Finaccess Estrategia Dividendo Mixto R FI
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
63,7M€
Patrimonio de la clase
18,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Finaccess Estrategia Dividendo Mixto FI
Finaccess Estrategia Dividendo Mixto FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0139146023 | 10,75€ | — | 10€ | 1,200% | |||
| ES0139146015 | 10,05€ | — | 10€ | 1,200% | |||
| ES0139146007 | 10,03€ | — | 10€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0139146015
Clases disponibles
2024+3,52%
Riesgo4 / 7
Gastos1,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Finaccess Estrategia Dividendo Mixto FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,87%
Volatilidad
7,44%
Máxima caída
-4,23%
Alpha
-2,70
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
53,22
Tracking Error
5,15
Correlación
72,95
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,3%
Servicios Financieros
11,1%
Consumo Cíclico
7,2%
Tecnología
6,6%
Servicios Públicos
5,2%
Materiales Básicos
4,4%
Energía
3,5%
Inmobiliario
2,4%
Salud
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
63,1%
Zona Euro
61,7%
Reino Unido
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,1%
Bonos
27,8%
Cash
7,6%
Convertible
1,5%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,4%
Largecap
20,1%
Mediumcap
16,4%
Smallcap
2,7%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.230.500€ | 3,08% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 2.031.900€ | 2,81% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 1.746.000€ | 2,41% |
Airbus SENL0000235190 | 1.707.200€ | 2,36% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606 | 1.653.032€ | 2,29% |
Heidelberg Materials AGDE0006047004 | 1.631.200€ | 2,26% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 1.542.720€ | 2,13% |
Vinci SAFR0000125486 | 1.484.500€ | 2,05% |
SAP SEDE0007164600 | 1.443.680€ | 2,00% |
Repsol SAES0173516115 | 1.405.040€ | 1,94% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.