99.75
Valor liquidativo
0.89% (R. YTD)
Rentabilidad en el año
(R. 3A)
Rentabilidad a 3 años
Escala de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Información

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Merrill Lynch Spanish Government Bill Index (GOEB) para la exposición a letras del tesoro y Merrill Lynch Euro Currency LIBID Overnight (LOEC) para el resto de la exposición. El fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de países de la OCDE sujetos a supervisión prudencial así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). No se incluirán activos de renta variable en su cartera de contado, ni derivados cuyo subyacente no sea de renta fija. El fondo podrá tener un máximo del 5% de la exposición total en riesgo divisa.

ISIN
ES0141173007
Inicio
Valor liquidativo
99.7539
Patrimonio
85M
YTD
0.89%
12 meses
0.81%
36 meses
Volatilidad
Fija
0.4%
Variable
Suscripción
Reembolso

Rentabilidades

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Comisión de gestión
Comisión de gestión
TER
3 años
Año actual
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
  • Frente a la categoría
  • Frente a la gestora

Flujos mensuales

Entradas y salidas de dinero mensuales.

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