RV Global Emergente

GVC Gaesco Emergentfond FI

GVC Gaesco Emergentfond FI | ES0140628035

GVC Gaesco Gestión SGIIC

10 Dec, 2017
207,52
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GVC Gaesco Emergentfond FI (ES0140628035)22,20M EUR207,52 EUR1,50%2,53%1 EUR

Estrategia GVC Gaesco Emergentfond FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI EMERGING MARKETS INDEX, que pondera 21 mercados de todo el mundo distribuidos por Sudamérica, América central, Europa del Este, Asia, Oriente medio y Africa. El Fondo invertirá a través de IIC financieras que no inviertan más de un 10% del patrimonio en otras IIC armonizadas y no armonizadas, y que inviertan en renta variable internacional de países emergentes de Asia, Sudámerica, América Central, Europa del Este, Oriente Medio y Africa, que representará un porcentaje mínimo del 85% y máximo del 97% de su patrimonio, sin perjuicio que conyunturalmente pueda realizar una inversión directa en valores de renta variable internacional emitida por empresas de dichos países emergentes en los mercados que estén legamente autorizados, que represemtará un porcentaje máximo del 5% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión GVC Gaesco Emergentfond FI

El fondo GVC Gaesco Emergentfond FI, con ISIN, ES0140628035 de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 183 entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 8,74% con una volatilidad del 5,79%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,53% del patrimonio del fondo, que asciende a 22.202.667 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones GVC Gaesco Emergentfond FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,53%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,53%PERCENT

Gestores

Jaume Puig


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Rentabilidad GVC Gaesco Emergentfond FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-10

Rentabilidades absolutas al 2017-12-10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-20,46%11,66%-17,80%-11,59%-1,98%
200327,91%-7,84%14,42%12,53%7,79%
200411,60%9,58%-8,05%6,05%4,45%
200547,01%6,30%11,43%16,53%6,50%
200623,46%10,57%-8,08%6,37%14,20%
200721,55%1,65%13,06%8,36%-2,40%
2008-54,62%-18,54%1,30%-22,85%-28,72%
200972,97%0,89%31,63%18,66%9,77%
201023,53%9,29%0,20%5,74%6,68%
2011-19,83%-3,00%-3,29%-19,30%5,89%
201215,08%10,06%-4,53%6,39%2,94%
2013-7,10%2,63%-9,24%1,64%-1,88%
20148,35%-2,59%7,90%4,65%-1,49%
2015-3,46%14,06%-2,24%-16,50%3,69%
20168,56%-0,44%2,57%4,78%1,46%
20177,97%-2,84%2,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 10, 2017
Prospectus (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de GVC Gaesco Emergentfond FI

Peso Valor
I.I.C.|RAIFFEISEN-OSTE
AT0000785241
18.54%4,06M EUR
I.I.C.|INVESCO GT ASEA
IE0003702424
14.92%3,26M USD
I.I.C.|FIDEL F LAT AM
LU0050427557
14.72%3,22M USD
I.I.C.|KIM KORA VALUE
LU0990737131
13.37%2,92M EUR
I.I.C.|FRANK-INDIA-A A
LU0231203729
8.81%1,93M USD
I.I.C.|QUAM GREATER CH
LU1228313455
8.08%1,77M USD
I.I.C.|SILK - AFRICAN
LU0389403410
6.54%1,43M EUR
I.I.C.|HSBC ASIAN EQUI
LU0043850808
3.95%0,86M USD
I.I.C.|JPM ASIA PAC-ST
LU0613488591
3.65%0,80M USD
I.I.C.|TEMPLETON GLB S
LU0078277505
3.40%0,74M EUR