RF Ultra Corto Plazo EUR

Gesconsult Corto Plazo FI

Gesconsult Corto Plazo FI | ES0138922036

Gesconsult SGIIC

19 Jun, 2017
713,44
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gesconsult Corto Plazo FI (ES0138922036)157,98M EUR713,44 EUR0,60%0,71%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EONIA (tipo de interés de referencia a 1 día del mercado monetario del euro). El objetivo de gestión del Fondo, es ofrecer al partícipe rentabilidades superiores al tipo de interés EONIA, manteniendo un elevado grado de estabilidad de valor liquidativo. La volatilidad media del fondo será inferior al 0,5% anual.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

David Ardura Moyano


Linkedin

Alfonso de Gregorio Merino


Cómo comprar

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,76%0,67%0,71%0,69%0,66%
20031,94%0,55%0,55%0,39%0,43%
20041,67%0,39%0,41%0,42%0,44%
20051,75%0,44%0,44%0,47%0,39%
20062,66%0,56%0,56%0,72%0,79%
20073,42%0,85%0,92%0,73%0,88%
20083,88%0,75%1,00%1,09%0,98%
20091,91%0,62%0,46%0,49%0,33%
20101,31%0,33%0,13%0,47%0,37%
20112,68%0,61%0,68%0,67%0,70%
20122,29%0,92%-0,14%0,68%0,82%
20132,69%0,70%0,64%0,69%0,64%
20141,58%0,66%0,48%0,41%0,02%
20150,10%0,44%-0,25%-0,21%0,12%
20160,48%0,10%0,07%0,28%0,03%
20170,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 12, 2016
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Mar 31, 2012) Aug 19, 2013
Rulebook (Jan 21, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Gesconsult Corto Plazo FI

Peso Valor
RENTA FIJA|NIBC Bank NV|2,25|2019-09-24
XS1385996126
6.46%6,79M EUR
RENTA FIJA|Thyssen Ag|3,13|2019-10-25
DE000A1R0410
5.07%5,34M EUR
DEPOSITOS|Banco Caminos|0,15|2018-03-23
Depósitos
4.75%5,00M EUR
RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|3,75|2019-03-15
XS1379157404
3.31%3,48M EUR
RENTA FIJA|Bank of America|1,13|2019-05-06
XS0191752434
3.00%3,16M EUR
DEPOSITOS|Banco Caminos|0,15|2018-03-08
Depósitos
2.85%3,00M EUR
PAGARE|Audax Energia|1,58|2018-02-19
ES0505039026
2.82%2,96M EUR
RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|6,93|2018-04-09
XS0356705219
2.80%2,94M EUR
RENTA FIJA|TESCO ORD.|1,38|2019-07-01
XS1082970853
2.61%2,75M EUR
ACTIVOS|Audax Energia|2017-07-24
ES0505039000
2.56%2,69M EUR
RENTA FIJA|Wells Fargo & Compan|0,17|2022-01-31
XS1558022866
2.29%2,40M EUR
RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|6,38|2019-09-11
ES0213679196
2.24%2,35M EUR
RENTA FIJA|Banca Intesa|2,30|2019-09-18
IT0004953615
2.20%2,31M EUR
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,80|2022-04-01
XS1586146851
2.19%2,31M EUR
RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,30|2022-09-09
XS1577427526
2.14%2,25M EUR