Caja Ingenieros Balanced Opportunities FI

ES0142547035 · Caja Ingenieros Balanced Opportunities A FI
5,94
2023 €
1,33%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,45%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
5,94
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,45%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
ISIN:
ES0142547035
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,170%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Se invertirá como mínimo un 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluyendo estrategias de gestión alternativa, pertenezcan o no al grupo de la gestora. Como máximo se invertirá un 20% en una misma IIC. Las IIC no armonizadas serán menos del 30% del patrimonio. Se podrá invertir el 100% de la exposición total directa o indirectamente en renta variable o renta fija, sin predeterminación según emisor (público o privado), divisas, mercados (incluyendo emergentes sin límite definido), sector económico y área geográfica (aunque se dirigirá mayoritariamente a países de la OCDE que posean economías desarrolladas). La renta variable de baja capitalización será como máximo del 25% y tendrá una liquidez suficiente que permita una operativa fluida. La inversión en renta fija se realizará como mínimo en un 50% en emisores de calidad crediticia media (BBB o superior).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,7M
Patrimonio de la clase
7,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
Rulebook
AnnualReport
Business Combination

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caja Ingenieros Balanced Opportunities FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,81%
Volatilidad
3,93%
Máxima caída
-6,18%
Alpha
2,42
Beta
0,31
Ratio de Sharpe
-1,37
R Cuadrado
53,46
Tracking Error
1,90
Correlación
73,12
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
-1,45%
Volatilidad
4,54%
Máxima caída
-6,52%
Alpha
-1,57
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
73,09
Tracking Error
2,24
Correlación
85,49
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
-0,79%
Volatilidad
4,33%
Máxima caída
-7,71%
Alpha
-2,45
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
64,60
Tracking Error
2,37
Correlación
80,38
Ratio de Información
-1,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
3,0%
Otros
Consumo Defensivo
2,7%
Tecnología
Tecnología
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%
Finanzas
Servicios Financieros
0,7%
Materiales industriales
Industriales
0,6%
Salud
Salud
0,6%
Energía
Energía
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,3%
Otros
Consumo Cíclico
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
10,4%
Estados Unidos
4,4%
Canadá
1,7%
Reino Unido
1,5%
Zona Euro
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Mercado Emergente
0,5%
Australasia
0,4%
África
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
49,8%
Cash
29,8%
Otros activos
9,5%
Acciones
9,2%
Convertible
1,5%
Acciones preferentes
0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
4,5%
Giantcap
3,0%
Mediumcap
2,7%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi Fltng Rt Euro Corp ESG - DR (C)LU1681041114
1.921.1339,81%
Spain (Kingdom of) 1.8%ES00000125M1
1.599.7678,17%
Jupiter Strategic AbsRt Bd I € H AccIE00BLP58Q81
1.206.4296,16%
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922
1.190.4636,08%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc AIE0033758917
1.151.9365,88%
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288
1.147.7655,86%
Fulcrum Diversified Absolute Ret I € AccLU1561566123
984.4305,03%
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld I € AccLU1644441476
980.6025,01%
Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR (C)LU2037748774
964.7004,93%
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378
938.0984,79%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.