RF Deuda A Plazo Fijo

BBVA Rendimiento España Positivo FI

BBVA Rendimiento España Positivo FI | ES0142448002

BBVA Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
10,44
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Rendimiento España Positivo FI (ES0142448002)92,81M EUR10,44 EUR0,45%0,17%600 EUR

Estrategia

El objetivo no garantizado es: - obtener a vencimiento (15.3.24), el 100,2% de la inversión inicial (15.9.16) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el 40% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del índice IBEX 35 ®; y - el 0,20% bruto de la inversión inicial o mantenida mediante reembolso obligatorio de participaciones los días 15.3.18, 15.3.19, 16.3.20, 15.3.21, 15.3.22 y 15.3.23 Revalorización del índice = (Valor final/Valor inicial) -1 Valor inicial= mayor precio de cierre del índice entre 20.9.16 y 20.10.16 Valor final= media de precios de cierre de los días 23 de cada mes desde 23.11.16 a 23.2.24. Si una observación fuera inferior al Valor inicial del índice, se sustituirá por éste.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,17%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,26%
20172,32%1,31%0,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 30, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Rendimiento España Positivo FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,271|2024-04-30
ES00000125P4
65.21%61,72M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,352|2024-07-30
ES0000012692
24.88%23,55M EUR