RF Ultra Corto Plazo EUR

Santander Rendimiento FI

CLASE CARTERA | ES0138534054

Santander Asset Management SGIIC

29 Nov, 2017
94,26
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0138534005)464,99M EUR86,77 EUR0,95%1,06%1 EUR
CLASE B (ES0138534021)106,52M EUR91,01 EUR0,70%0,81%60.000 EUR
CLASE C (ES0138534039)550,01M EUR89,77 EUR0,50%0,61%300.000 EUR
CLASE CARTERA (ES0138534054)74,21M EUR94,26 EUR0,08%0,09%1 EUR
CLASE S (ES0138534047)1.418,66M EUR93,83 EUR0,14%0,16%100.000.000 EUR

Estrategia Santander Rendimiento FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del Tesoro a 6 meses. Se invertirá el 100% de la exposición total en Renta Fija Pública y/o Privada (incluyendo hasta un 20% en depósitos). Los emisores de renta fija y los mercados donde se negocian los activos serán principalmente de zona euro, sin descartar otros países OCDE. Desde 19.4.13 inclusive no se adquieren titulizaciones. La calidad crediticia de los activos de renta fija será al menos media (mínimo BBB-) o si fuera inferior, el rating del Reino de España, en cada momento. Máximo el 5% de la exposición total tendrá baja calidad (inferior a BBB-). Si la emisión no tiene rating se atenderá al del emisor.


Información sobre el fondo de inversión Santander Rendimiento FI

El fondo Santander Rendimiento FI, con ISIN, ES0138534054 de la gestora Santander Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 94 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,09% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.587.356.487 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Santander Rendimiento FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,08%PERCENT
On Going Charge0,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,09%PERCENT

Gestores

Armando López


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Rentabilidad Santander Rendimiento FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-29

Rentabilidades absolutas al 2017-11-29

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,14%0,21%0,02%
2017-0,02%0,15%0,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander Rendimiento FI

Peso Valor
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.95|2019-11-15
IT0005009839
9.72%257,14M EUR
DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.15|2018-06-20
Depósitos
4.96%131,09M EUR
DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.01|2017-11-17
Depósitos
3.40%90,04M EUR
PAGARE|BANCO POPULAR E|0.00|2017-12-13
ES0513807240
2.50%65,99M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|1.55|2018-11-01
IT0004922909
2.12%56,10M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
1.94%51,20M EUR
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.88|2017-11-14
XS1137512312
1.59%41,93M EUR
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.50|2018-09-30
IT0004955685
1.46%38,50M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.69|2019-11-11
XS0462999573
1.40%37,06M EUR
RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.62|2018-04-20
XS1218217377
1.34%35,39M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.17|2019-07-26
XS1458405112
1.31%34,76M EUR
RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.25|2019-02-04
DE000A13SWD8
1.18%31,33M EUR
RFIJA|ITALY GOVERNMENT|4.00|2019-05-06
XS0096856421
1.17%30,83M EUR
RFIJA|CITIGROUP INC|5.00|2019-08-02
XS0197646218
1.06%27,95M EUR
RFIJA|BANQUE FEDERATIV|0.25|2019-06-14
XS1379128215
1.02%26,86M EUR