Mixtos Defensivos EUR

Global Diversification Fund FI

Global Diversification Fund FI | ES0142459009

UBS Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
5,76
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Global Diversification Fund FI (ES0142459009)6,72M EUR5,76 EUR1,00%1,44%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Repo Dia sobre deuda pública española: 15%, EFFAS Bond Euro Govt 1-3 años: 65%, MSCI Pacific Free Ex Japan: 2%, S&P 500: 10%, EuroStoxx50: 8%, gestionándose el fondo con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 10% anual. Se invierte el 0-100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora (máximo del 30% en IIC del grupo de la Gestora).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,44%PERCENT

Gestores

Ángel Buñesch Navarro


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,60%
20123,94%2,07%-1,68%2,01%1,52%
20134,06%1,09%0,14%1,42%1,36%
20143,43%2,13%1,33%0,03%-0,09%
2015-0,87%2,54%-1,38%-2,60%0,64%
20160,04%-1,70%0,67%0,98%0,11%
20170,82%0,51%0,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 04, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Rulebook (Jan 10, 2017) Feb 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 16, 2017
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Global Diversification Fund FI

Peso Valor
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
7.99%0,51M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0518379242
6.74%0,43M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0329592371
5.21%0,33M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0211300792
4.38%0,28M EUR
Participaciones|IXIS ASSET MANAGEMENT
LU0935221761
4.34%0,28M EUR
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
4.05%0,26M EUR
Bonos|INTESA|0,154|2022-04-19
XS1599167589
3.41%0,22M EUR
Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS
LU0490769915
3.30%0,21M EUR
Participaciones|ISHARES PLC
IE00B6X2VY59
2.91%0,19M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
2.52%0,16M EUR
Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT
LU0256049627
1.99%0,13M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032876397
1.97%0,13M EUR
Participaciones|SCHRODER
LU0113258742
1.90%0,12M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
1.85%0,12M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0
LU0482270666
1.83%0,12M EUR