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Sabadell Bonos Internacional FI

PREMIER | ES0144212018

Sabadell Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
13,61
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0144212034)8,14M EUR13,31 EUR1,40%1,53%200 EUR
PLUS (ES0144212000)4,59M EUR13,49 EUR0,90%1,03%100.000 EUR
PREMIER (ES0144212018)0,95M EUR13,61 EUR0,60%0,73%1.000.000 EUR
PYME (ES0144212059)0,04M EUR13,67 EUR1,15%0,00%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Internacional" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, con una duración que podrá oscilar entre 2 y 15 años. En situaciones dudosas o adversas en los mercados de renta fija, se contempla la posibilidad de invertir a más corto plazo e incluso en activos monetarios. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20156,61%10,50%-6,02%0,46%2,19%
20163,94%-0,48%2,38%0,21%1,81%
2017-0,15%-3,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Bonos Internacional FI

Peso Valor
OB.USA 3,5% VT.15/05/2020 (USD)
US912828ND89
4.54%0,66M USD
OB.USA 3,875% VT.15/08/2040 (USD)
US912810QK79
4.30%0,63M USD
OB.TSY INFL.I/L 1,125% VT.15/01/21 (USD)
US912828PP91
4.23%0,62M USD
OB.FRANCIA OAT 2,75% VT.25/10/2027
FR0011317783
4.20%0,62M EUR
OB.ESPAÑA 5,90% VT.30/07/2026
ES00000123C7
3.89%0,57M EUR
OB.USA 3% VT.15/05/2045 (USD)
US912810RM27
3.70%0,54M USD
OB.ROCHE FIN E 0,875% VT.25/2/25(C11/24)
XS1195056079
3.46%0,51M EUR
OB.KELLOGG CO 1,25% VT.10/03/2025
XS1199356954
3.39%0,50M EUR
OB.JPMORGAN CHASE 1,5% VT.27/01/2025
XS1174469137
3.12%0,46M EUR
OB.USA 1,75% VT.15/05/2023 (USD)
US912828VB32
2.89%0,42M USD
OB.TELENOR ASA 4,125% VT.26/03/2020
XS0498175503
2.72%0,40M EUR
OB.SOC NATL CHEM 5,375% VT.18/3/27 (GBP)
XS0144628053
2.58%0,38M GBP
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/03/2026
IT0004644735
2.53%0,37M EUR
OB.ALLIANZ FIN II 3,5% VT.14/02/2022
DE000A1G0RU9
2.39%0,35M EUR
OB.USA 2,25% VT.15/11/2025 (USD)
US912828M565
2.39%0,35M USD