RF Global

Sabadell Bonos Internacional FI

PREMIER | ES0144212018

Sabadell Asset Management SGIIC

12 Jul, 2018
13,70
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0144212034)6,12M EUR13,31 EUR1,40%1,53%200 EUR
PLUS (ES0144212000)2,19M EUR13,55 EUR0,90%1,03%100.000 EUR
PREMIER (ES0144212018)0,92M EUR13,70 EUR0,60%0,73%1.000.000 EUR
PYME (ES0144212059)0,06M EUR13,70 EUR1,15%1,27%10.000 EUR

Estrategia Sabadell Bonos Internacional FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Internacional" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, con una duración que podrá oscilar entre 2 y 15 años. En situaciones dudosas o adversas en los mercados de renta fija, se contempla la posibilidad de invertir a más corto plazo e incluso en activos monetarios. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Bonos Internacional FI

Entre los fondos de la categoría RF Global, que invierten en Renta Fija, el fondo Sabadell Bonos Internacional FI, con ISIN ES0144212018, de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,73% del patrimonio total, que asciende a 8.369.432 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Sabadell Bonos Internacional FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sabadell Bonos Internacional FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20156,61%10,50%-6,02%0,46%2,19%
20163,94%-0,48%2,38%0,21%1,81%
2017-5,07%-0,15%-3,33%-1,16%-0,49%
2018-1,84%2,43%

Rendimiento mensual Sabadell Bonos Internacional FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sabadell Bonos Internacional FI

Peso Valor
OB.USA 2,25% VT.15/02/2027 (USD)
US912828V988
11.55%1,02M USD
OB.USA 3,875% VT.15/08/2040 (USD)
US912810QK79
4.33%0,38M USD
OB.SOC NATL CHEM 5,375% VT.18/3/27 (GBP)
XS0144628053
4.26%0,37M GBP
OB.USA 3% VT.15/05/2045 (USD)
US912810RM27
3.72%0,33M USD
OB.DINAMARCA 1,75% VT.15/11/2025 (DKK)
DK0009923138
3.52%0,31M DKK
OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022
ES00000123K0
3.02%0,27M EUR
OB.REINO UNIDO 2,25% VT.07/09/2023 (GBP)
GB00B7Z53659
2.70%0,24M GBP
OB.ITALIA -BTPS- 3,5% VT.01/03/2030
IT0005024234
2.68%0,24M EUR
OB.ALLIANZ FIN II 3,5% VT.14/02/2022
DE000A1G0RU9
2.60%0,23M EUR
OB.WILLOW 2 ZURICH 3,375% VT.27/06/2022
XS0798504030
2.56%0,23M EUR
OB.ELECTRIC FRANCE 2,75% VT.10/03/2023
FR0011318658
2.49%0,22M EUR
OB.JPMORGAN CHASE 1,5% VT.27/01/2025
XS1174469137
2.34%0,21M EUR
OB.ROCHE FIN E 0,875% VT.25/2/25(C11/24)
XS1195056079
2.31%0,20M EUR
OB.COCA-COLA 0,75% VT.09/03/23 (C12/22)
XS1197832915
2.30%0,20M EUR
OB.KELLOGG CO 1,25% VT.10/03/2025
XS1199356954
2.28%0,20M EUR