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Geiser Inversiones 2000 SICAV

GEISER INVERSIONES 2000, SICAV S.A. | ES0141269037

Esfera Capital Gestión SGIIC

16 Oct, 2017
13,15
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GEISER INVERSIONES 2000, SICAV S.A. (ES0141269037)21,08M EUR13,15 EUR0,90%1,41%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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13 17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-14,33%-1,23%-6,67%-10,06%3,33%
20037,86%-2,60%5,75%0,22%4,50%
20045,52%1,80%0,26%0,56%2,81%
200517,78%5,20%4,34%5,97%1,27%
200614,31%7,33%-4,15%4,48%6,34%
2007-9,92%-2,68%4,74%-6,39%-5,61%
2008-12,92%-14,04%0,36%-0,07%1,01%
20097,85%1,17%2,64%3,42%0,42%
20104,84%1,37%-2,50%2,74%3,25%
2011-4,37%-0,37%0,06%-3,97%-0,11%
201211,83%5,44%-6,43%5,90%7,04%
20138,79%2,04%0,83%2,30%3,37%
20148,75%8,96%0,52%-1,37%0,68%
2015-0,11%1,60%-0,78%-2,89%2,04%
20161,24%-0,76%0,51%0,33%1,16%
2017-0,63%-0,27%-0,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 10, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 10, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2015) Jul 02, 2015
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Geiser Inversiones 2000 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AM TREA CAPITAL
ES0105298006
4.10%0,90M EUR
PARTICIPACIONES|SMART SOCIAL SICAV
ES0176062000
3.86%0,85M EUR
ACCIONES|EURONA
ES0133443004
3.66%0,81M EUR
PARTICIPACIONES|VALENTUM FI
ES0182769002
3.09%0,68M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS- EURO
IE0005315449
2.76%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|BLUEBAY-HI YD COR BD
LU0435651418
2.73%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|M&G GL FLO RATE HY-E
GB00BMP3SH07
2.71%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS SHRT T GLOBA
LU0980596109
2.63%0,58M EUR
PARTICIPACIONES|KERSIO CAPITAL SICAV
ES0179463007
2.62%0,58M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME
LU0658026603
2.62%0,58M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 EUROP HIGH
LU0141799097
2.61%0,58M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK EUROPEAN H
LU1258857561
2.60%0,57M EUR
RENTA FIJA|SAUDACOR|2,75|2019-12-20
PTSDRDOM0001
2.55%0,56M EUR
RENTA FIJA|NH HOTELES|3,75|2023-10-01
XS1497527736
2.39%0,53M EUR
ACCIONES|ONLY-APARTMENTS SA
ES0105038006
1.93%0,43M EUR