GVC Gaesco Emergentfond FI

GVC Gaesco Emergentfond FI | ES0140628035

GVC GAESCO GESTION

€192,83
-0,79% 1M
-9,16% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
GVC Gaesco Emergentfond FI
ES0140628035
20,81M€1,50%-1,60%1,00€3,20%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia GVC Gaesco Emergentfond FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI EMERGING MARKETS INDEX, que pondera 21 mercados de todo el mundo distribuidos por Sudamérica, América central, Europa del Este, Asia, Oriente medio y Africa. El Fondo invertirá a través de IIC financieras que no inviertan más de un 10% del patrimonio en otras IIC armonizadas y no armonizadas, y que inviertan en renta variable internacional de países emergentes de Asia, Sudámerica, América Central, Europa del Este, Oriente Medio y Africa, que representará un porcentaje mínimo del 85% y máximo del 97% de su patrimonio, sin perjuicio que conyunturalmente pueda realizar una inversión directa en valores de renta variable internacional emitida por empresas de dichos países emergentes en los mercados que estén legamente autorizados, que represemtará un porcentaje máximo del 5% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión GVC Gaesco Emergentfond FI

El fondo GVC Gaesco Emergentfond FI, con ISIN, ES0140628035 de la gestora GVC GAESCO GESTION se sitúa en la posición 57 entre los 149 fondos de la categoría RV Global Emergente

Comisiones GVC Gaesco Emergentfond FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RV Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,01% -11,46% -21,39%
1 año -8,22% -7,11% -10,75%
3 años 9,90% 3,20% 6,43%
5 años 12,48% 2,38% 4,13%
10 años 97,16% 7,02% 8,14%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-7,10% - - - -
20148,35% - - - -
2015-3,46% - - - 3,69%
20168,56%-0,44%2,57%4,78%1,46%
201710,30%7,97%-2,84%2,51%2,57%
2018 - -0,96%-5,11%-0,05% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2017) Dec 12, 2018

Cartera de GVC Gaesco Emergentfond FI

Posición Peso Valor
I.I.C.|RAIFFEISEN-OSTE
AT0000785241
19,31%4,05M€
I.I.C.|KIM KORA VALUE
LU0990737131
15,68%3,29M€
I.I.C.|FIDEL F LAT AM
LU0050427557
14,64%3,07M€
I.I.C.|INVESCO ASEAN E
LU1775947416
13,55%2,84M€
I.I.C.|QUAM GREATER CH
LU1228313455
11,48%2,41M€
I.I.C.|FRANK-INDIA-A A
LU0231203729
8,37%1,75M€
I.I.C.|SILK - AFRICAN
LU0389403410
6,61%1,39M€
I.I.C.|JPM ASIA PAC-ST
LU0613488591
3,17%0,67M€
I.I.C.|TEMPLETON GLB S
LU0078277505
3,07%0,64M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,45-1,59
Beta0,920,88
Information Ratio0,54-1,05
R-Squared89,2587,86
Sharpe Ratio-0,420,84
Standard Deviation10,187,01
Tracking Error3,442,60
Treynor Ratio-4,656,71

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).