RF Ultra Corto Plazo EUR

Gesconsult Corto Plazo FI

Gesconsult Corto Plazo FI | ES0138922036

Gesconsult SGIIC

19 Jun, 2018
709,57
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gesconsult Corto Plazo FI (ES0138922036)237,73M EUR709,57 EUR0,60%0,67%6 EUR

Estrategia Gesconsult Corto Plazo FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EONIA (tipo de interés de referencia a 1 día del mercado monetario del euro). El objetivo de gestión del Fondo, es ofrecer al partícipe rentabilidades superiores al tipo de interés EONIA, manteniendo un elevado grado de estabilidad de valor liquidativo. La volatilidad media del fondo será inferior al 0,5% anual.


Información sobre el fondo de inversión Gesconsult Corto Plazo FI

Entre los fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Gesconsult Corto Plazo FI, con ISIN ES0138922036, de la gestora Gesconsult SGIIC se sitúa en la posición 53. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,54% con una volatilidad del 1,02%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,67% del patrimonio total, que asciende a 237.725.666 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Gesconsult Corto Plazo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,67%PERCENT

Gestores

David Ardura Moyano


Linkedin

Alfonso de Gregorio Merino


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Rentabilidad Gesconsult Corto Plazo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,76%0,67%0,71%0,69%0,66%
20031,94%0,55%0,55%0,39%0,43%
20041,67%0,39%0,41%0,42%0,44%
20051,75%0,44%0,44%0,47%0,39%
20062,66%0,56%0,56%0,72%0,79%
20073,42%0,85%0,92%0,73%0,88%
20083,88%0,75%1,00%1,09%0,98%
20091,91%0,62%0,46%0,49%0,33%
20101,31%0,33%0,13%0,47%0,37%
20112,68%0,61%0,68%0,67%0,70%
20122,29%0,92%-0,14%0,68%0,82%
20132,69%0,70%0,64%0,69%0,64%
20141,58%0,66%0,48%0,41%0,02%
20150,10%0,44%-0,25%-0,21%0,12%
20160,48%0,10%0,07%0,28%0,03%
20171,16%0,19%0,45%0,36%0,14%
2018-0,16%

Rendimiento mensual Gesconsult Corto Plazo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 13, 2018) Apr 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 13, 2018) Apr 15, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Rulebook (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Mar 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gesconsult Corto Plazo FI

Peso Valor
REPO|BANCO CAMINOS|0,02|2018-04-03
ES00000122D7
5.88%14,00M EUR
RENTA FIJA|Thyssen Ag|3,13|2019-10-25
DE000A1R0410
3.29%7,83M EUR
RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,00|2023-06-30
IT0005199267
2.89%6,89M EUR
RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,85|2022-01-31
ES00000123K0
2.58%6,15M EUR
RENTA FIJA|Santander Intl|0,89|2024-05-11
XS1611255719
2.35%5,59M EUR
RENTA FIJA|Banca Intesa|2,04|2022-06-30
IT0005118838
2.17%5,16M EUR
RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|3,13|2020-11-27
XS0997484430
2.16%5,14M EUR
RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,37|2022-11-08
XS1603892065
2.12%5,04M EUR
RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,50|2020-12-16
XS1791719534
2.10%5,00M EUR
RENTA FIJA|Cassa di Risparmio|0,17|2022-03-20
IT0005090995
2.10%5,00M EUR
DEPOSITOS|Banco Caminos|0,10|2019-03-22
Depósitos
2.10%5,00M EUR
RENTA FIJA|Republica Portugal|1,90|2022-04-12
PTOTVJOE0005
2.06%4,91M EUR
RENTA FIJA|Banca Intesa|0,27|2023-03-17
IT0005163602
1.64%3,91M EUR
RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|6,75|2019-10-14
XS0953215349
1.61%3,83M EUR
RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,47|2022-05-16
DE000DL19TQ2
1.55%3,70M EUR