Imobiliário Indirecto Global

GVC Gaesco Oport. Empresas Inm. R.V. FI

CLASE A | ES0143628008

GVC Gaesco Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
18,44
-2,85%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0143628008)8,24M EUR18,44 EUR2,25%2,39%1 EUR
CLASE I (ES0143628024)0,00M EUR18,05 EUR0,75%0,80%1.000.000 EUR
CLASE P (ES0143628016)0,79M EUR17,33 EUR2,50%1,53%500.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice STOXX Global 1800 Real Estate Eur (price) Index. El Fondo tiene una filosofía de full invested, con una exposición a la renta variable como mínimo del 85% siendo del 100% en situaciones normales de mercado, respetando los coeficientes mínimos de liquidez. El Fondo es sectorial; pues su inversión en renta variable se materializará en empresas inmobiliarias y sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (Socimi), Reits o entidades extranjeras equivalentes, mayoritariamente de alta capitalización y en menor medida de baja y media capitalización, negociados en cualquier mercado autorizado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,39%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,84%
201224,17%9,94%-0,78%7,35%6,03%
20130,94%4,42%-3,86%1,70%-1,13%
201417,40%2,30%7,39%1,42%5,36%
201517,47%15,94%-2,84%-2,83%7,31%
2016-3,27%-5,17%1,62%2,50%-2,08%
20177,11%2,69%4,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de GVC Gaesco Oport. Empresas Inm. R.V. FI

Peso Valor
ACCIONES|CELLNEX TELECOM
ES0105066007
10.78%0,87M EUR
ACCIONES|QUABIT INMO
ES0110944172
7.27%0,58M EUR
ACCIONES|IWG
JE00BYVQYS01
6.87%0,55M GBP
ACCIONES|ORPEA, S.A
FR0000184798
4.86%0,39M EUR
ACCIONES|MODERN LAND CHI
KYG618221058
4.62%0,37M HKD
ACCIONES|ALSTRIA OFFICE
DE000A0LD2U1
4.42%0,36M EUR
ACCIONES|EQUINIX
US29444U7000
4.21%0,34M USD
ACCIONES|LEOPALACE21
JP3167500002
4.07%0,33M JPY
ACCIONES|CBRE GROUP
US12504L1098
3.96%0,32M USD
ACCIONES|SPONDA OYJ
FI0009006829
3.86%0,31M EUR
ACCIONES|CITYCON OYJ
FI0009002471
3.72%0,30M EUR
ACCIONES|UNITE GROUP PLC
GB0006928617
3.68%0,30M GBP
ACCIONES|MERLIN PROPERTI
ES0105025003
3.44%0,28M EUR
ACCIONES|MEINL EUROPEAN
JE00B3DCF752
3.06%0,25M EUR
ACCIONES|JONES LANG LASA
US48020Q1076
2.72%0,22M USD