534054 de la gestora Santander Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 103 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.902.177.553 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Santander Rendimiento FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,08%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Armando López


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Rentabilidad Santander Rendimiento FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,14%0,21%0,02%
20170,28%-0,02%0,15%0,10%0,06%
2018-0,09%

Rendimiento mensual Santander Rendimiento FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 04, 2018) Apr 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Factsheet (Nov 24, 2017) Nov 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santander Rendimiento FI

Peso Valor
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.93|2019-11-15
IT0005009839
9.20%276,64M EUR
DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.15|2018-06-20
Depósitos
6.04%181,68M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.53|2020-12-15
IT0005056541
4.13%124,34M EUR
DEPOSITO|BANKIA SA|0.00|2018-04-19
Depósitos
2.49%75,00M EUR
DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.05|2018-11-08
Depósitos
2.38%71,43M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.28|2022-06-15
IT0005104473
2.03%60,96M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
1.80%54,27M EUR
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|4.00|2018-09-30
IT0004955685
1.46%44,04M EUR
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.17|2020-12-07
DE000DL19TX8
1.43%42,98M EUR
RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.25|2019-02-04
DE000A13SWD8
1.24%37,41M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.69|2019-11-11
XS0462999573
1.23%37,02M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.04|2021-09-21
XS1687279841
1.22%36,78M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.30|2022-09-09
XS1577427526
1.22%36,61M EUR
RFIJA|ALD SA|0.01|2021-02-26
XS1782508508
1.16%34,84M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.17|2019-07-26
XS1458405112
1.15%34,71M EUR