Imobiliário Indirecto Global

GVC Gaesco Oport. Empresas Inm. R.V. FI

CLASE A | ES0143628008

GVC Gaesco Gestión SGIIC

16 Feb, 2018
19,04
0,89%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0143628008)9,36M EUR19,04 EUR2,25%2,39%1 EUR
CLASE I (ES0143628024)0,00M EUR18,05 EUR0,75%0,80%1.000.000 EUR
CLASE P (ES0143628016)0,79M EUR17,33 EUR2,50%1,53%500.000 EUR

Estrategia GVC Gaesco Oport. Empresas Inm. R.V. FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice STOXX Global 1800 Real Estate Eur (price) Index. El Fondo tiene una filosofía de full invested, con una exposición a la renta variable como mínimo del 85% siendo del 100% en situaciones normales de mercado, respetando los coeficientes mínimos de liquidez. El Fondo es sectorial; pues su inversión en renta variable se materializará en empresas inmobiliarias y sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (Socimi), Reits o entidades extranjeras equivalentes, mayoritariamente de alta capitalización y en menor medida de baja y media capitalización, negociados en cualquier mercado autorizado.


Información sobre el fondo de inversión GVC Gaesco Oport. Empresas Inm. R.V. FI

El fondo GVC Gaesco Oport. Empresas Inm. R.V. FI, con ISIN, ES0143628008 de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC pertenece a la categoría Imobiliário Indirecto Global dentro de los fondos de RV Sector Inmobiliario. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 11,53% con una volatilidad del 6,12% lo que le sitúa en la posición 3 entre los 39 fondos de la categoría Imobiliário Indirecto Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 9.356.093 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones GVC Gaesco Oport. Empresas Inm. R.V. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,39%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad GVC Gaesco Oport. Empresas Inm. R.V. FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,84%
201224,17%9,94%-0,78%7,35%6,03%
20130,94%4,42%-3,86%1,70%-1,13%
201417,40%2,30%7,39%1,42%5,36%
201517,47%15,94%-2,84%-2,83%7,31%
2016-3,27%-5,17%1,62%2,50%-2,08%
201717,46%7,11%2,69%4,01%2,67%

Rendimiento mensual GVC Gaesco Oport. Empresas Inm. R.V. FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 05, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 29, 2018
Prospectus (Dec 19, 2017) Dec 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 19, 2017) Feb 09, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 06, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de GVC Gaesco Oport. Empresas Inm. R.V. FI

Peso Valor
ACCIONES|CELLNEX TELECOM
ES0105066007
8.88%0,77M EUR
ACCIONES|QUABIT INMO
ES0110944172
8.69%0,75M EUR
ACCIONES|MODERN LAND CHI
KYG618221058
6.01%0,52M HKD
ACCIONES|IWG
JE00BYVQYS01
5.69%0,49M GBP
REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2018-01-04
ES0L01804068
4.62%0,40M EUR
ACCIONES|LEOPALACE21
JP3167500002
4.51%0,39M JPY
ACCIONES|ALSTRIA OFFICE
DE000A0LD2U1
4.47%0,39M EUR
ACCIONES|UNITE GROUP PLC
GB0006928617
4.19%0,36M GBP
ACCIONES|CBRE GROUP
US12504L1098
4.17%0,36M USD
ACCIONES|ORPEA, S.A
FR0000184798
3.97%0,34M EUR
ACCIONES|EQUINIX
US29444U7000
3.93%0,34M USD
ACCIONES|CITYCON OYJ
FI0009002471
3.24%0,28M EUR
ACCIONES|MEINL EUROPEAN
JE00B3DCF752
3.01%0,26M EUR
ACCIONES|JONES LANG LASA
US48020Q1076
2.87%0,25M USD
ACCIONES|GLADSTONE LAND
US3765491010
2.59%0,22M USD