Fonmaster 1 FI

21,22
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
28,6M
Patrimonio de la clase
28,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fonmaster 1 FI
ES0138909033
Clase única
2024+2,93%
5 años+3,21%
Riesgo7 / 7
Gastos1,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fonmaster 1 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,94%
Volatilidad
4,67%
Máxima caída
-2,31%
Alpha
0,23
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
78,06
Tracking Error
2,63
Correlación
88,35
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
1,17%
Volatilidad
5,01%
Máxima caída
-8,43%
Alpha
2,56
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
76,68
Tracking Error
3,03
Correlación
87,57
Ratio de Información
1,08
Rentabilidad anualizada
3,21%
Volatilidad
5,88%
Máxima caída
-9,01%
Alpha
2,18
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
70,98
Tracking Error
3,24
Correlación
84,25
Ratio de Información
0,63

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
5,7%
Finanzas
Servicios Financieros
4,4%
Otros
Consumo Cíclico
3,8%
Materiales industriales
Industriales
3,7%
Salud
Salud
3,6%
Otros
Consumo Defensivo
2,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Energía
Energía
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
26,6%
Estados Unidos
13,1%
Zona Euro
5,0%
Mercado Emergente
3,8%
Asia Emergente
3,3%
Asia Desarrollada
2,7%
Reino Unido
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Canadá
0,7%
Australasia
0,7%
Japón
0,7%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
45,9%
Acciones
30,4%
Otros activos
17,2%
Cash
6,4%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
12,0%
Largecap
10,0%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983
1.844.9616,68%
Spain (Kingdom of)ES0L02401120
1.164.4854,22%
ZKB Gold ETF AAH EURCH0103326762
1.040.5803,77%
BNP Paribas Bond 6 M Classic CFR0010116343
988.5493,58%
Federated Hermes Asia exJpn Eq F EUR AccIE00B83XD802
826.7162,99%
Veritas Global Focus USD Acc NAVIE00B3RMVW88
806.5622,92%
Muzinich ShortDurationHY HEUR Acc AIE00B5BHGW80
800.3932,90%
Muzinich Glbl Shrt DurInvmtGrdHEURAccFdrIE00BJCX8K53
796.3072,88%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR HLU0194345913
783.8222,84%
Schroder GAIA Egerton Equity C Acc EURLU0463469121
766.9252,78%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.