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Global Value Opportunities FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142466004 |  | 1,20€ | 1,12% | 1€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,1M€
Patrimonio de la clase
10,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Global Value Opportunities FI
Global Value Opportunities FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142466004 | | 1,20€ | 1,12% | 1€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142466004
Clase única
2024+2,63%
5 años+0,87%
Riesgo6 / 7
Gastos1,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Global Value Opportunities FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,98%
Volatilidad
2,75%
Máxima caída
-0,77%
Alpha
1,24
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
59,78
Tracking Error
4,84
Correlación
77,32
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
1,12%
Volatilidad
5,73%
Máxima caída
-9,49%
Alpha
-0,52
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
57,72
Tracking Error
5,82
Correlación
75,98
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
0,87%
Volatilidad
12,17%
Máxima caída
-24,20%
Alpha
-1,96
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
50,42
Tracking Error
8,58
Correlación
71,01
Ratio de Información
-0,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
4,6%
Consumo Cíclico
4,3%
Servicios Financieros
4,2%
Salud
2,8%
Consumo Defensivo
2,3%
Servicios de Comunicación
2,2%
Industriales
1,9%
Materiales Básicos
1,7%
Inmobiliario
0,6%
Tecnología
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
22,9%
Estados Unidos
8,3%
Zona Euro
5,7%
Canadá
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Emergente
1,9%
Reino Unido
1,2%
Asia Desarrollada
0,6%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
39,0%
Cash
26,0%
Acciones
25,3%
Otros activos
9,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,9%
Mediumcap
4,5%
Largecap
4,4%
Smallcap
2,7%
Microcap
2,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ben Oldman European Asset Backed Lending SA 10%XS2223767778 | 370.004€ | 3,73% |
Horos Value Internacional FIES0146309002 | 366.433€ | 3,69% |
MontLake Ironshield Credit EUR Ins AIE00BJBY6V60 | 334.611€ | 3,37% |
Aryzta AG 7.75%CH0200044813 | 277.263€ | 2,79% |
Caixabank S.A. 8.25%ES0840609046 | 210.828€ | 2,13% |
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EURLU1330191385 | 208.957€ | 2,11% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 206.142€ | 2,08% |
Jupiter Dynamic Bond D EUR AccLU0895805017 | 201.324€ | 2,03% |
BNP Paribas SA 2.38%XS1068871448 | 201.875€ | 2,03% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 200.147€ | 2,02% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.