Bankia Dividendo Europa Cartera FI

CLASE CARTERA | ES0138840006

BANKIA FONDOS

€105,91
+6,26% 1M
+17,07% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE UNIVERSAL
ES0138840030
82,46M€2,00%-2,15%100,00€4,65%
CLASE CARTERA
ES0138840006
0,68M€0,80%-0,95%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Dividendo Europa Cartera FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice STOXX EUROPE 50 (Price). Más del 75% de la exposición total se invertirá en valores de renta variable de emisores europeos.Esta estará emitida por empresas de pequeña,mediana o gran capitalización perteneciente a cualquier sector económico.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Dividendo Europa FI

El fondo Bankia Dividendo Europa FI, con ISIN, ES0138840006 de la gestora BANKIA FONDOS se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo

Comisiones Bankia Dividendo Europa Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,95%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Alto Dividendo

Ver más fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,01% 4,21% -0,02%
1 año 4,50% 4,81% 0,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - 2,36%2,36%0,18%-10,51%
2019 - 12,94%1,52% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Cartera de Bankia Dividendo Europa FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|Nestle SA
CH0038863350
7,19%6,26M€
ACCIONES|Total SA
FR0000120271
6,20%5,39M€
ACCIONES|Novartis
CH0012005267
5,05%4,40M€
ACCIONES|Roche Hldg AG
CH0012032048
4,37%3,80M€
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
4,26%3,70M€
ACCIONES|Sanofi
FR0000120578
3,77%3,28M€
ACCIONES|Siemens AG
DE0007236101
3,75%3,26M€
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
3,51%3,05M€
ACCIONES|LVMH Louis Vuit
FR0000121014
3,38%2,94M€
ACCIONES|GlaxoSmithkline
GB0009252882
3,28%2,85M€
ACCIONES|ING Groep NV
NL0011821202
3,15%2,74M€
ACCIONES|Novo Nordisk
DK0060534915
2,89%2,52M€
ACCIONES|Telecom Italia
IT0003497176
2,73%2,37M€
ACCIONES|UBS Group AG
CH0244767585
2,63%2,29M€
ACCIONES|Anh-Bu InBev NV
BE0974293251
2,42%2,11M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-4,29
Beta1,16
Information Ratio-0,86
R-Squared92,94
Sharpe Ratio0,16
Standard Deviation15,04
Tracking Error4,45
Treynor Ratio1,19

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).