CS Premium Dinámico A FI

13,88
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
45,00% MSCI ACWI NR EUR, 25,00% MSCI Europe NR EUR, 8,00% BBgBarc Euro Trsu AAA 1-10yrs, 10,00% HFRX Gbl Hedge Fund Hdg EUR, 12,00% BBgBarc Euro Agg Credit Interm
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,4M
Patrimonio de la clase
2,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
1,440%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook
Business Combination
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
CS Premium Dinámico FI
ES0142538034
Clases disponibles
2024+6,81%
5 años+2,21%
Riesgo6 / 7
Gastos1,440%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CS Premium Dinámico FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,28%
Volatilidad
6,90%
Máxima caída
-4,43%
Alpha
-4,66
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
81,04
Tracking Error
3,57
Correlación
90,02
Ratio de Información
-2,23
Rentabilidad anualizada
3,55%
Volatilidad
10,68%
Máxima caída
-16,59%
Alpha
-3,29
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
79,55
Tracking Error
5,24
Correlación
89,19
Ratio de Información
-0,91
Rentabilidad anualizada
2,21%
Volatilidad
18,67%
Máxima caída
-33,13%
Alpha
-8,99
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
79,17
Tracking Error
9,30
Correlación
88,98
Ratio de Información
-0,83

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
13,8%
Finanzas
Servicios Financieros
10,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,9%
Materiales industriales
Industriales
8,1%
Otros
Consumo Cíclico
6,6%
Otros
Consumo Defensivo
6,3%
Salud
Salud
6,0%
Energía
Energía
5,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
63,9%
Estados Unidos
30,2%
Zona Euro
22,8%
Reino Unido
4,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
0,8%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Japón
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
69,2%
Bonos
30,8%
Otros activos
4,3%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-5,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
30,3%
Largecap
24,1%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Schatz Future Mar 24DE000C7X7UM4
400.00011,60%
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
361.58010,49%
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs I2USDLU0196035553
215.2106,24%
Spain (Kingdom of) 0%ES00000122E5
177.0175,13%
CS Family Business A FIES0127021006
122.1443,54%
iShares Core FTSE 100 ETF GBP DistIE0005042456
118.0633,42%
Enel - Societa per Azioni 6.375%XS2576550086
109.7763,18%
Euro Bobl Future Mar 24DE000C7X7UL6
100.0002,90%
ZF Finance GmbH 3%XS2231715322
99.0602,87%
BNP Paribas SA 1.25%XS1793252419
98.4852,86%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.