Mixtos Defensivos EUR - Global

GVC Gaesco Renta Valor FI

CLASE A | ES0143629006

GVC Gaesco Gestión SGIIC

20 Nov, 2017
109,35
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0143629006)43,71M EUR109,35 EUR1,25%1,36%1 EUR
CLASE B (ES0143629014)1,42M EUR101,04 EUR1,25%1,36%1 EUR

Estrategia GVC Gaesco Renta Valor FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Europe High Dividend Yield Index, en un 15% para la parte de inversión en renta variable y Euribor a un año más 100 puntos básicos, en un 85% para la parte de inversión en renta fija El Fondo invertirá en valores de renta fija y de renta variable nacional o internacional, de emisores públicos o privados de países pertenecientes a la OCDE, admitidos a negociación en mercados organizados, con la única restricción que la inversión satisfaga en su caso, un cupón o un dividendo.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo GVC Gaesco Renta Valor FI, con ISIN ES0143629006, de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 95. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,80% con una volatilidad del 1,47%. El patrimonio total asciende a 45.126.891 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones GVC Gaesco Renta Valor FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

Cristina Urbano Ortego


Linkedin

Jaume Puig


Linkedin

Xavier Cebrián


Metadata


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Rentabilidad GVC Gaesco Renta Valor FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,84%2,22%
20143,03%1,29%1,02%-0,08%0,77%
20151,08%2,46%-0,88%-1,34%0,88%
20160,33%-1,47%-1,18%1,45%1,57%
20170,76%-0,05%0,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 06, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 10, 2017
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de GVC Gaesco Renta Valor FI

Peso Valor
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2017-11-09
ES00000126C0
28.08%13,02M EUR
DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.3|2017-08-01
Depósitos
19.52%9,05M EUR
DEPOSITO|BANKIA |0.09|2018-02-10
Depósitos
7.17%3,33M EUR
I.I.C.|AXIOM OBLIGATAI
FR0010775320
4.68%2,17M EUR
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,01|2017-10-05
ES00000123Q7
2.16%1,00M EUR
I.I.C.|HALLEY ALINEA G
LU0908524936
1.98%0,92M EUR
I.I.C.|INTERVALOR BOLS
ES0155853031
1.83%0,85M EUR
R.|GRIFOLS|3,20|2025-05-01
XS1598757760
1.10%0,51M EUR
ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP
ES0115056139
1.07%0,50M EUR
ACCIONES|ASS. GENERALI
IT0000062072
1.02%0,47M EUR
ACCIONES|BOSKALIS WESTMI
NL0000852580
0.96%0,44M EUR
R.|NH HOTELES|3,75|2019-10-01
XS1497527736
0.92%0,42M EUR
R.|UNICREDITO ITAL|6,75|2049-09-29
XS1107890847
0.90%0,42M EUR
R.|MOTA-ENGIL SGPS|5,50|2019-04-22
PTMENNOE0008
0.89%0,41M EUR
R.|BSCH FINANCE|2049-03-12
XS1043535092
0.89%0,41M EUR