Este fondoestá disponible
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
50,00% BME IBEX 35 PR EUR, 50,00% EONIA EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
33,3M€
Patrimonio de la clase
33,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fonbusa Mixto FI
Fonbusa Mixto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138592037 | 123,38€ | 4,32% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138592037
Clase única
2024+3,96%
5 años+2,26%
Riesgo4 / 7
Gastos1,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fonbusa Mixto FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,39%
Volatilidad
6,89%
Máxima caída
-1,61%
Alpha
1,84
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
46,99
Tracking Error
5,36
Correlación
68,55
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
4,32%
Volatilidad
6,56%
Máxima caída
-7,32%
Alpha
2,64
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
34,81
Tracking Error
7,22
Correlación
59,00
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
2,26%
Volatilidad
7,41%
Máxima caída
-13,82%
Alpha
-0,35
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
55,23
Tracking Error
6,16
Correlación
74,31
Ratio de Información
-0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,9%
Industriales
8,4%
Servicios Públicos
6,6%
Energía
4,5%
Salud
3,2%
Servicios de Comunicación
2,2%
Materiales Básicos
1,7%
Consumo Cíclico
1,1%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
43,4%
Zona Euro
40,5%
Reino Unido
1,4%
Estados Unidos
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
43,4%
Bonos
42,6%
Cash
11,9%
Otros activos
1,1%
Convertible
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
24,2%
Mediumcap
10,8%
Giantcap
6,2%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.55%ES0000011868 | 6.507.959€ | 19,54% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 1.918.002€ | 5,76% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 1.683.270€ | 5,05% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 1.559.854€ | 4,68% |
Repsol SAES0173516115 | 1.491.859€ | 4,48% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 1.208.372€ | 3,63% |
Fonbusa FIES0138784030 | 1.028.042€ | 3,09% |
Bankinter SAES0113679I37 | 796.207€ | 2,39% |
Telefonica SAES0178430E18 | 729.588€ | 2,19% |
Mapfre SAES0124244E34 | 652.739€ | 1,96% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.
Otros fondos de Gesbusa SGIIC
Más fondos de Gesbusa SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.
Más en Mixtos Moderados EUR
Más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR ordenados por rentabilidad a 3 años.
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.