El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonmaster 1 FI ES0138909033 | 27,21M€ | 0,50% | - | 0,56% | 1,00€ | 1,62% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Fondo no toma ningún índice de referencia predeterminado, siendo el Comité de Inversiones quien revisa semanalmente, los criterios de selección de los activos elegibles e informando a los partícipes a través de los informes periodicos. Podrá invertirse, directa o indirectamente, 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos). La inversión en IIC (no IIC del Grupo de la Gestora), estará entre el 50% y 100%. La exposición al riesgo divisa puede alcanzar el 100%.
El fondo Fonmaster 1 FI, con ISIN, ES0138909033 de la gestora MDEF GESTEFIN se sitúa en la posición 66 entre los 143 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,06% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,56% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -1,84% | -3,90% | -3,12% |
| 1 año | -1,41% | -1,47% | -1,15% |
| 3 años | 4,88% | 1,62% | 0,86% |
| 5 años | 8,96% | 1,74% | 0,76% |
| 10 años | 36,78% | 3,19% | 2,56% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5,81% | - | - | - | - | |
| 2015 | 2,12% | - | - | - | - | |
| 2016 | 2,11% | -0,23% | 0,48% | 1,34% | 0,52% | |
| 2017 | 2,34% | 1,33% | 0,02% | 0,12% | 0,85% | |
| 2018 | -4,93% | -0,72% | 1,12% | -0,77% | -4,57% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Sep 30, 2018) | Feb 18, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ETF SECURITIES LTD CH0047533523 | 4,69% | 1,24M€ |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN LU0108940346 | 3,79% | 1,00M€ |
| PARTICIPACIONES|NORDEA LU0915363070 | 3,23% | 0,85M€ |
| PARTICIPACIONES|ARTEMIS LU1893892486 | 3,00% | 0,79M€ |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LU1071462532 | 2,84% | 0,75M€ |
| PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAGEMENT IE00BWBSFJ00 | 2,82% | 0,75M€ |
| PARTICIPACIONES|VERITAS IE00B3RMVW88 | 2,70% | 0,71M€ |
| PARTICIPACIONES|LINDSELL TRAIN LTD IE00BF2VFW20 | 2,47% | 0,65M€ |
| RENTA FIJA|BNP PARIBAS|0,54|2022-09-22 XS1584041252 | 2,44% | 0,65M€ |
| PARTICIPACIONES|HERMES IE00B83XD802 | 2,37% | 0,63M€ |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22 ES0213307004 | 2,27% | 0,60M€ |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATION LU0463469121 | 2,26% | 0,60M€ |
| PARTICIPACIONES|VERITAS IE00B02T6L79 | 2,20% | 0,58M€ |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES ES0159201005 | 2,08% | 0,55M€ |
| PARTICIPACIONES|LONGLEAF MANAG. IE00BSL7D176 | 2,05% | 0,54M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).