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Hamco Global Value Fund FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0141116014 |  | 286,19€ | 9,98% | 250.000€ | 0,750% | ||
| ES0141116006 |  | 247,96€ | 9,75% | 100.000€ | 1,800% | ||
| ES0141116030 |  2 más Más distribuidores  | 238,56€ | 9,25% | 100€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Daily Net TR World Euro
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
49,5M€
Patrimonio de la clase
8,4M€
Fecha de inicio
15/10/2020
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Hamco Global Value Fund FI
Hamco Global Value Fund FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0141116014 | | 286,19€ | 9,98% | 250.000€ | 0,750% | ||
| ES0141116006 | | 247,96€ | 9,75% | 100.000€ | 1,800% | ||
| ES0141116030 | 2 más Más distribuidores | 238,56€ | 9,25% | 100€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0141116014
Clases disponibles
2025-2,11%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,910%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Hamco Global Value Fund FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,43%
Volatilidad
8,06%
Máxima caída
-7,97%
Alpha
-2,30
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
35,36
Tracking Error
9,71
Correlación
59,47
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
9,98%
Volatilidad
11,58%
Máxima caída
-7,97%
Alpha
5,52
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
65,59
Tracking Error
10,30
Correlación
80,99
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
36,3%
Consumo Defensivo
14,1%
Industriales
10,5%
Energía
6,2%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Financieros
4,5%
Servicios Públicos
4,4%
Servicios de Comunicación
3,5%
Inmobiliario
1,2%
Tecnología
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
62,3%
Asia Desarrollada
24,6%
Mercado Emergente
24,2%
Asia Emergente
23,3%
Zona Euro
11,9%
Canadá
8,4%
Japón
7,4%
Reino Unido
6,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Estados Unidos
1,6%
Iberoamérica
0,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
86,5%
Bonos
11,8%
Otros activos
1,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
29,6%
Smallcap
25,2%
Microcap
21,8%
Largecap
8,3%
Giantcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PT Indofood Sukses Makmur TbkID1000057003 | 2.915.684€ | 2,69% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 2.805.936€ | 2,59% |
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd | 2.783.429€ | 2,57% |
Brilliance China Automotive Holdings Ltd | 2.791.438€ | 2,57% |
Youngone CorpKR7111770004 | 2.599.293€ | 2,40% |
GT Capital Holdings Inc | 2.553.842€ | 2,36% |
Zhongsheng Group Holdings Ltd | 2.260.700€ | 2,08% |
OPmobilityFR0000124570 | 2.169.115€ | 2,00% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012G91 | 2.133.333€ | 1,97% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02601166 | 2.133.333€ | 1,97% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.