Mixtos Flexibles EUR

Global Value Opportunities FI

Global Value Opportunities FI | ES0142466004

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

22 May, 2018
1,26
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Global Value Opportunities FI (ES0142466004)5,93M EUR1,26 EUR1,30%2,76%1 EUR

Estrategia Global Value Opportunities FI

El Fondo no tiene índice de referencia dado que realiza una gestión activa y flexible. Se podrá invertir, del 0- 100% del patrimonio, en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora o de las Subgestoras. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30%. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o en renta fija, sin que exista predeterminación por distribución de activos. La exposición a riesgo divisa podrá ser del 0% al 100%. Los emisores y los mercados de los activos serán preferentemente europeos (área euro y no euro), sin descartar el resto de las áreas geográficas mundiales, pudiendo invertir hasta un máximo del 30% en países emergentes. Renta Variable: sin predeterminación en cuanto al nivel mínimo de capitalización ni sectores económicos.


Información sobre el fondo de inversión Global Value Opportunities FI

El fondo Global Value Opportunities FI, con ISIN, ES0142466004 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 1 entre los 66 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 12,23% con una volatilidad del 8,29%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,55% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.932.281 EUR a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones Global Value Opportunities FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,76%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Global Value Opportunities FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,07%0,98%0,06%1,94%1,04%
201713,64%3,91%2,70%4,41%2,00%
2018-3,47%

Rendimiento mensual Global Value Opportunities FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 24, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Rulebook (Dec 18, 2015) Dec 21, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Global Value Opportunities FI

Peso Valor
ATALAYA MINING PLC
CY0106002112
3.28%0,18M GBP
HI-CRUSH PARTNERS LP
US4283371098
2.95%0,17M USD
TEEKAY LNG PARTNERS LP
MHY8564M1057
2.88%0,16M USD
KOENIG & BAUER
DE0007193500
2.78%0,16M EUR
PETROFAC LTD
GB00B0H2K534
2.76%0,16M GBP
IVANHOE MINES CL A ORD
CA46579R1047
2.65%0,15M CAD
TULLOW OIL
GB0001500809
2.56%0,14M GBP
KARDEX AG-REG
CH0100837282
2.39%0,13M CHF
RENAULT
FR0000131906
2.35%0,13M EUR
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
CA3359341052
2.33%0,13M CAD
GYM GROUP PLC/THE
GB00BZBX0P70
2.28%0,13M GBP
INDITEX
ES0148396007
2.26%0,13M EUR
HISCOX LTD
BMG4593F1389
2.25%0,13M GBP
ALTABA INC
US0213461017
2.17%0,12M USD
LABORATORIOS ALMIRALL
ES0157097017
2.17%0,12M EUR