Mixtos Defensivos EUR - Global

Fonmaster 1 FI

Fonmaster 1 FI | ES0138909033

MDEF Gestefin SGIIC

20 Jun, 2018
18,29
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fonmaster 1 FI (ES0138909033)4,55M EUR18,29 EUR0,50%1,17%1 EUR

Estrategia Fonmaster 1 FI

El Fondo no toma ningún índice de referencia predeterminado, siendo el Comité de Inversiones quien revisa semanalmente, los criterios de selección de los activos elegibles e informando a los partícipes a través de los informes periodicos. El Fondo invierte más de un 50% de su patrimonio, habitualmente entre un 50% y un 75%, en IIC financieras, activo apto, armonizado o no, que no pertenezcan al Grupo de la Gestora. De media invertirá entre 15 y 40 IIC y, no mas de un 15% de su patrimonio en una misma IIC, ni más de un 30% en IIC no armonizadas. La exposición máxima a renta variable será del 30%. Se atenderán a criterios de alta liquidez y capitalización bursátil , materializandose en valores que coticen, preferentemente, en mercados de paises de la OCDE, pudiendo invertir en activos de paises emergentes, hasta el 5%.


Información sobre el fondo de inversión Fonmaster 1 FI

El fondo Fonmaster 1 FI, con ISIN, ES0138909033 de la gestora MDEF Gestefin SGIIC se sitúa en la posición 43 entre los 196 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,67% con una volatilidad del 1,79%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,17% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.552.478 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Fonmaster 1 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Juan Carlos Franco Benítez


Xavier Moreno Tarrés


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Rentabilidad Fonmaster 1 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,28%0,31%-4,55%-2,03%0,97%
20032,83%0,76%2,76%-0,07%-0,61%
20042,71%0,12%-0,11%-0,26%2,97%
20054,00%0,02%1,54%1,58%0,80%
20063,41%1,34%-0,94%1,52%1,47%
2007-0,89%1,01%0,84%-1,83%-0,89%
2008-21,18%-2,24%-2,60%-1,13%-16,27%
200910,49%-3,88%6,63%5,65%2,03%
20102,01%1,41%-1,18%2,18%-0,38%
2011-2,40%1,34%-0,38%-4,14%0,86%
20127,28%5,93%-3,52%4,26%0,68%
20132,30%1,67%-2,39%1,31%1,74%
20145,62%2,82%1,40%0,96%0,35%
20152,12%3,21%-1,01%-1,85%1,84%
20162,11%-0,24%0,48%1,34%0,52%
20172,24%1,33%0,02%0,12%0,75%
2018-0,62%0,91%

Rendimiento mensual Fonmaster 1 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
Rulebook (Feb 07, 2018) Feb 08, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 21, 2014) Feb 22, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fonmaster 1 FI

Peso Valor
RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27
XS1511787407
6.70%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA
LU0915363070
5.63%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|ETF SECURITIES LTD
CH0047533523
4.93%0,22M EUR
RENTA FIJA|PORTUGAL TELECOM|2,24|2022-05-27
XS1069430368
4.75%0,21M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345
4.64%0,21M EUR
RENTA FIJA|BP CAPITAL MARKETS|1,11|2023-02-16
XS1190973559
4.54%0,21M EUR
RENTA FIJA|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22
XS1584041252
4.51%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK
LU1534068801
4.51%0,20M EUR
RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2020-05-29
XS1240146891
4.47%0,20M EUR
RENTA FIJA|DANONE|0,42|2022-11-03
FR0013216900
4.42%0,20M EUR
RENTA FIJA|BBV|0,75|2021-08-09
ES0214974067
4.39%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|ASHMORE GROUP
LU0953070942
4.32%0,20M USD
RENTA FIJA|BBV|1,62|2049-12-31
ES0101339028
4.14%0,19M EUR
RENTA FIJA|BANCO SABADELL|6,25|2020-04-26
ES0213860051
2.66%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAGEMENT
IE00BWBSFJ00
2.47%0,11M EUR