Imobiliário Indirecto Global

GVC Gaesco Oport. Empresas Inm. R.V. FI

CLASE A | ES0143628008

GVC Gaesco Gestión SGIIC

11 Dec, 2017
19,02
0,10%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0143628008)8,38M EUR19,02 EUR2,25%2,39%1 EUR
CLASE I (ES0143628024)0,00M EUR18,05 EUR0,75%0,80%1.000.000 EUR
CLASE P (ES0143628016)0,79M EUR17,33 EUR2,50%1,53%500.000 EUR

Estrategia GVC Gaesco Oport. Empresas Inm. R.V. FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice STOXX Global 1800 Real Estate Eur (price) Index. El Fondo tiene una filosofía de full invested, con una exposición a la renta variable como mínimo del 85% siendo del 100% en situaciones normales de mercado, respetando los coeficientes mínimos de liquidez. El Fondo es sectorial; pues su inversión en renta variable se materializará en empresas inmobiliarias y sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (Socimi), Reits o entidades extranjeras equivalentes, mayoritariamente de alta capitalización y en menor medida de baja y media capitalización, negociados en cualquier mercado autorizado.


Información sobre el fondo de inversión GVC Gaesco Oport. Empresas Inm. R.V. FI

El fondo GVC Gaesco Oport. Empresas Inm. R.V. FI, con ISIN, ES0143628008 de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC pertenece a la categoría Imobiliário Indirecto Global dentro de los fondos de RV Sector Inmobiliario. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 18,37% con una volatilidad del 6,36% lo que le sitúa en la posición 1 entre los 36 fondos de la categoría Imobiliário Indirecto Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,40% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.383.882 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones GVC Gaesco Oport. Empresas Inm. R.V. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,39%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad GVC Gaesco Oport. Empresas Inm. R.V. FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,84%
201224,17%9,94%-0,78%7,35%6,03%
20130,94%4,42%-3,86%1,70%-1,13%
201417,40%2,30%7,39%1,42%5,36%
201517,47%15,94%-2,84%-2,83%7,31%
2016-3,27%-5,17%1,62%2,50%-2,08%
20177,11%2,69%4,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 20, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 04, 2017
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de GVC Gaesco Oport. Empresas Inm. R.V. FI

Peso Valor
ACCIONES|CELLNEX TELECOM
ES0105066007
9.64%0,79M EUR
ACCIONES|QUABIT INMO
ES0110944172
7.44%0,61M EUR
ACCIONES|IWG
JE00BYVQYS01
6.40%0,53M GBP
ACCIONES|MODERN LAND CHI
KYG618221058
6.30%0,52M HKD
ACCIONES|ORPEA, S.A
FR0000184798
4.87%0,40M EUR
ACCIONES|ALSTRIA OFFICE
DE000A0LD2U1
4.40%0,36M EUR
ACCIONES|LEOPALACE21
JP3167500002
4.31%0,35M JPY
ACCIONES|EQUINIX
US29444U7000
4.13%0,34M USD
ACCIONES|CBRE GROUP
US12504L1098
3.89%0,32M USD
ACCIONES|UNITE GROUP PLC
GB0006928617
3.79%0,31M GBP
ACCIONES|CITYCON OYJ
FI0009002471
3.51%0,29M EUR
ACCIONES|MEINL EUROPEAN
JE00B3DCF752
3.02%0,25M EUR
ACCIONES|GLADSTONE LAND
US3765491010
2.80%0,23M USD
ACCIONES|DEUTSCHE WOHNEN
DE000A0HN5C6
2.62%0,22M EUR
ACCIONES|JONES LANG LASA
US48020Q1076
2.54%0,21M USD