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Benchmark
12,50% MSCI AC World NR EUR, 45,00% BofA ML 1-3 Euro Government, 30,00% EURIBOR 1 Month Yd EUR, 12,50% STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
20,1M€
Patrimonio de la clase
20,1M€
Fecha de inicio
1/04/1991
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Fonemporium FI
Fonemporium FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138907037 | 22,31€ | 3,22% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138907037
Clase única
2025+2,67%
5 años+2,50%
Riesgo4 / 7
Gastos1,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fonemporium FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,50%
Volatilidad
2,34%
Máxima caída
-1,45%
Alpha
-0,16
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
61,46
Tracking Error
2,24
Correlación
78,40
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
3,22%
Volatilidad
2,38%
Máxima caída
-1,66%
Alpha
-0,75
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
69,90
Tracking Error
2,95
Correlación
83,61
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
2,50%
Volatilidad
3,47%
Máxima caída
-5,36%
Alpha
1,18
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
54,96
Tracking Error
3,70
Correlación
74,13
Ratio de Información
0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
4,2%
Tecnología
4,0%
Servicios Financieros
3,3%
Salud
3,0%
Energía
1,4%
Consumo Cíclico
1,3%
Servicios de Comunicación
1,0%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,6%
Materiales Básicos
0,6%
Consumo Defensivo
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
19,3%
Zona Euro
7,3%
Estados Unidos
6,6%
Reino Unido
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,1%
Canadá
0,4%
Japón
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
62,5%
Acciones
22,8%
Cash
14,5%
Otros activos
0,2%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
7,7%
Largecap
6,0%
Mediumcap
5,7%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0.9%IT0005422891 | 1.806.181€ | 8,85% |
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378 | 803.117€ | 3,93% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 713.601€ | 3,50% |
France (Republic Of) 0%FR0128690726 | 696.420€ | 3,41% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02511076 | 696.440€ | 3,41% |
Italy (Republic Of) 1.1%IT0005484552 | 691.584€ | 3,39% |
BSF European Absolute Return I2 EURLU0776931064 | 681.342€ | 3,34% |
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5 | 563.372€ | 2,76% |
CT (Lux) Pan Eurp SmCp Opps IELU0329573587 | 531.240€ | 2,60% |
Janus Henderson Hrzn Euroland G2 EURLU1047639791 | 518.474€ | 2,54% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.