Mixtos Defensivos EUR - Global

GVC Gaesco Renta Valor FI

CLASE A | ES0143629006

GVC Gaesco Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
109,12
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0143629006)45,15M EUR109,12 EUR1,25%1,36%1 EUR
CLASE B (ES0143629014)1,42M EUR101,18 EUR1,25%1,36%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Europe High Dividend Yield Index, en un 15% para la parte de inversión en renta variable y Euribor a un año más 100 puntos básicos, en un 85% para la parte de inversión en renta fija El Fondo invertirá en valores de renta fija y de renta variable nacional o internacional, de emisores públicos o privados de países pertenecientes a la OCDE, admitidos a negociación en mercados organizados, con la única restricción que la inversión satisfaga en su caso, un cupón o un dividendo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

Cristina Urbano Ortego


Linkedin

Jaume Puig


Linkedin

Xavier Cebrián


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,84%2,22%
20143,03%1,29%1,02%-0,08%0,77%
20151,08%2,46%-0,88%-1,34%0,88%
20160,33%-1,47%-1,18%1,45%1,57%
20170,76%-0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 10, 2017
Prospectus (Oct 07, 2016) Oct 08, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 07, 2016) Jun 26, 2017
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
Rulebook (Nov 25, 2015) Dec 17, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de GVC Gaesco Renta Valor FI

Peso Valor
DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.52|2017-01-13
Depósitos
18.70%9,05M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,05|2017-06-08
ES00000124B7
16.77%8,11M EUR
DEPOSITO|BANKIA |0.45|2017-02-10
Depósitos
6.88%3,33M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,15|2017-02-02
ES00000124V5
4.77%2,31M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2017-07-27
ES00000127H7
4.45%2,15M EUR
I.I.C.|AXIOM OBLIGATAI
FR0010775320
4.39%2,12M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2017-07-28
ES00000121A5
3.93%1,90M EUR
I.I.C.|HALLEY ALINEA G
LU0908524936
1.92%0,93M EUR
I.I.C.|INTERVALOR BOLS
ES0155853031
1.76%0,85M EUR
ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP
ES0115056139
1.11%0,54M EUR
R.|GRIFOLS|3,20|2025-05-01
XS1598757760
1.04%0,50M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2017-07-13
ES00000123Q7
1.03%0,50M EUR
ACCIONES|BOSKALIS WESTMI
NL0000852580
0.88%0,43M EUR
R.|NH HOTELES|3,75|2019-10-01
XS1497527736
0.87%0,42M EUR
R.|INST. CAT. FIN.|3,75|2019-09-01
ES0255281158
0.85%0,41M EUR