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Hamco Global Value Fund FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0141116006 |  | 224,28€ | 28,72% | 100.000€ | 1,800% | ||
| ES0141116014 | 257,87€ | 27,47% | 250.000€ | 0,750% | |||
| Clase limpia | ES0141116030 | | 216,72€ | 26,63% | 100€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Daily Net TR World Euro
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
46,0M€
Patrimonio de la clase
4,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Hamco Global Value Fund FI
Hamco Global Value Fund FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0141116006 | | 224,28€ | 28,72% | 100.000€ | 1,800% | ||
| ES0141116014 | 257,87€ | 27,47% | 250.000€ | 0,750% | |||
| Clase limpia | ES0141116030 | | 216,72€ | 26,63% | 100€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0141116014
Clases disponibles
Clase Limpia
2023+10,72%
Riesgo6 / 7
Gastos0,910%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Hamco Global Value Fund FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,31%
Volatilidad
11,42%
Máxima caída
-4,49%
Alpha
14,34
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
85,20
Tracking Error
6,73
Correlación
92,30
Ratio de Información
2,41
Rentabilidad anualizada
27,47%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
23,48
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
65,05
Tracking Error
12,91
Correlación
80,65
Ratio de Información
2,04
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
18,7%
Consumo Cíclico
16,7%
Servicios Financieros
12,8%
Consumo Defensivo
11,7%
Materiales Básicos
5,5%
Industriales
4,2%
Servicios de Comunicación
4,2%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
1,4%
Tecnología
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
63,4%
Asia Desarrollada
22,1%
Canadá
16,5%
Mercado Emergente
13,5%
Asia Emergente
9,0%
Japón
6,9%
Zona Euro
6,5%
Reino Unido
6,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Iberoamérica
2,5%
Estados Unidos
2,5%
Europa Emergente
1,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
76,9%
Bonos
22,1%
Cash
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
25,9%
Smallcap
21,2%
Microcap
18,6%
Largecap
10,2%
Giantcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0L02405105 | 18.100.000€ | 22,05% |
Peyto Exploration & Development Corp | 3.878.660€ | 4,73% |
AK Holdings IncKR7006840003 | 2.243.929€ | 2,73% |
GS Holdings CorpKR7078930005 | 1.758.574€ | 2,14% |
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi ASTRAAEFES91A9 | 1.560.598€ | 1,90% |
AMC Networks Inc Class A | 1.537.481€ | 1,87% |
PT Indofood Sukses Makmur TbkID1000057003 | 1.521.175€ | 1,85% |
Renault SAFR0000131906 | 1.469.337€ | 1,79% |
Imperial Brands PLCGB0004544929 | 1.422.154€ | 1,73% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 1.337.722€ | 1,63% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.