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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
35,00% BbgBarc Euro Agg 1-5Y unhdg TR EUR, 65,00% MSCI Euro NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
26,8M€
Patrimonio de la clase
26,3M€
Fecha de inicio
5/03/1999
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,135%
Gastos corrientes
2,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Unifond Mixto Renta Variable FI
Unifond Mixto Renta Variable FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138666005 | 89,02€ | 8,78% | 6€ | 0,450% | |||
| ES0138666039 | 85,83€ | 7,80% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138666039
Clases disponibles
2025+5,09%
5 años+9,72%
Riesgo5 / 7
Gastos2,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Unifond Mixto Renta Variable FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,45%
Volatilidad
5,84%
Máxima caída
-1,55%
Alpha
2,35
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
83,30
Tracking Error
3,56
Correlación
91,27
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
7,80%
Volatilidad
9,31%
Máxima caída
-12,43%
Alpha
1,01
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
88,58
Tracking Error
4,23
Correlación
94,12
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
9,72%
Volatilidad
10,16%
Máxima caída
-17,65%
Alpha
0,24
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
89,11
Tracking Error
3,87
Correlación
94,40
Ratio de Información
-0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,8%
Industriales
12,2%
Tecnología
8,6%
Consumo Cíclico
6,9%
Consumo Defensivo
5,9%
Servicios Públicos
5,8%
Servicios de Comunicación
3,2%
Energía
3,1%
Salud
3,1%
Inmobiliario
2,6%
Materiales Básicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
67,1%
Zona Euro
54,5%
Reino Unido
6,5%
Estados Unidos
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,2%
Bonos
42,4%
Convertible
1,0%
Cash
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,5%
Largecap
19,9%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 25 | 1.721.397€ | 5,75% |
Futuro Us 2Yr Note Junio 2025 | 1.721.073€ | 5,74% |
SAP SEDE0007164600 | 1.029.657€ | 3,44% |
Mapfre SAES0124244E34 | 796.985€ | 2,66% |
Long Gilt Future Junio 2025 | 726.241€ | 2,42% |
Euro Bund Future June 25DE000F1B2NG7 | 699.930€ | 2,34% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 683.568€ | 2,28% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 671.611€ | 2,24% |
Enel SpAIT0003128367 | 641.293€ | 2,14% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 619.861€ | 2,07% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.