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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
75,00% MSCI AC World TR EUR, 25,00% EURIBOR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,8M€
Patrimonio de la clase
10,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
GVC Gaesco Blue Chips RVMI FI
GVC Gaesco Blue Chips RVMI FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0143603001 | 10,63€ | 1,20% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0143603001
Clase única
2024+5,48%
Riesgo5 / 7
Gastos0,860%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo GVC Gaesco Blue Chips RVMI FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,41%
Volatilidad
9,34%
Máxima caída
-7,19%
Alpha
-1,04
Beta
1,41
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
90,47
Tracking Error
3,86
Correlación
95,11
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
1,20%
Volatilidad
9,17%
Máxima caída
-15,15%
Alpha
-0,91
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
75,97
Tracking Error
4,47
Correlación
87,16
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,8%
Servicios de Comunicación
8,9%
Consumo Cíclico
8,3%
Servicios Financieros
7,0%
Industriales
6,9%
Salud
6,6%
Materiales Básicos
5,1%
Consumo Defensivo
1,9%
Energía
1,6%
Servicios Públicos
1,3%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
70,0%
Estados Unidos
45,4%
Zona Euro
10,5%
Japón
6,9%
Canadá
2,3%
Mercado Emergente
2,1%
Reino Unido
1,6%
Asia Emergente
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Asia Desarrollada
1,1%
Iberoamérica
0,6%
Australasia
0,6%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
72,1%
Bonos
21,9%
Cash
6,0%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,5%
Largecap
17,7%
Mediumcap
13,1%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS ETFIE00B3XXRP09 | 873.462€ | 9,21% |
GS Japan Equity Ptnrs R Acc EUR HdgLU1231169415 | 586.224€ | 6,18% |
M&G (Lux) Glb Dividend A EUR AccLU1670710075 | 440.835€ | 4,65% |
Spain (Kingdom of) 3.585%ES0L02411087 | 439.036€ | 4,63% |
United States Treasury Notes 4.875% | 379.268€ | 4,00% |
United States Treasury Notes 4.5% | 368.799€ | 3,89% |
Advanced Micro Devices Inc | 331.334€ | 3,50% |
Meta Platforms Inc Class A | 299.302€ | 3,16% |
BGF Euro-Markets E2LU0093503141 | 289.653€ | 3,06% |
Fidelity Euro Bond A-Acc-EURLU0251130638 | 287.908€ | 3,04% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.