BBVA Rendimiento España Positivo FI
BBVA Rendimiento España Positivo FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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ES0142448002 | 10,05€ | -1,25% | 600€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
Información
El objetivo no garantizado es: - obtener a vencimiento (15.3.24), el 100,2% de la inversión inicial (15.9.16) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el 40% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del índice IBEX 35 ®; y - el 0,20% bruto de la inversión inicial o mantenida mediante reembolso obligatorio de participaciones los días 15.3.18, 15.3.19, 16.3.20, 15.3.21, 15.3.22 y 15.3.23 Revalorización del índice = (Valor final/Valor inicial) -1 Valor inicial= mayor precio de cierre del índice entre 20.9.16 y 20.10.16 Valor final= media de precios de cierre de los días 23 de cada mes desde 23.11.16 a 23.2.24. Si una observación fuera inferior al Valor inicial del índice, se sustituirá por éste.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Rendimiento España Positivo FI:
Exposición
Exposición por asset allocation
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
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Spain (Kingdom of) 0.744%ES00000125P4 | 29.763.291€ | 60,47% |
Spain (Kingdom of) 0.06%ES00000121K4 | 13.697.451€ | 27,83% |
Bankinter SA 0.875%ES0313679K13 | 3.592.241€ | 7,30% |
Option on Ibex 35 Index | 526.920€ | 1,07% |