GVC Gaesco Renta Valor FI

ES0143629006 · GVC Gaesco Renta Valor A FI
105,58
YTD
-5,41%
Rentabilidad en el año
3A
-0,28%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
105,58
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,28%
Comisiones:
1,250%
ISIN:
ES0143629006
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,450%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI Europe High Dividend Yield Index, en un 15% para la parte de inversión en renta variable y Euribor a un año más 100 puntos básicos, en un 85% para la parte de inversión en renta fija El Fondo invertirá en valores de renta fija y de renta variable nacional o internacional, de emisores públicos o privados de países pertenecientes a la OCDE, admitidos a negociación en mercados organizados, con la única restricción que la inversión satisfaga en su caso, un cupón o un dividendo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
17,9M
Patrimonio de la clase
17,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
SemiannualReport
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo GVC Gaesco Renta Valor FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,22%
Volatilidad
3,16%
Máxima caída
-5,36%
Alpha
-1,96
Beta
0,28
Ratio de Sharpe
-1,46
R Cuadrado
35,88
Tracking Error
5,48
Correlación
59,90
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
-0,28%
Volatilidad
5,29%
Máxima caída
-8,37%
Alpha
1,36
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
47,54
Tracking Error
4,23
Correlación
68,95
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
-0,66%
Volatilidad
4,31%
Máxima caída
-9,34%
Alpha
-0,69
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
41,67
Tracking Error
3,73
Correlación
64,55
Ratio de Información
-0,32

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
2,6%
Otros
Consumo Defensivo
2,1%
Otros
Consumo Cíclico
1,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,0%
Energía
Energía
1,0%
Materiales industriales
Industriales
0,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,2%
Salud
Salud
0,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%
Tecnología
Tecnología
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
10,3%
Zona Euro
8,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Estados Unidos
0,5%
Reino Unido
0,2%
Japón
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
44,7%
Cash
38,9%
Acciones
10,3%
Convertible
5,8%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
3,7%
Smallcap
3,1%
Mediumcap
1,9%
Microcap
1,1%
Giantcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES0000012B88
1.281.1276,86%
Gesinter Flexible Strategy FIES0155853031
770.4654,13%
Axiom Obligataire D EURLU1876460814
619.6393,32%
Global Agrajes Sl 5.006%NO0010912801
402.1532,15%
Grifols S.A. 3.2%XS1598757760
383.1002,05%
Tikehau Capital SCA 1.625%FR0014002PC4
343.0441,84%
Autopistas del Atlantico Concesionaria Espanola SAU 3.15%ES0211839230
307.7551,65%
CNP Assurances SA 3.005%FR0010167247
304.2871,63%
Aldesa Agrupacion Empresarial 0.975%ES0505112310
299.7301,61%
VALFORTEC SL 4.5%ES0305542005
298.6011,60%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.