Mixtos Defensivos EUR

Global Diversification Fund FI

Global Diversification Fund FI | ES0142459009

UBS Gestión SGIIC

20 Feb, 2018
5,70
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Global Diversification Fund FI (ES0142459009)8,84M EUR5,70 EUR1,00%1,44%1 EUR

Estrategia Global Diversification Fund FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Repo Dia sobre deuda pública española: 15%, EFFAS Bond Euro Govt 1-3 años: 65%, MSCI Pacific Free Ex Japan: 2%, S&P 500: 10%, EuroStoxx50: 8%, gestionándose el fondo con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 10% anual. Se invierte el 0-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo del 30% en IIC del grupo de la Gestora).


Información sobre el fondo de inversión Global Diversification Fund FI

El fondo Global Diversification Fund FI, con ISIN, ES0142459009 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,92% con una volatilidad del 1,06% lo que le sitúa en la posición 52 entre los 145 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.835.356 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Global Diversification Fund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,44%PERCENT

Gestores

Ángel Buñesch Navarro


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Rentabilidad Global Diversification Fund FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,60%
20123,94%2,07%-1,68%2,01%1,52%
20134,06%1,09%0,14%1,42%1,36%
20143,43%2,13%1,33%0,03%-0,09%
2015-0,87%2,54%-1,38%-2,60%0,64%
20160,04%-1,70%0,67%0,98%0,11%
20172,12%0,82%0,51%0,67%0,10%

Rendimiento mensual Global Diversification Fund FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 09, 2018
Prospectus (Nov 03, 2017) Feb 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 03, 2017) Feb 15, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Feb 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 16, 2017
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Global Diversification Fund FI

Peso Valor
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
11.99%1,02M EUR
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
9.47%0,81M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
5.98%0,51M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0211300792
5.97%0,51M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
4.64%0,40M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
4.51%0,39M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032876397
4.47%0,38M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0968427160
3.98%0,34M EUR
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR
IE00B80G9288
2.99%0,26M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1140787190
2.95%0,25M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0849815831
2.93%0,25M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180933006
2.25%0,19M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0512128199
2.23%0,19M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
2.02%0,17M SEK
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0242506524
1.34%0,11M EUR