Caixabank Renta FIja Dólar FI

ES0138807039 · Caixabank Renta Fija Dólar Estánder FI
0,47
YTD
9,69%
Rentabilidad en el año
3A
2,68%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,68%
Comisiones:
1,175%
ISIN:
ES0138807039
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,330%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
600
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice BofA Merrill Lynch US Treasury Bill Index en un 50% y el BofA Merrill Lynch US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity Index en el otro 50%. Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
95,3M
Patrimonio de la clase
39,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,175%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,125%
Gastos corrientes
1,330%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Caixabank Renta FIja Dólar FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,58%
Volatilidad
5,70%
Máxima caída
-1,61%
Alpha
-2,16
Beta
-0,08
Ratio de Sharpe
2,58
R Cuadrado
0,91
Tracking Error
2,56
Correlación
-9,54
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
2,68%
Volatilidad
6,61%
Máxima caída
-10,30%
Alpha
-0,94
Beta
0,07
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
0,22
Tracking Error
2,62
Correlación
4,72
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
3,14%
Volatilidad
6,16%
Máxima caída
-10,30%
Alpha
-0,66
Beta
0,04
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
0,07
Tracking Error
2,19
Correlación
2,68
Ratio de Información
-0,26

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
49,8%
Cash
34,8%
Convertible
15,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 2.3%IT0005212300
2.884.2072,99%
Macquarie Bank Ltd. 2.1%
2.845.3202,95%
Nordea Bank ABP 4.25%
2.510.9872,61%
Korea Housing Finance Corp 3%
2.438.7762,53%
Natwest Markets PLC 2.38%
2.407.2132,50%
BMW US Capital, LLC 3.8%
2.381.3462,47%
Banco Santander, S.A. 1.4%
2.299.4312,39%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.5%XS1308289146
2.215.7362,30%
Mizuho Financial Group Inc. 0.82%
2.208.9892,29%
The Toronto-Dominion Bank 1.71%
2.155.9792,24%
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 1 mes
El dolar y la FED empujan como si NO hubiera un mañana

Los mercados financieros son un juego de suma nula, lo que pierden unos, lo gana otros; y este es el vivo caso de que NO TODO VA MAL. De hecho por eso se construyen carteras o portafolios de inversión con acti ...

Preguntas relacionadas

Ignacio pregunta
¿Cómo veis entrar ahora en la Renta Fija Americana con la subida de tipos con "Caixabank Renta Fija Dólar FI"?
4 respuestas
Hola Ignacio.

Conviene aclarar que las subidas de tipos de los Bancos Centrales se refieren a los tipos que afectan a los depósitos de los bancos en el propio banco central y a los de financiación de los bancos, a un día, por lo que la capacidad de estas medidas para afectar al resto de tramos de la curva de tipos, se va difuninando a medida que la temporalidad aumenta. Los mercados se mueven por expectativas y, en los tramos más largos de la curva de tipos, pesan el crecimiento o la inflación, como determinantes de mayores o menores tipos de interés (por su puesto, los programas de compra de bonos de los bancos centrales se han centrado en estos tramos; en caso de que empezaran a vender, igualmente impactaría en los mismos). Descontar mayores probabilidades de recesión afectaría positivamente a la renta fija, y el mercado ya ha puesto en precio la inflación actual. Igualmente es importante aclarar también que la formación de precios de la renta fija, no sólo viene determinada por los tipos de interés.

Volviendo a tu pregunta, te diré que existen oportunidades en renta fija. No vale todo, pero de forma selectiva cada vez hay más alternativas a tener en cuenta. Sobre todo en tramos medios. El fondo que mencionas tiene alternativas que históricamente se han mostrado más consistentes, en términos de rentabilidad y riesgo.

Espero haber sido de ayuda, pero si quieres profundizar, no dudes en contactar.
Saludos.
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.