RF Ultra Corto Plazo EUR

Gesconsult Corto Plazo FI

Gesconsult Corto Plazo FI | ES0138922036

Gesconsult SGIIC

18 Sep, 2017
716,09
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gesconsult Corto Plazo FI (ES0138922036)175,04M EUR716,09 EUR0,60%0,71%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EONIA (tipo de interés de referencia a 1 día del mercado monetario del euro). El objetivo de gestión del Fondo, es ofrecer al partícipe rentabilidades superiores al tipo de interés EONIA, manteniendo un elevado grado de estabilidad de valor liquidativo. La volatilidad media del fondo será inferior al 0,5% anual.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

David Ardura Moyano


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Alfonso de Gregorio Merino


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,76%0,67%0,71%0,69%0,66%
20031,94%0,55%0,55%0,39%0,43%
20041,67%0,39%0,41%0,42%0,44%
20051,75%0,44%0,44%0,47%0,39%
20062,66%0,56%0,56%0,72%0,79%
20073,42%0,85%0,92%0,73%0,88%
20083,88%0,75%1,00%1,09%0,98%
20091,91%0,62%0,46%0,49%0,33%
20101,31%0,33%0,13%0,47%0,37%
20112,68%0,61%0,68%0,67%0,70%
20122,29%0,92%-0,14%0,68%0,82%
20132,69%0,70%0,64%0,69%0,64%
20141,58%0,66%0,48%0,41%0,02%
20150,10%0,44%-0,25%-0,21%0,12%
20160,48%0,10%0,07%0,28%0,03%
20170,19%0,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Mar 31, 2012) Aug 19, 2013
Rulebook (Jan 21, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gesconsult Corto Plazo FI

Peso Valor
RENTA FIJA|Thyssen Ag|3,13|2019-10-25
DE000A1R0410
3.17%5,37M EUR
REPO|BANCO CAMINOS|0,02|2017-07-03
ES00000121A5
2.95%5,00M EUR
DEPOSITOS|Banco Caminos|0,15|2018-03-23
Depósitos
2.95%5,00M EUR
RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|3,75|2019-03-15
XS1379157404
2.85%4,84M EUR
RENTA FIJA|NIBC Bank NV|2,25|2019-09-24
XS1385996126
2.78%4,72M EUR
RENTA FIJA|Bank of America|0,78|2023-05-04
XS1602557495
2.36%4,01M EUR
RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,47|2022-05-16
DE000DL19TQ2
2.18%3,71M EUR
RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|6,38|2019-09-11
ES0213679196
2.05%3,48M EUR
RENTA FIJA|Santander Intl|0,89|2024-05-11
XS1611255719
2.02%3,42M EUR
RENTA FIJA|Credit Agricole SA|0,10|2022-04-20
XS1598861588
1.97%3,34M EUR
RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,30|2022-09-09
XS1577427526
1.92%3,25M EUR
RENTA FIJA|Santander Intl|0,69|2022-03-21
XS1578916261
1.79%3,03M EUR
RENTA FIJA|Santander Intl|0,00|2023-01-05
XS1608362379
1.78%3,01M EUR
RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,70|2022-11-08
XS1603892065
1.78%3,01M EUR
DEPOSITOS|Banco Caminos|0,15|2018-03-08
Depósitos
1.77%3,00M EUR