RV Global Emergente

GVC Gaesco Emergentfond FI

GVC Gaesco Emergentfond FI | ES0140628035

GVC Gaesco Gestión SGIIC

16 Sep, 2018
192,26
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GVC Gaesco Emergentfond FI (ES0140628035)20,78M EUR192,26 EUR1,50%2,65%1 EUR

Estrategia GVC Gaesco Emergentfond FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI EMERGING MARKETS INDEX, que pondera 21 mercados de todo el mundo distribuidos por Sudamérica, América central, Europa del Este, Asia, Oriente medio y Africa. El Fondo invertirá a través de IIC financieras que no inviertan más de un 10% del patrimonio en otras IIC armonizadas y no armonizadas, y que inviertan en renta variable internacional de países emergentes de Asia, Sudámerica, América Central, Europa del Este, Oriente Medio y Africa, que representará un porcentaje mínimo del 85% y máximo del 97% de su patrimonio, sin perjuicio que conyunturalmente pueda realizar una inversión directa en valores de renta variable internacional emitida por empresas de dichos países emergentes en los mercados que estén legamente autorizados, que represemtará un porcentaje máximo del 5% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión GVC Gaesco Emergentfond FI

El fondo GVC Gaesco Emergentfond FI, con ISIN, ES0140628035 de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 143 entre los 232 fondos de la categoría RV Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -6,05% con una volatilidad del 8,51%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,65% del patrimonio del fondo, que asciende a 20.779.510 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones GVC Gaesco Emergentfond FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,65%PERCENT

Gestores

Jaume Puig


Linkedin

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Rentabilidad GVC Gaesco Emergentfond FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-16

Rentabilidades absolutas al 2018-09-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-20,46%11,66%-17,80%-11,59%-1,98%
200327,91%-7,84%14,42%12,53%7,79%
200411,60%9,58%-8,05%6,05%4,45%
200547,01%6,30%11,43%16,53%6,50%
200623,46%10,57%-8,08%6,37%14,20%
200721,55%1,65%13,06%8,36%-2,40%
2008-54,62%-18,54%1,30%-22,85%-28,72%
200972,97%0,89%31,63%18,66%9,77%
201023,53%9,29%0,20%5,74%6,68%
2011-19,83%-3,00%-3,29%-19,30%5,89%
201215,08%10,06%-4,53%6,39%2,94%
2013-7,10%2,63%-9,24%1,64%-1,88%
20148,35%-2,59%7,90%4,65%-1,49%
2015-3,46%14,06%-2,24%-16,50%3,69%
20168,56%-0,44%2,57%4,78%1,46%
201710,30%7,97%-2,84%2,51%2,57%
2018-0,96%-5,11%

Rendimiento mensual GVC Gaesco Emergentfond FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 13, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 18, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 07, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 18, 2018
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) May 07, 2018
Prospectus (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de GVC Gaesco Emergentfond FI

Peso Valor
I.I.C.|RAIFFEISEN-OSTE
AT0000785241
18.26%3,87M EUR
I.I.C.|KIM KORA VALUE
LU0990737131
15.35%3,25M EUR
I.I.C.|FIDEL F LAT AM
LU0050427557
14.82%3,14M USD
I.I.C.|INVESCO GT ASEA
IE0003702424
13.15%2,79M USD
I.I.C.|QUAM GREATER CH
LU1228313455
11.87%2,51M USD
I.I.C.|FRANK-INDIA-A A
LU0231203729
9.23%1,96M USD
I.I.C.|SILK - AFRICAN
LU0389403410
7.40%1,57M EUR
I.I.C.|JPM ASIA PAC-ST
LU0613488591
3.24%0,69M USD
I.I.C.|TEMPLETON GLB S
LU0078277505
3.17%0,67M EUR