RV USA Cap. Grande Blend

Caixabank Bolsa USA FI

Caixabank Bolsa USA FI | ES0138615036

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
11,99
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Bolsa USA FI (ES0138615036)39,56M EUR11,99 EUR1,95%2,18%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard & Poor´s 500. De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable será como mínimo del 75%. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%. Invertirá en valores de renta variable negociados en mercados de EEUU e incluidos en los principales índices del país. La renta variable podrá ser de alta, media o baja capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,18%PERCENT

Gestores

Belén Álvarez Pérez


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-30,76%2,97%-21,76%-16,59%3,04%
20033,65%-7,83%6,86%1,14%4,04%
2004-5,51%1,81%0,98%-5,49%-2,74%
200513,66%2,13%4,67%3,06%3,17%
20060,21%-0,99%-6,36%5,78%2,18%
2007-7,92%-1,51%4,18%-3,42%-7,08%
2008-35,11%-16,11%-3,51%1,20%-20,78%
200917,79%-7,65%8,33%9,45%7,58%
201020,11%10,95%-2,91%-0,04%11,54%
20112,68%-0,92%-2,72%-7,41%15,06%
201211,13%8,92%1,66%4,18%-3,67%
201322,93%12,85%0,66%0,44%7,75%
201425,67%1,01%5,09%9,01%8,60%
20159,70%12,74%-4,03%-7,32%9,39%
201612,75%-3,71%4,42%1,91%10,04%
20173,85%-4,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 12, 2017) Sep 14, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 13, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Bolsa USA FI

Peso Valor
LETRAS|US||2017-08-03
US912796LM96
22.39%10,05M USD
LETRAS|US||2017-08-10
US912796LP28
18.30%8,21M USD
LETRAS|US||2017-09-07
US912796LT40
16.55%7,43M USD
LETRAS|US||2017-09-21
US912796LU13
15.57%6,99M USD
LETRAS|US||2017-07-20
US912796KB41
10.23%4,59M USD
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642872000
5.22%2,34M USD
ETF|SSGA FUNDS
US78462F1030
4.72%2,12M USD
LETRAS|US||2017-09-14
US912796KL23
0.19%0,09M USD