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Benchmark
12,50% MSCI AC World NR EUR, 45,00% BofA ML 1-3 Euro Government, 30,00% EURIBOR 1 Month Yd EUR, 12,50% STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
20,5M€
Patrimonio de la clase
20,5M€
Fecha de inicio
1/04/1991
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,540%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
30/01/2026
30/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
5/06/2025
5/06/2025
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Rulebook
16/09/2022
16/09/2022
SimplifiedProspectus
29/04/2011
29/04/2011
Fonemporium FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138907037 | 22,63€ | 3,03% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138907037
Clase única
2026+0,88%
5 años+1,50%
Riesgo2 / 7
Gastos1,540%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fonemporium FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,50%
Volatilidad
2,51%
Máxima caída
-1,45%
Alpha
0,30
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
85,27
Tracking Error
1,10
Correlación
92,34
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
3,03%
Volatilidad
2,07%
Máxima caída
-1,66%
Alpha
-0,76
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
60,76
Tracking Error
2,56
Correlación
77,95
Ratio de Información
-0,91
Rentabilidad anualizada
1,50%
Volatilidad
2,80%
Máxima caída
-5,36%
Alpha
0,35
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
64,89
Tracking Error
3,54
Correlación
80,56
Ratio de Información
0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,6%
Industriales
4,4%
Servicios Financieros
4,0%
Salud
3,7%
Servicios de Comunicación
2,1%
Energía
1,7%
Consumo Cíclico
1,7%
Servicios Públicos
1,0%
Consumo Defensivo
0,7%
Materiales Básicos
0,7%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
23,8%
Estados Unidos
9,3%
Zona Euro
8,3%
Reino Unido
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,4%
Canadá
0,4%
Japón
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
63,8%
Acciones
29,8%
Cash
6,2%
Otros activos
0,2%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
9,4%
Largecap
8,1%
Mediumcap
6,2%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0.9%IT0005422891 | 1.817.440€ | 9,04% |
Micro E-mini S&P 500 Index Future Mar 26 | 945.974€ | 4,71% |
Stoxx Europe 600 Future Mar 26DE000C7PXZ73 | 892.500€ | 4,44% |
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378 | 816.302€ | 4,06% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02610092 | 787.976€ | 3,92% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 766.722€ | 3,82% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 709.659€ | 3,53% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02605084 | 695.254€ | 3,46% |
Italy (Republic Of) 1.1%IT0005484552 | 693.420€ | 3,45% |
BSF European Absolute Return I2 EURLU0776931064 | 693.863€ | 3,45% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.