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GVC Gaesco Emergentfond FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0140628035 |  | 224,96€ | 0,93% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,2M€
Patrimonio de la clase
11,0M€
Fecha de inicio
17/12/1999
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
GVC Gaesco Emergentfond FI
GVC Gaesco Emergentfond FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0140628035 | | 224,96€ | 0,93% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0140628035
Clase única
2025+3,51%
5 años+5,72%
Riesgo6 / 7
Gastos2,340%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo GVC Gaesco Emergentfond FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,03%
Volatilidad
6,68%
Máxima caída
-3,05%
Alpha
0,77
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
62,02
Tracking Error
6,34
Correlación
78,75
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
0,93%
Volatilidad
10,06%
Máxima caída
-17,77%
Alpha
-3,06
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
63,11
Tracking Error
10,02
Correlación
79,44
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
5,72%
Volatilidad
10,85%
Máxima caída
-20,17%
Alpha
0,23
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
62,53
Tracking Error
9,71
Correlación
79,08
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
33,8%
Consumo Cíclico
10,7%
Tecnología
8,6%
Industriales
7,8%
Materiales Básicos
6,7%
Energía
4,6%
Consumo Defensivo
3,6%
Servicios de Comunicación
3,5%
Salud
2,6%
Inmobiliario
2,1%
Servicios Públicos
1,6%
Exposición regional
Mercado Emergente
60,3%
Asia Emergente
34,7%
País Desarrollado
25,5%
Asia Desarrollada
14,5%
Iberoamérica
13,0%
Europa Emergente
12,2%
Zona Euro
6,2%
Oriente Medio
1,2%
Australasia
1,0%
Estados Unidos
0,9%
Canadá
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
África
0,3%
Reino Unido
0,3%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
86,0%
Otros activos
12,0%
Cash
2,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,1%
Largecap
23,4%
Mediumcap
22,4%
Smallcap
4,0%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Aditya BSL India Frtl Eq D$AccIE00BJ8RGN06 | 1.997.114€ | 18,39% |
Invesco ASEAN Equity C USD ADLU1775947416 | 1.742.647€ | 16,04% |
Pacific North of South EM All Cp EqI$AccIE00BFFF4D54 | 1.595.151€ | 14,69% |
Fidelity Latin America A-Dis-USDLU0050427557 | 1.428.971€ | 13,16% |
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien R VTAT0000785241 | 1.288.643€ | 11,86% |
China Tonghai Greater China UCITS F USDLU1228313455 | 1.065.858€ | 9,81% |
JPM Asia Pacific Equity A (dist) USDLU0613488591 | 757.074€ | 6,97% |
Avaron Emerging Europe EEE3600108874 | 731.495€ | 6,73% |
QNB MENA A InstitutionalIE00BD3GLW41 | 220.513€ | 2,03% |
Templeton Eastern Europe A (acc) EUR SPLU2525718768 | 5.100€ | 0,05% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.