RF Diversificada Corto Plazo USD

Caixabank Renta Fija Dólar FI

ESTÁNDAR | ES0138807039

Caixabank Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
0,40
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138807039)106,77M EUR0,40 EUR1,18%1,31%600 EUR
CARTERA (ES0138807005)17,70M EUR5,54 EUR0,16%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice BofA Merrill Lynch US Treasury Bill Index en un 50% y el BofA Merrill Lynch US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity Index en el otro 50%. Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,18%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Juan Manuel Blanco


Metadata


Opiniones

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"Prevemos un entorno de inversión extremadamente difícil para los próximos 12-18 meses,cuando la retirada de la expansión cuantitativa lleve a los balances de los bancoscentrales de la expansión a la contracción". (Market Insights, JPM Asset Management)¿Ha llegado el recorrido de la renta fija a su fin? JPM Asset Management cree que los meses que vienen por delante van a ser duros…
4 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,09%1,56%-9,67%2,19%-5,16%
2003-13,27%-3,48%-2,51%-2,36%-5,60%
2004-7,62%2,72%0,46%-2,07%-8,58%
200516,13%4,81%7,29%0,82%2,43%
2006-7,15%-1,78%-4,04%1,55%-2,99%
2007-6,86%-0,12%-0,45%-3,85%-2,58%
20086,33%-6,30%0,60%10,33%2,25%
2009-2,00%4,99%-4,56%-4,10%1,98%
20106,41%5,84%9,70%-9,52%1,28%
20112,14%-5,51%-2,53%7,09%3,57%
20120,50%-1,76%4,94%-0,24%-2,28%
2013-4,61%2,82%-1,57%-3,93%-1,89%
201412,73%-0,17%0,43%8,34%3,78%
201511,01%12,64%-3,67%-0,33%2,64%
20163,31%-4,55%2,69%-1,31%6,79%
2017-1,27%-6,55%-3,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Rulebook (May 20, 2016) Mar 20, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Renta Fija Dólar FI

Peso Valor
BONOS|INTESA SANPAOLO|3.875|2018-01-16
US46115HAJ68
5.23%7,13M USD
BONOS|BNP|2.375|2017-09-14
US05567L7E16
3.71%5,06M USD
BONOS|TESORO PUBLICO|4|2018-03-06
XS0895794658
3.35%4,57M USD
BONOS|FORD CREDIT|5|2018-05-15
US345397VT77
3.32%4,53M USD
BONOS|GOLDMAN SACHS|2.375|2018-01-22
US38141GRC05
3.25%4,43M USD
BONOS|FORD CREDIT|1.17372|2017-08-04
US345397WX70
3.23%4,41M USD
BONOS|ABN AMRO BANK|1.15844|2017-07-18
XS1549579446
3.23%4,40M USD
BONOS|CITIGROUP|1.7|2018-04-27
US172967JN28
3.21%4,37M USD
BONOS|CREDIT AGRI LON|3|2017-10-01
US22533E2A60
2.60%3,55M USD
BONOS|CRED SUIS NY|6|2018-02-15
US22541HCC43
2.43%3,31M USD
BONOS|AMERICANEXPRESS|6.15|2017-08-28
US025816AX77
2.21%3,02M USD
BONOS|TELEFONICA SAU|3.192|2018-04-27
US87938WAQ69
2.19%2,98M USD
BONOS|SUMITOMO MITSUI|1.15761|2017-07-11
US865622BK90
2.11%2,88M USD
BONOS|BEAR STEARNS CO|7.25|2018-02-01
US073902RU43
2.10%2,86M USD
BONOS|BANK OF AMERICA|5.65|2018-05-01
US06051GDX43
2.00%2,73M USD