RF Ultra Corto Plazo EUR

Gesconsult Corto Plazo FI

Gesconsult Corto Plazo FI | ES0138922036

Gesconsult SGIIC

12 Dec, 2017
717,86
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gesconsult Corto Plazo FI (ES0138922036)190,44M EUR717,86 EUR0,60%0,71%6 EUR

Estrategia Gesconsult Corto Plazo FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EONIA (tipo de interés de referencia a 1 día del mercado monetario del euro). El objetivo de gestión del Fondo, es ofrecer al partícipe rentabilidades superiores al tipo de interés EONIA, manteniendo un elevado grado de estabilidad de valor liquidativo. La volatilidad media del fondo será inferior al 0,5% anual.


Información sobre el fondo de inversión Gesconsult Corto Plazo FI

Entre los fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Gesconsult Corto Plazo FI, con ISIN ES0138922036, de la gestora Gesconsult SGIIC se sitúa en la posición 1. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,32% con una volatilidad del 0,26%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,71% del patrimonio total, que asciende a 190.444.933 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Gesconsult Corto Plazo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

David Ardura Moyano


Linkedin

Alfonso de Gregorio Merino


Metadata


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Rentabilidad Gesconsult Corto Plazo FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,76%0,67%0,71%0,69%0,66%
20031,94%0,55%0,55%0,39%0,43%
20041,67%0,39%0,41%0,42%0,44%
20051,75%0,44%0,44%0,47%0,39%
20062,66%0,56%0,56%0,72%0,79%
20073,42%0,85%0,92%0,73%0,88%
20083,88%0,75%1,00%1,09%0,98%
20091,91%0,62%0,46%0,49%0,33%
20101,31%0,33%0,13%0,47%0,37%
20112,68%0,61%0,68%0,67%0,70%
20122,29%0,92%-0,14%0,68%0,82%
20132,69%0,70%0,64%0,69%0,64%
20141,58%0,66%0,48%0,41%0,02%
20150,10%0,44%-0,25%-0,21%0,12%
20160,48%0,10%0,07%0,28%0,03%
20170,19%0,45%0,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Rulebook (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Mar 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gesconsult Corto Plazo FI

Peso Valor
RENTA FIJA|Thyssen Ag|3,13|2019-10-25
DE000A1R0410
3.08%5,39M EUR
RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,37|2022-11-08
XS1603892065
2.89%5,05M EUR
DEPOSITOS|Banco Caminos|0,15|2018-03-23
Depósitos
2.86%5,00M EUR
RENTA FIJA|Cassa di Risparmio|0,17|2022-03-20
IT0005090995
2.84%4,96M EUR
RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,30|2022-09-09
XS1577427526
2.45%4,27M EUR
RENTA FIJA|Bank of America|0,45|2023-05-04
XS1602557495
2.31%4,04M EUR
RENTA FIJA|UBS AG|0,37|2022-09-20
CH0359915425
2.21%3,86M EUR
RENTA FIJA|TESCO ORD.|1,38|2019-07-01
XS1082970853
2.17%3,79M EUR
RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,47|2022-05-16
DE000DL19TQ2
2.14%3,75M EUR
RENTA FIJA|Santander Intl|0,67|2023-01-05
XS1608362379
2.04%3,57M EUR
RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|6,38|2019-09-11
ES0213679196
2.01%3,51M EUR
RENTA FIJA|Banca Intesa|2,35|2023-03-17
IT0005163602
1.99%3,47M EUR
RENTA FIJA|Republica Portugal|1,90|2022-04-12
PTOTVJOE0005
1.98%3,46M EUR
RENTA FIJA|Santander Intl|0,89|2024-05-11
XS1611255719
1.98%3,46M EUR
RENTA FIJA|Smurfit kappa Group|3,17|2020-10-15
XS0832432446
1.80%3,15M EUR