RV Global Cap. Grande Blend

Gerlocapital SICAV

GERLOCAPITAL, SICAV, S.A. | ES0142346032

Gestifonsa SGIIC

18 Oct, 2017
7,07
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GERLOCAPITAL, SICAV, S.A. (ES0142346032)21,75M EUR7,07 EUR1,25%2,92%1 EUR

Estrategia

Obtener, mediante una adecuada selección y ponderación de los activos, una composición de cartera final con un riesgo acorde con la política de la sociedad. La Sociedad invertirá al menos el 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,92%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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13 17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,66%-3,02%-5,31%
2008-42,18%-17,74%-2,40%-6,42%-23,05%
200920,71%-3,10%9,24%9,09%4,52%
201017,20%8,80%-3,25%1,34%9,86%
2011-9,39%-3,77%-1,81%-13,06%10,30%
201212,01%9,68%-0,68%3,14%-0,31%
201315,72%7,59%-0,90%3,46%4,91%
201412,80%0,67%3,26%4,01%4,33%
20159,77%14,30%-3,03%-8,44%8,17%
20166,91%-5,88%2,57%4,01%6,46%
20174,62%-2,79%0,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 06, 2017
Prospectus (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 06, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gerlocapital SICAV

Peso Valor
REPO|B.CAMINOS|0,050|2017-07-03
ES00000122D7
10.20%2,18M EUR
Participaciones|GROUPAMA AVENIR EURO M
FR0010589325
5.39%1,15M EUR
Participaciones|INVESCO JAPANESE EQ CORE-AEA
IE00B4KFBF47
5.05%1,08M EUR
Participaciones|EDMOND DE RT-US V&Y- I USD
LU1103304215
4.54%0,97M USD
Participaciones|GESIURIS VALENTUM FI
ES0182769002
4.03%0,86M EUR
Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-D2RFEU
LU0252966485
3.82%0,82M EUR
Participaciones|ROBECO ASIAN STARS EQUITIES
LU0591059224
3.75%0,80M EUR
Participaciones|ROBECO LUXEMBURGO SA
LU0226954369
3.64%0,78M USD
Participaciones|ROBECO EMRGNG CONS EQTS-IUSD
LU0821169231
3.54%0,76M USD
Participaciones|FIDELITY FUNDS AMER YUSD
LU0318939179
3.44%0,74M USD
Participaciones|MORGAN ST-US ADVANTAGE ZUSD
LU0360484686
2.84%0,61M USD
Participaciones|ROBECO US CONSERVAT EQS-IEUR
LU1045435887
2.57%0,55M EUR
Participaciones|PART. ABERDEEN GL-JAPANESE EI2
LU0231474593
2.39%0,51M JPY
Participaciones|ABERDEEN GL-AMER-EQTY-A2$
LU0011963831
2.37%0,51M USD
Participaciones|LM-RY US SML CO OPP -AAUSD
IE00B19Z4B17
2.35%0,50M USD