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Benchmark
15,00% MSCI World Free NR EUR, 15,00% BME IBEX 35 NR EUR, 20,00% BofAML Euro Goverments 1-3 Yr, 20,00% EURO STOXX 50 NR EUR, 10,00% ML Global Bonds TR USD, 5,00% MSCI EM NR EUR, 5,00% EONIA EUR, 10,00% S&P 500 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,9M€
Patrimonio de la clase
9,9M€
Fecha de inicio
1/04/1991
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fontibrefondo FI
Fontibrefondo FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138918034 | 24,74€ | 3,88% | 601€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138918034
Clase única
2025-6,68%
5 años+6,43%
Riesgo7 / 7
Gastos1,770%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fontibrefondo FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,51%
Volatilidad
9,31%
Máxima caída
-7,14%
Alpha
-3,02
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
89,74
Tracking Error
2,97
Correlación
94,73
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
3,88%
Volatilidad
11,14%
Máxima caída
-11,01%
Alpha
-1,98
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
95,55
Tracking Error
2,44
Correlación
97,75
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
6,43%
Volatilidad
10,46%
Máxima caída
-15,03%
Alpha
-2,63
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
95,71
Tracking Error
2,40
Correlación
97,83
Ratio de Información
-1,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,3%
Consumo Cíclico
11,0%
Servicios Financieros
11,0%
Salud
10,9%
Industriales
9,0%
Servicios de Comunicación
7,8%
Servicios Públicos
3,2%
Consumo Defensivo
2,4%
Energía
2,2%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
85,4%
Estados Unidos
48,1%
Zona Euro
22,6%
Mercado Emergente
5,3%
Asia Emergente
4,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Reino Unido
3,7%
Asia Desarrollada
3,5%
Japón
1,9%
Canadá
1,2%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,4%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,1%
Cash
5,5%
Bonos
2,6%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,0%
Largecap
26,2%
Mediumcap
16,7%
Smallcap
5,1%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 1.021.223€ | 9,59% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Ih EURLU1319833957 | 972.172€ | 9,13% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 845.715€ | 7,94% |
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF AccFR0007054358 | 765.545€ | 7,19% |
JPM Europe Strategic Growth I (acc) EURLU0248049172 | 729.273€ | 6,85% |
Franklin Technology I Acc USDLU0626261944 | 722.150€ | 6,78% |
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 647.419€ | 6,08% |
EdRF Big Data P EURLU2225826366 | 644.114€ | 6,05% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 607.090€ | 5,70% |
Fidelity Emerging Asia Y-Acc-EURLU1731832918 | 422.380€ | 3,97% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.