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Rural Futuro ISR FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0141986010 | 722,04€ | 10,67% | 1€ | 0,490% | |||
| ES0141986002 |  | 645,70€ | 8,74% | 6€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World Net Total Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
24,5M€
Patrimonio de la clase
13,1M€
Fecha de inicio
23/05/2008
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
2,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
27/06/2025
27/06/2025
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Rulebook
17/02/2023
17/02/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Business Combination
6/05/2021
6/05/2021
SimplifiedProspectus
12/04/2011
12/04/2011
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rural Futuro ISR FI
Rural Futuro ISR FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0141986010 | 722,04€ | 10,67% | 1€ | 0,490% | |||
| ES0141986002 | | 645,70€ | 8,74% | 6€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0141986002
Clases disponibles
2025-3,27%
5 años+8,21%
Riesgo6 / 7
Gastos2,980%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Rural Futuro ISR FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,16%
Volatilidad
13,65%
Máxima caída
-12,80%
Alpha
-15,94
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
31,83
Tracking Error
11,53
Correlación
56,42
Ratio de Información
-1,92
Rentabilidad anualizada
8,74%
Volatilidad
14,23%
Máxima caída
-12,80%
Alpha
-0,08
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
56,71
Tracking Error
10,26
Correlación
75,31
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
8,21%
Volatilidad
17,03%
Máxima caída
-18,93%
Alpha
-0,10
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
66,61
Tracking Error
9,92
Correlación
81,62
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,2%
Servicios Financieros
15,5%
Consumo Cíclico
13,3%
Salud
13,3%
Industriales
10,3%
Servicios Públicos
4,3%
Servicios de Comunicación
3,3%
Materiales Básicos
2,8%
Consumo Defensivo
1,9%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
93,9%
Estados Unidos
59,9%
Zona Euro
25,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Reino Unido
2,9%
Japón
0,9%
Canadá
0,8%
Asia Desarrollada
0,6%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,3%
Bonos
4,6%
Cash
1,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,1%
Largecap
32,2%
Mediumcap
9,0%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 1.631.516€ | 7,63% |
Spain (Kingdom of) 2.23901%ES0000012C12 | 993.122€ | 4,65% |
Candriam Sst Eq Clmt ActnI € UnHAccLU1932634378 | 952.649€ | 4,46% |
Candriam Sst Eq World V EUR AccLU1434528672 | 916.831€ | 4,29% |
BNP Paribas Climate Change I CLU0406802768 | 904.504€ | 4,23% |
Mirova Global Sust Eq SI/A-NPF EURLU1616698574 | 892.731€ | 4,18% |
Amazon.com Inc | 758.828€ | 3,55% |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EURLU0348927095 | 724.724€ | 3,39% |
Candriam Sst Eq Euro V Acc €LU1313772235 | 711.192€ | 3,33% |
Apple Inc | 681.477€ | 3,19% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.