Global Diversification Fund FI

Global Diversification Fund FI | ES0142459009

UBS GESTION

€5,61
+0,16% 1M
-2,30% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Global Diversification Fund FI
ES0142459009
5,36M€1,00%-1,10%1,00€-0,17%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Global Diversification Fund FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Repo Dia sobre deuda pública española: 15%, EFFAS Bond Euro Govt 1-3 años: 65%, MSCI Pacific Free Ex Japan: 2%, S&P 500: 10%, EuroStoxx50: 8%, gestionándose el fondo con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 10% anual. Se invierte el 0-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo del 30% en IIC del grupo de la Gestora).


Información sobre el fondo de inversión Global Diversification Fund FI

El fondo Global Diversification Fund FI, con ISIN, ES0142459009 de la gestora UBS GESTION pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones Global Diversification Fund FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,30% -2,83% -0,48%
1 año -2,08% -2,21% -0,76%
3 años -0,50% -0,17% 1,36%
5 años 3,76% 0,74% 1,78%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20134,06% - - - -
20143,43% - - - -
2015-0,87% - - -2,60%0,64%
20160,04%-1,70%0,67%0,98%0,11%
20172,12%0,83%0,51%0,67%0,10%
2018 - -1,38%-1,14% - -

Rendimiento mensual Global Diversification Fund FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Sep 25, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Global Diversification Fund FI

Posición Peso Valor
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
6,53%0,37M€
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
6,52%0,37M€
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
5,14%0,29M€
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913016
5,14%0,29M€
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032876397
4,77%0,27M€
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0849815831
4,17%0,24M€
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
LU1564318779
3,39%0,19M€
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0949706013
3,29%0,19M€
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0211300792
3,18%0,18M€
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1140787190
3,14%0,18M€
Participaciones|ISHARES PLC
IE00B0M62X26
3,05%0,17M€
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933014
2,42%0,14M€
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO
LU0866838229
1,69%0,10M€
Participaciones|POWERSHARES
US46090E1038
1,67%0,10M€
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
1,52%0,09M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,99-0,83
Beta0,410,38
Information Ratio-1,11-0,45
R-Squared54,9661,43
Sharpe Ratio-0,74-0,16
Standard Deviation1,982,38
Tracking Error2,473,46
Treynor Ratio-3,53-1,00