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GVC Gaesco Renta Valor FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0143629006 |  | 118,91€ | 3,10% | 1€ | 1,250% | ||
| ES0143629014 | 101,32€ | 1,17% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
15,00% MSCI Europe High Div Yield, 85,00% Euribor a un año más 100 puntos
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
22,2M€
Patrimonio de la clase
21,9M€
Fecha de inicio
17/05/2013
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
GVC Gaesco Renta Valor FI
GVC Gaesco Renta Valor FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0143629006 | | 118,91€ | 3,10% | 1€ | 1,250% | ||
| ES0143629014 | 101,32€ | 1,17% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0143629006
Clases disponibles
2025+2,09%
5 años+3,33%
Riesgo3 / 7
Gastos1,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo GVC Gaesco Renta Valor FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,98%
Volatilidad
1,37%
Máxima caída
-0,26%
Alpha
1,42
Beta
0,14
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
20,10
Tracking Error
3,84
Correlación
44,83
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
3,10%
Volatilidad
2,83%
Máxima caída
-5,03%
Alpha
0,61
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
56,81
Tracking Error
4,65
Correlación
75,37
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
3,33%
Volatilidad
3,24%
Máxima caída
-7,03%
Alpha
2,09
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
43,37
Tracking Error
4,10
Correlación
65,85
Ratio de Información
0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
4,5%
Consumo Defensivo
1,6%
Energía
1,3%
Consumo Cíclico
1,0%
Servicios de Comunicación
0,8%
Servicios Públicos
0,7%
Materiales Básicos
0,6%
Salud
0,4%
Industriales
0,3%
Tecnología
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
11,1%
Zona Euro
8,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Estados Unidos
1,0%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,3%
Reino Unido
0,2%
Canadá
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Australasia
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Japón
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
44,5%
Bonos
43,4%
Acciones
11,4%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,3%
Otros activos
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
3,7%
Largecap
3,2%
Giantcap
1,9%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.46%ES0L02504113 | 1.986.079€ | 9,89% |
Spain (Kingdom of) 2.74%ES0000012L52 | 1.722.920€ | 8,58% |
Gesinter Flexible Strategy FIES0155853031 | 896.084€ | 4,46% |
Spain (Kingdom of) 3.02%ES0L02503073 | 746.654€ | 3,72% |
Spain (Kingdom of) 3.05%ES0L02502075 | 748.233€ | 3,72% |
France (Republic Of) 3.578%FR0128537182 | 499.535€ | 2,49% |
Axiom Obligataire ID EUR(v)LU1876460814 | 485.555€ | 2,42% |
Tikehau Capital SCA 1.625%FR0014002PC4 | 371.199€ | 1,85% |
Autopistas del Atlantico Concesionaria Espanola SAU 3.15%ES0211839230 | 311.301€ | 1,55% |
Grupo Pikolin S.L 4%ES0305072011 | 299.121€ | 1,49% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.