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Benchmark
35,00% MSCI Europe NR EUR, 35,00% MSCI US NR NR EUR, 8,00% BBgBarc Euro Trsu AAA 1-10yrs, 10,00% HFRX Gbl Hedge Fund Hdg EUR, 12,00% BBgBarc Euro Agg Credit Interm
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,4M€
Patrimonio de la clase
3,1M€
Fecha de inicio
1/07/1991
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
1,440%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
21/08/2025
21/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Rulebook
12/07/2024
12/07/2024
Factsheet
31/03/2024
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2023
31/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Business Combination
17/03/2017
17/03/2017
SimplifiedProspectus
6/05/2011
6/05/2011
UBS Premium Dinámico FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142538034 | 16,51€ | 10,76% | 2.000.000€ | 0,550% | |||
| ES0142538000 | 14,42€ | 9,71% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142538034
Clases disponibles
2025+11,82%
5 años+7,12%
Riesgo6 / 7
Gastos1,440%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo UBS Premium Dinámico FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,40%
Volatilidad
8,97%
Máxima caída
-6,25%
Alpha
2,46
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
98,09
Tracking Error
1,42
Correlación
99,04
Ratio de Información
1,59
Rentabilidad anualizada
10,76%
Volatilidad
7,68%
Máxima caída
-6,25%
Alpha
-0,44
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
89,83
Tracking Error
2,95
Correlación
94,78
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
7,12%
Volatilidad
9,74%
Máxima caída
-16,59%
Alpha
-0,93
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
80,45
Tracking Error
4,54
Correlación
89,69
Ratio de Información
-0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,8%
Servicios Financieros
12,9%
Servicios de Comunicación
7,9%
Consumo Cíclico
7,2%
Salud
6,0%
Industriales
5,3%
Consumo Defensivo
4,6%
Energía
4,1%
Servicios Públicos
3,6%
Materiales Básicos
2,6%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
69,3%
Estados Unidos
36,4%
Zona Euro
23,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Reino Unido
3,9%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Emergente
1,6%
Iberoamérica
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Canadá
0,4%
Japón
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Australasia
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,8%
Bonos
18,3%
Otros activos
6,4%
Cash
5,4%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,8%
Largecap
18,3%
Mediumcap
8,9%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core € Corp Bond ETF EUR AccIE00BF11F565 | 611.952€ | 10,03% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 580.557€ | 9,52% |
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs I2USDLU0196035553 | 413.053€ | 6,77% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 273.457€ | 4,48% |
UBS Family Business A FIES0127021006 | 196.849€ | 3,23% |
iShares Core FTSE 100 ETF GBP DistIE0005042456 | 168.148€ | 2,76% |
NVIDIA Corp | 130.450€ | 2,14% |
Alphabet Inc Class C | 123.070€ | 2,02% |
BNY Mellon Small Cap Euroland EUR E AccIE000KUAO1H5 | 118.870€ | 1,95% |
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat I EURIE00B8BS6228 | 111.840€ | 1,83% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.