Fonmaster 1 FI

Fonmaster 1 FI | ES0138909033

MDEF GESTEFIN

€18,29
+0,10% 1M
+5,35% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fonmaster 1 FI
ES0138909033
26,60M€0,50%-0,56%1,00€1,41%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fonmaster 1 FI

El Fondo no toma ningún índice de referencia predeterminado, siendo el Comité de Inversiones quien revisa semanalmente, los criterios de selección de los activos elegibles e informando a los partícipes a través de los informes periodicos. Podrá invertirse, directa o indirectamente, 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos). La inversión en IIC (no IIC del Grupo de la Gestora), estará entre el 50% y 100%. La exposición al riesgo divisa puede alcanzar el 100%.


Información sobre el fondo de inversión Fonmaster 1 FI

El fondo Fonmaster 1 FI, con ISIN, ES0138909033 de la gestora MDEF GESTEFIN se sitúa en la posición 72 entre los 148 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Fonmaster 1 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,56%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,68% 7,55% 6,46%
1 año -0,23% -0,23% 0,05%
3 años 4,29% 1,41% 0,48%
5 años 8,03% 1,56% 0,68%
10 años 33,23% 2,91% 2,54%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,81% - - - -
20152,12% - - - -
20162,11%0,48%0,48%1,34%0,52%
20172,34%1,33%0,02%0,12%0,85%
2018-4,93%-0,72%1,12%-0,77%-4,57%
2019 - 5,47% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Jun 17, 2019

Cartera de Fonmaster 1 FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|ETF SECURITIES LTD
CH0047533523
4,77%1,28M€
PARTICIPACIONES|NORDEA
LU0915363070
3,28%0,88M€
PARTICIPACIONES|ARTEMIS
LU1893892486
2,95%0,79M€
PARTICIPACIONES|LINDSELL TRAIN LTD
IE00BF2VFW20
2,83%0,76M€
PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAGEMENT
IE00BWBSFJ00
2,81%0,75M€
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS
LU1071462532
2,80%0,75M€
PARTICIPACIONES|ASHMORE GROUP
LU0953067641
2,55%0,68M€
PARTICIPACIONES|WINTON CAPITAL
IE00BYWTYZ58
2,52%0,68M€
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATION
LU0463469121
2,49%0,67M€
RENTA FIJA|BNP PARIBAS|0,54|2022-09-22
XS1584041252
2,45%0,66M€
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS
LU0094219127
2,27%0,61M€
RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
2,24%0,60M€
PARTICIPACIONES|VERITAS
IE00B02T6L79
2,17%0,58M€
PARTICIPACIONES|LONGLEAF MANAG.
IE00BSL7D176
2,15%0,58M€
PARTICIPACIONES|VERITAS
IE00B3RMVW88
2,15%0,58M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,390,13
Beta0,740,68
Information Ratio-0,21-0,33
R-Squared89,8084,27
Sharpe Ratio0,000,48
Standard Deviation5,354,50
Tracking Error2,462,67
Treynor Ratio-0,023,22

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).