Hamco Global Value Fund R FI

232,21
Fecha de valor liquidativo: 6/12/2024
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Hamco Global Value Fund FI

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Daily Net TR World Euro
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
49,3M
Patrimonio de la clase
47,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Hamco Global Value Fund FI
ES0141116030
Clases disponibles
2024+5,18%
Riesgo6 / 7
Gastos1,510%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Hamco Global Value Fund FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,38%
Volatilidad
6,74%
Máxima caída
-3,70%
Alpha
5,75
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
1,77
R Cuadrado
72,26
Tracking Error
10,98
Correlación
85,00
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
16,56%
Volatilidad
13,36%
Máxima caída
-7,49%
Alpha
12,87
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
51,10
Tracking Error
12,86
Correlación
71,48
Ratio de Información
1,13
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
21,9%
Otros
Consumo Defensivo
11,3%
Energía
Energía
11,0%
Finanzas
Servicios Financieros
10,9%
Materiales industriales
Industriales
5,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%
Tecnología
Tecnología
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
62,0%
Asia Desarrollada
20,9%
Mercado Emergente
14,1%
Asia Emergente
12,7%
Zona Euro
11,3%
Canadá
10,2%
Reino Unido
9,5%
Estados Unidos
5,2%
Japón
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Iberoamérica
1,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
76,1%
Cash
22,7%
Bonos
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
22,7%
Microcap
22,3%
Smallcap
19,7%
Largecap
10,3%
Giantcap
1,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0L02406079
21.800.00021,39%
AMC Networks Inc Class A
2.618.0552,57%
Imperial Brands PLCGB0004544929
2.384.8792,34%
PT Indofood Sukses Makmur TbkID1000057003
2.290.6062,25%
Synthomer PLCGB00BNTVWJ75
1.881.9901,85%
GS Holdings CorpKR7078930005
1.864.8471,83%
AK Holdings IncKR7006840003
1.861.7941,83%
Renault SAFR0000131906
1.846.2601,81%
Ottogi CorpKR7007310006
1.832.6151,80%
OPmobilityFR0000124570
1.804.4201,77%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.