BBVA Rendimiento España FI

BBVA Rendimiento España FI | ES0142449000

BBVA ASSET MGMT

€10,70
+0,89% 1M
+5,41% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BBVA Rendimiento España FI
ES0142449000
209,69M€0,40%-0,45%600,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BBVA Rendimiento España FI

El objetivo no garantizado es - obtener a vencimiento (5.12.24) el 100% de la inversión inicial (1.12.16) o mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el 0,15%, 0,4% o 1% de la misma si el valor final del índice IBEX 35® es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial - y el 0,15%, 0,4% o 1% bruto de la inversión inicial o mantenida, a pagar vía reembolso obligatorio de participaciones los días 5.12.17, 5.12.18, 5.12.19, 4.12.20, 3.12.21, 5.12.22 y 5.12.23 si en la fecha correspondiente el valor final del índice es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial


Información sobre el fondo de inversión BBVA Rendimiento España FI

El fondo BBVA Rendimiento España FI, con ISIN, ES0142449000 de la gestora BBVA ASSET MGMT pertenece a la categoría Otros dentro de los fondos de Alternativos - Otros

Comisiones BBVA Rendimiento España FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso5,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,45%

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BBVA Asset Management
2.306 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,30% 8,86% 2,28%
1 año 5,93% 5,95% -0,74%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -0,39%
20173,08%-0,39%2,08%0,57%0,81%
20181,65%1,76%-0,48%-0,79%1,18%
2019 - 2,02%2,46% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2017) Aug 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2014) Aug 17, 2019

Cartera de BBVA Rendimiento España FI

Posición Peso Valor
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
68,64%142,90M€
BON./OBL.|KINGDOM OF SPAIN|1,525|2025-07-30
ES00000122U1
26,13%54,40M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha6,32
Beta0,07
Information Ratio0,92
R-Squared17,49
Sharpe Ratio2,93
Standard Deviation2,02
Tracking Error11,92
Treynor Ratio88,46

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).