Caixabank Renta FIja Dólar FI

ES0138807039 · Caixabank Renta Fija Dólar Estánder FI
0,45
2023 €
-1,25%
Rentabilidad en el año
3A €
0,48%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
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4
5
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José Manuel Marín Cebrián
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Rentabilidad (3 años):
+0,48%
Comisión (máxima):
1,175%
ISIN:
ES0138807039
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,330%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
600
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice BofA Merrill Lynch US Treasury Bill Index en un 50% y el BofA Merrill Lynch US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity Index en el otro 50%. Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50% BofAML US Dollar 3-M LIBID, 50% BofAML US Trsy Bill Ind
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
85,3M
Patrimonio de la clase
37,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,175%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,125%
Gastos corrientes
1,330%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Renta FIja Dólar FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,09%
Volatilidad
8,80%
Máxima caída
-7,54%
Alpha
-2,60
Beta
-0,07
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
0,86
Tracking Error
2,98
Correlación
-9,29
Ratio de Información
1,27
Rentabilidad anualizada
0,48%
Volatilidad
7,28%
Máxima caída
-9,69%
Alpha
-0,91
Beta
0,08
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
0,33
Tracking Error
2,85
Correlación
5,74
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
3,31%
Volatilidad
6,61%
Máxima caída
-10,30%
Alpha
-0,82
Beta
0,04
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
0,12
Tracking Error
2,40
Correlación
3,42
Ratio de Información
-0,15

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
58,5%
Cash
41,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UniCredit S.p.A. 3.81%IT0005185381
4.777.1464,95%
United States Treasury Bills 4.008%
3.766.9803,90%
United States Treasury Bills 4.695%
3.685.1693,82%
TotalEnergies Capital International S.A. 3.75%
2.842.9082,94%
Natwest Markets PLC 2.38%
2.430.9652,52%
BMW US Capital, LLC 3.8%
2.411.0442,50%
Banco Santander, S.A. 4.69%
2.317.9622,40%
The Toronto-Dominion Bank 3.42%
2.173.8362,25%
Bank of America Corporation 0.52%
2.103.5192,18%
Daimler Finance North America LLC 3.65%
1.940.8622,01%
Datos a
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 7 meses
El dolar y la FED empujan como si NO hubiera un mañana

Los mercados financieros son un juego de suma nula, lo que pierden unos, lo gana otros; y este es el vivo caso de que NO TODO VA MAL. De hecho por eso se construyen carteras o portafolios de inversión con acti ...

Preguntas relacionadas

Cristobal pregunta
que pasará con el eurodolar?. hay que seguir mateniendo este fondo?, o traspasar a donde?
2 respuestas
Buenos días Cristobal, al ser un fondo en divisa dólares has tenido sin darte cuenta un plus de rentabilidad intríseca por la apreciación del dolar por el fortalecimiento del mismo, pero nada es eterno... lo normal es que paridad dolar-euro vuelva a cotas anteriores con el tiempo, no mañana ni pasado, pero sí cuando se normalice esta situación con lo que como dice el dicho financiero... que la última peseta sea para otro... saldría de ese fondo y más siendo de renta fija.

La fiesta en negativo de la renta fija aún no ha terminado... de hecho este año arroja un -17% y aún quedan subidas de tipos por llegar, me posicionaría en un fondos de fondos de renta variable o un unit linked dependiendo tus circunstancias personales para aprovechar la caida de los mercados, dado que en estos momentos es más seguro estar en renta variable que en renta fija o... cruzar la linea de la inversión alternativa como el oro.

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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
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El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.