Unifond Renta Variable España A FI

CLASE A | ES0138628039

UNIGEST

€368,38
+1,82% 1M
+9,22% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0138628039
55,30M€1,75%-1,88%1,00€3,59%
CLASE C
ES0138628005
0,00M€0,65%-0,72%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Unifond Renta Variable España A FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35. El fondo tendrá, al menos, un 75% de la exposición total a renta variable, y, como mínimo, el 90% de la exposición a renta variable se realizará en valores de emisores españoles, sin predilección por ningún sector en concreto. Dentro de la Renta Variable, las inversiones se materializarán fundamentalmente en valores de alta y media capitalización, sin descartar valores de baja capitalización.


Información sobre el fondo de inversión Unifond Renta Variable España FI

El fondo Unifond Renta Variable España FI, con ISIN, ES0138628039 de la gestora UNIGEST pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones Unifond Renta Variable España A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,88%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,92% 5,94% 5,63%
1 año -3,50% -3,50% -3,35%
3 años 11,17% 3,59% 4,53%
5 años -2,06% -0,42% 1,24%
10 años 45,60% 3,83% 4,87%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,52% - - - -
2015-5,11% - - - -
2016-2,29%-9,13%-6,57%7,26%7,30%
201710,29%11,91%1,15%-0,54%-2,05%
2018-13,20%-3,80%1,65%-1,70%-9,70%
2019 - 6,63% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Apr 21, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Apr 21, 2019
Factsheet (Mar 31, 2019) Apr 21, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Apr 21, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Apr 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 21, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2016) Apr 21, 2019

Cartera de Unifond Renta Variable España FI

Posición Peso Valor
Acciones|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
9,09%4,79M€
INDITEX
ES0148396007
8,16%4,30M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
7,25%3,82M€
Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA
ES0178430E18
5,36%2,82M€
REPSOL
ES0173516115
5,35%2,82M€
CAIXABANK
ES0140609019
4,43%2,33M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
4,21%2,21M€
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA
ES0113211835
4,05%2,13M€
IAG (IBERIA)
ES0177542018
3,75%1,97M€
ENDESA, S.A.
ES0130670112
3,28%1,73M€
FERROVIAL
ES0118900010
3,07%1,62M€
ACS
ES0167050915
2,82%1,48M€
Acciones|AENA
ES0105046009
2,66%1,40M€
BANKINTER
ES0113679I37
1,98%1,04M€
NATURGY
ES0116870314
1,96%1,03M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,10-1,82
Beta1,201,09
Information Ratio-0,36-0,49
R-Squared95,8096,10
Sharpe Ratio-0,180,34
Standard Deviation14,2012,70
Tracking Error3,712,73
Treynor Ratio-2,083,97

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).