Caja Ingenieros Balanced Opportunities FI
ES0142547035 · Caja Ingenieros Balanced Opportunities A FI
5,94€
2023 €
1,33%
3A €Rentabilidad en el año
-1,45%
Rentabilidad anualizada a 3 años
5,94€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,45%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0142547035
Clases disponibles:
Caja Ingenieros Balanced Opportunities FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142547001 | 6,19€ | -0,56% | 250.000€ | 0,800% | |||
| ES0142547035 | 5,94€ | -1,45% | 1.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,170%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
Se invertirá como mínimo un 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluyendo estrategias de gestión alternativa, pertenezcan o no al grupo de la gestora. Como máximo se invertirá un 20% en una misma IIC. Las IIC no armonizadas serán menos del 30% del patrimonio. Se podrá invertir el 100% de la exposición total directa o indirectamente en renta variable o renta fija, sin predeterminación según emisor (público o privado), divisas, mercados (incluyendo emergentes sin límite definido), sector económico y área geográfica (aunque se dirigirá mayoritariamente a países de la OCDE que posean economías desarrolladas). La renta variable de baja capitalización será como máximo del 25% y tendrá una liquidez suficiente que permita una operativa fluida. La inversión en renta fija se realizará como mínimo en un 50% en emisores de calidad crediticia media (BBB o superior).
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,7M€
Patrimonio de la clase
7,0M€
Fecha de inicio
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caja Ingenieros Balanced Opportunities FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,81%
Volatilidad
3,93%
Máxima caída
-6,18%
Alpha
2,42
Beta
0,31
Ratio de Sharpe
-1,37
R Cuadrado
53,46
Tracking Error
1,90
Correlación
73,12
Ratio de Información
-0,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
3,0%
Consumo Defensivo
2,7%
Tecnología
1,0%
Servicios Públicos
0,7%
Servicios Financieros
0,7%
Industriales
0,6%
Salud
0,6%
Energía
0,6%
Inmobiliario
0,5%
Servicios de Comunicación
0,3%
Consumo Cíclico
0,2%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.