RF Diversificada Corto Plazo USD

Caixabank Renta Fija Dólar FI

ESTÁNDAR | ES0138807039

Caixabank Asset Management SGIIC

19 Jun, 2018
0,41
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138807039)71,72M EUR0,41 EUR1,18%1,31%600 EUR
CARTERA (ES0138807005)16,51M EUR5,69 EUR0,16%0,16%1 EUR

Estrategia Caixabank Renta Fija Dólar FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice BofA Merrill Lynch US Treasury Bill Index en un 50% y el BofA Merrill Lynch US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity Index en el otro 50%. Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Renta Fija Dólar FI

El fondo Caixabank Renta Fija Dólar FI, con ISIN, ES0138807039 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD dentro de los fondos de RF EEUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,04% con una volatilidad del 7,60% lo que le sitúa en la posición 13 entre los 31 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 88.228.809 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Caixabank Renta Fija Dólar FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,18%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Juan Manuel Blanco


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Rentabilidad Caixabank Renta Fija Dólar FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,09%1,56%-9,67%2,19%-5,16%
2003-13,27%-3,48%-2,51%-2,36%-5,60%
2004-7,62%2,72%0,46%-2,07%-8,58%
200516,13%4,81%7,29%0,82%2,43%
2006-7,15%-1,78%-4,04%1,55%-2,99%
2007-6,86%-0,12%-0,45%-3,85%-2,58%
20086,33%-6,30%0,60%10,33%2,25%
2009-2,00%4,99%-4,56%-4,10%1,98%
20106,41%5,84%9,70%-9,52%1,28%
20112,14%-5,51%-2,53%7,09%3,57%
20120,50%-1,76%4,94%-0,24%-2,28%
2013-4,61%2,82%-1,57%-3,93%-1,89%
201412,73%-0,17%0,43%8,34%3,78%
201511,01%12,64%-3,67%-0,33%2,64%
20163,31%-4,55%2,69%-1,31%6,79%
2017-12,05%-1,27%-6,55%-3,30%-1,42%
2018-2,30%

Rendimiento mensual Caixabank Renta Fija Dólar FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Renta Fija Dólar FI

Peso Valor
BONOS|BANCA IMI SPA|4.5|2019-09-13
IT0004960362
5.45%4,85M USD
BONOS|FORD CREDIT|5|2018-05-15
US345397VT77
4.72%4,20M USD
BONOS|FORD CREDIT|1.78698|2018-05-04
US345397WX70
4.61%4,10M USD
BONOS|ABN AMRO BANK|1.73408|2018-04-18
XS1549579446
4.59%4,08M USD
BONOS|CITIGROUP|1.7|2018-04-27
US172967JN28
4.56%4,06M USD
LETRAS|US||2018-09-20
US912796PZ63
3.62%3,22M USD
BONOS|TELEFONICA SAU|3.192|2018-04-27
US87938WAQ69
3.12%2,77M USD
BONOS|HARLEY FIN|2.25|2019-01-15
USU24652AG14
2.88%2,57M USD
BONOS|BANK OF AMERICA|5.65|2018-05-01
US06051GDX43
2.85%2,53M USD
BONOS|REP ESLOVACA|4.75|2018-05-10
XS0927637495
2.83%2,52M USD
BONOS|RCI BANQUE SA|3.5|2018-04-03
USF48957AB45
2.82%2,51M USD
BONOS|GM FINL CO|3.25|2018-05-15
US37045XAJ54
2.78%2,47M USD
BONOS|GM FINL CO|3.1|2019-01-15
US37045XBB10
2.77%2,46M USD
BONOS|DELL INT LLC|3.48|2019-06-01
USU2526DAA73
2.77%2,47M USD
BONOS|CITIGROUP|2.0349|2018-06-07
US172967KF74
2.76%2,46M USD