Bankia Índice Eurostoxx Universal FI

CLASE UNIVERSAL | ES0138661030

BANKIA FONDOS

€80,96
+2,79% 1M
+18,11% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE UNIVERSAL
ES0138661030
26,07M€0,90%-1,00%100,00€7,54%
CLASE CARTERA
ES0138661006
1,29M€0,36%-0,46%1,00€-
CLASE INTERNA
ES0138661014
0,00M€0,00%-0,00%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Índice Eurostoxx Universal FI

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice EURO STOXX 50 Price (no recoge la rentabilidad por dividendo) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Para replicar el índice se invertirá en contado en los valores del índice así como en derivados sobre dicho índice o sus componentes, pudiendo superar los límites generales de diversificación. Se estructurará la cartera conforme a la composición del índice, para alcanzar una rentabilidad similar a la de dicho índice. No obstante la rentabilidad del fondo y del índice podrían no ser similares ya que, en el lado negativo, el fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y en el positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos. No existe riesgo divisa al estar todos los activos denominados en euros.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Índice Eurostoxx FI

El fondo Bankia Índice Eurostoxx FI, con ISIN, ES0138661030 de la gestora BANKIA FONDOS pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones Bankia Índice Eurostoxx Universal FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 18,07% 39,54% 34,22%
1 año 4,37% 4,37% -1,19%
3 años 24,38% 7,54% 6,81%
5 años 17,16% 3,22% 3,94%
10 años 82,71% 6,21% 6,78%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,92% - - - -
20156,73% - - -9,10% -
20162,79%-2,81%-2,81%4,88%9,71%
20178,42%6,60%-0,15%4,43%-2,46%
2018-12,29%-3,95%3,11%0,20%-11,61%
2019 - 11,99% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 25, 2019

Cartera de Bankia Índice Eurostoxx FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|Total SA
FR0000120271
5,32%1,53M€
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
4,46%1,29M€
ACCIONES|Sanofi
FR0000120578
3,57%1,03M€
ACCIONES|LVMH Louis Vuit
FR0000121014
3,51%1,01M€
ACCIONES|Linde PLC
IE00BZ12WP82
3,44%0,99M€
ACCIONES|Allianz SE
DE0008404005
3,37%0,97M€
ACCIONES|Siemens AG
DE0007236101
3,27%0,94M€
ACCIONES|Unilever NV
NL0000009355
3,14%0,90M€
ACCIONES|ASML Holding NV
NL0010273215
2,89%0,83M€
AIRBUS SE
NL0000235190
2,70%0,78M€
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2,68%0,77M€
ACCIONES|Anh-Bu InBev NV
BE0974293251
2,55%0,73M€
ACCIONES|Basf SE
DE000BASF111
2,41%0,69M€
ACCIONES|Loreal
FR0000120321
2,35%0,68M€
ACCIONES|Bayer AG
DE000BAY0017
2,15%0,62M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,051,29
Beta1,011,01
Information Ratio1,730,56
R-Squared97,7396,32
Sharpe Ratio0,000,56
Standard Deviation14,8513,02
Tracking Error2,242,50
Treynor Ratio0,077,18

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).