RV Global Cap. Grande Blend

CS Europe Small & Mid Cap FI

Clase A | ES0142538034

Credit Suisse Gestión SGIIC

20 Nov, 2017
14,80
0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Clase A (ES0142538034)25,22M EUR14,80 EUR0,75%0,64%300.000 EUR
Clase B (ES0142538000)6,13M EUR13,85 EUR1,50%1,69%1 EUR

Estrategia CS Europe Small & Mid Cap FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI EMU Mid Cap Index (MXEMMC Index) + 50% MSCI EMU Small Cap Index (MXEMSC Index). El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de capitalización media/baja (inferior a 10.000 millones de euros). Al menos el 60% de la exposición total será en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. El resto de la exposición a renta variable se invertirá en valores emitidos por entidades radicadas en países europeos. La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0% y el 30%. Podrá invertir un máximo del 10% en IIC que sean activo apto, armonizadas o no, gestionadas por entidades pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.


Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo CS Europe Small & Mid Cap FI, con ISIN ES0142538034, de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición 19. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 20,66% con una volatilidad del 7,24%. El patrimonio total asciende a 31.347.355 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones CS Europe Small & Mid Cap FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

Patricia López del Río


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Rentabilidad CS Europe Small & Mid Cap FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-4,92%0,34%-4,23%-2,16%1,13%
20030,21%-0,48%0,58%-0,07%0,18%
20042,55%0,69%-0,33%0,23%1,95%
20054,40%1,09%1,91%2,35%-0,98%
20061,82%0,28%-2,98%1,93%2,67%
20073,84%2,48%1,15%-0,40%0,57%
2008-13,39%-5,52%-2,26%-1,87%-4,42%
20095,39%-3,46%3,59%3,08%2,24%
20103,03%-1,73%-8,42%6,93%7,07%
2011-4,59%3,21%-1,18%-12,40%6,79%
20125,32%3,13%-2,02%3,23%0,98%
20138,65%1,01%-2,34%5,32%4,57%
20147,84%2,13%1,60%0,65%3,26%
20154,20%8,30%-1,02%-9,42%7,31%
20162,64%-5,39%-2,59%5,41%5,66%
20178,10%4,96%3,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Business Combination (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
Key Features (May 03, 2016) May 07, 2016
SimplifiedProspectus (May 06, 2011) Sep 07, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de CS Europe Small & Mid Cap FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS
LU1598689153
4.72%1,34M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00BCLWRD08
4.69%1,33M EUR
ACCIONES|BUZZI UNICEM S.P.A.
IT0001347308
3.59%1,02M EUR
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
3.26%0,92M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
3.23%0,91M EUR
ACCIONES|PORTUCEL EMPRESA PRODUTORA
PTPTI0AM0006
3.16%0,90M EUR
ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL SA
FR0010533075
2.96%0,84M EUR
ACCIONES|ANDRITZ AG
AT0000730007
2.89%0,82M EUR
ACCIONES|BABCOCK INTL GROUP PLC.
GB0009697037
2.86%0,81M GBP
ACCIONES|REFRESCO GROUP BV
NL0011214010
2.67%0,76M EUR
ACCIONES|KAUFMAN & BROAD SA
FR0004007813
2.48%0,70M EUR
ACCIONES|GESTAMP FUND LUX SA
ES0105223004
2.48%0,70M EUR
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA
ES0176252718
2.41%0,68M EUR
ACCIONES|WIZZ AIR
JE00BN574F90
2.37%0,67M GBP
ACCIONES|ORPEA BELGIUM
FR0000184798
2.33%0,66M EUR