Mixtos Defensivos EUR - Global

Fonmaster 1 FI

Fonmaster 1 FI | ES0138909033

MDEF Gestefin SGIIC

20 Sep, 2017
18,09
0,13%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fonmaster 1 FI (ES0138909033)4,34M EUR18,09 EUR0,50%1,31%1 EUR

Estrategia

El Fondo no toma ningún índice de referencia predeterminado, siendo el Comité de Inversiones quien revisa semanalmente, los criterios de selección de los activos elegibles e informando a los partícipes a través de los informes periodicos. El Fondo invierte más de un 50% de su patrimonio, habitualmente entre un 50% y un 75%, en IIC financieras, activo apto, armonizado o no, que no pertenezcan al Grupo de la Gestora. De media invertirá entre 15 y 40 IIC y, no mas de un 15% de su patrimonio en una misma IIC, ni más de un 30% en IIC no armonizadas. La exposición máxima a renta variable será del 30%. Se atenderán a criterios de alta liquidez y capitalización bursátil , materializandose en valores que coticen, preferentemente, en mercados de paises de la OCDE, pudiendo invertir en activos de paises emergentes, hasta el 5%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Juan Carlos Franco Benítez


Xavier Moreno Tarrés


Metadata

Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,28%0,31%-4,55%-2,03%0,97%
20032,83%0,76%2,76%-0,07%-0,61%
20042,71%0,12%-0,11%-0,26%2,97%
20054,00%0,02%1,54%1,58%0,80%
20063,41%1,34%-0,94%1,52%1,47%
2007-0,89%1,01%0,84%-1,83%-0,89%
2008-21,18%-2,24%-2,60%-1,13%-16,27%
200910,49%-3,88%6,63%5,65%2,03%
20102,01%1,41%-1,18%2,18%-0,38%
2011-2,40%1,34%-0,38%-4,14%0,86%
20127,28%5,93%-3,52%4,26%0,68%
20132,30%1,67%-2,39%1,31%1,74%
20145,62%2,82%1,40%0,96%0,35%
20152,12%3,21%-1,01%-1,85%1,84%
20162,11%-0,24%0,48%1,34%0,52%
20171,33%0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 23, 2017) Jun 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 23, 2017) Jun 26, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 21, 2014) Feb 22, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fonmaster 1 FI

Peso Valor
RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27
XS1511787407		6.92%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|EDR
FR0013076502		6.43%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA
LU0915363070		5.79%0,25M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345		4.90%0,21M EUR
RENTA FIJA|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22
XS1584041252		4.66%0,20M EUR
RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2020-05-29
XS1240146891		4.62%0,20M EUR
RENTA FIJA|BBV|0,75|2021-08-09
ES0214974067		4.49%0,20M EUR
RENTA FIJA|BBV|1,62|2049-12-31
ES0101339028		4.10%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS
LU0094219127		3.91%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK
LU1534068801		3.66%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS
LU1071462532		3.32%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|PARVEST FUNDS
LU0325598752		2.98%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|VERITAS
IE00B3RMVW88		2.77%0,12M USD
RENTA FIJA|JP MORGAN CHASE|3,88|2020-09-23
XS0543758246		2.71%0,12M EUR
RENTA FIJA|BANCO SABADELL|6,25|2020-04-26
ES0213860051		2.70%0,12M EUR