GVC Gaesco Japón FI

12,09
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
TOPIX TR JPY
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,8M
Patrimonio de la clase
9,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,440%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Prospectus
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
GVC Gaesco Japón FI
ES0141113037
Clase única
2024+18,59%
5 años+5,85%
Riesgo6 / 7
Gastos2,440%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo GVC Gaesco Japón FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,51%
Volatilidad
9,97%
Máxima caída
-4,60%
Alpha
0,46
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
61,31
Tracking Error
9,00
Correlación
78,30
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
6,17%
Volatilidad
11,79%
Máxima caída
-13,57%
Alpha
1,28
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
66,88
Tracking Error
7,75
Correlación
81,78
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
5,85%
Volatilidad
17,02%
Máxima caída
-26,68%
Alpha
-4,41
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
79,72
Tracking Error
8,69
Correlación
89,28
Ratio de Información
-0,39

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
33,5%
Otros
Consumo Cíclico
17,9%
Finanzas
Servicios Financieros
14,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
13,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,4%
Otros
Consumo Defensivo
4,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,2%

Exposición regional

País Desarrollado
96,0%
Japón
96,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
115,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-15,7%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
40,8%
Giantcap
28,7%
Mediumcap
16,1%
Smallcap
10,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on Nikkei 225
1.659.46619,77%
Fanuc CorpJP3802400006
530.2056,32%
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000
442.1155,27%
Shiseido Co LtdJP3351600006
407.7224,86%
Rakuten Group IncJP3967200001
401.4584,78%
SoftBank CorpJP3732000009
393.6744,69%
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004
387.2344,61%
Mizuho Financial Group IncJP3885780001
385.5564,59%
Nidec CorpJP3734800000
364.0614,34%
Sumitomo Osaka Cement Co LtdJP3400900001
355.7504,24%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.