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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
75,00% MSCI AC World TR EUR, 25,00% EURIBOR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,7M€
Patrimonio de la clase
14,2M€
Fecha de inicio
3/12/2020
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
GVC Gaesco Blue Chips RVMI FI
GVC Gaesco Blue Chips RVMI FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0143603001 |  | 11,68€ | 7,70% | 1€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0143603001
Clase única
2025+2,87%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,860%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo GVC Gaesco Blue Chips RVMI FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,24%
Volatilidad
9,86%
Máxima caída
-9,43%
Alpha
-3,64
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
82,13
Tracking Error
4,78
Correlación
90,63
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
7,70%
Volatilidad
8,89%
Máxima caída
-9,43%
Alpha
-2,77
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
79,21
Tracking Error
4,24
Correlación
89,00
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,4%
Industriales
12,2%
Servicios Financieros
9,4%
Servicios de Comunicación
7,2%
Consumo Cíclico
6,9%
Salud
6,4%
Materiales Básicos
3,5%
Energía
1,6%
Consumo Defensivo
1,6%
Servicios Públicos
0,8%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
66,1%
Estados Unidos
46,4%
Zona Euro
8,4%
Mercado Emergente
4,3%
Asia Emergente
3,7%
Japón
3,7%
Reino Unido
2,2%
Canadá
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Asia Desarrollada
1,3%
Iberoamérica
0,4%
Australasia
0,4%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
70,4%
Bonos
15,9%
Cash
13,5%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,8%
Largecap
22,3%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
4,9%
Microcap
1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS ETFIE00B3XXRP09 | 1.025.607€ | 7,50% |
iShares US Aerospace & Defense ETF | 848.094€ | 6,20% |
Spain (Kingdom of) 1.75%ES0000012I08 | 800.003€ | 5,85% |
M&G (Lux) Em Mkts Bd CI EUR AccLU1797810345 | 672.427€ | 4,92% |
M&G (Lux) Glb Dividend A EUR AccLU1670710075 | 630.255€ | 4,61% |
BlackRock ICS Euro Ultr Shrt Bd Ad IIIIE00B41NRZ94 | 515.031€ | 3,77% |
M&G (Lux) Eurp Strat Val A EUR AccLU1670707527 | 401.053€ | 2,93% |
GS India Equity R Acc EURLU1299707072 | 398.304€ | 2,91% |
Fidelity Global Financial Svcs A-Acc-EURLU1391767586 | 391.037€ | 2,86% |
NVIDIA Corp | 387.133€ | 2,83% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.