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Benchmark
15,00% MSCI World Free NR EUR, 15,00% BME IBEX 35 NR EUR, 20,00% BofAML Euro Goverments 1-3 Yr, 20,00% EURO STOXX 50 NR EUR, 10,00% ML Global Bonds TR USD, 5,00% MSCI EM NR EUR, 5,00% EONIA EUR, 10,00% S&P 500 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,7M€
Patrimonio de la clase
9,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fontibrefondo FI
Fontibrefondo FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138918034 | 24,10€ | 2,42% | 601€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138918034
Clase única
2024+4,15%
5 años+4,77%
Riesgo7 / 7
Gastos1,770%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fontibrefondo FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,97%
Volatilidad
9,08%
Máxima caída
-6,52%
Alpha
-3,73
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
97,77
Tracking Error
1,53
Correlación
98,88
Ratio de Información
-1,96
Rentabilidad anualizada
2,42%
Volatilidad
10,52%
Máxima caída
-15,03%
Alpha
-2,78
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
96,40
Tracking Error
2,27
Correlación
98,18
Ratio de Información
-1,55
Rentabilidad anualizada
4,77%
Volatilidad
11,68%
Máxima caída
-15,26%
Alpha
-2,10
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
97,03
Tracking Error
2,45
Correlación
98,50
Ratio de Información
-1,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,5%
Servicios Financieros
10,6%
Salud
9,8%
Consumo Cíclico
8,4%
Industriales
7,5%
Servicios de Comunicación
6,8%
Consumo Defensivo
3,4%
Servicios Públicos
3,2%
Energía
2,6%
Inmobiliario
2,4%
Materiales Básicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
73,2%
Estados Unidos
39,0%
Zona Euro
18,3%
Mercado Emergente
6,0%
Asia Emergente
5,5%
Reino Unido
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Asia Desarrollada
3,7%
Japón
2,1%
Canadá
1,0%
Oriente Medio
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
79,3%
Bonos
16,2%
Cash
3,5%
Otros activos
0,5%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,6%
Largecap
28,4%
Mediumcap
16,0%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
GS US CORE Equity I Acc USD CloseLU1280280568 | 696.577€ | 7,55% |
Amundi Fds European Eq Value R EUR CLU2183143846 | 683.567€ | 7,41% |
MFS Meridian European Value I1 EURLU0219424487 | 675.190€ | 7,32% |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € AccIE0032126645 | 642.888€ | 6,97% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 642.685€ | 6,96% |
Franklin Technology I Acc USDLU0626261944 | 550.344€ | 5,96% |
EdRF Big Data P EURLU2225826366 | 533.539€ | 5,78% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 489.626€ | 5,30% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Ih EURLU1319833957 | 475.809€ | 5,16% |
BGF World Healthscience I2 EUR HLU2178160680 | 394.367€ | 4,27% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.