Sabadell Bonos Internacional Pyme FI

PYME | ES0144212059

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€14,54
+1,19% 1M
+4,78% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BASE
ES0144212034
7,43M€1,40%-1,50%200,00€0,88%
PLUS
ES0144212000
2,78M€0,90%-1,00%100.000,00€1,38%
PREMIER
ES0144212018
0,92M€0,60%-0,70%1,00M€1,69%
PYME
ES0144212059
0,26M€1,15%-1,25%10.000,00€-
CARTERA
ES0144212026
0,00M€0,50%-0,60%0,00€1,46%
EMPRESA
ES0144212042
0,00M€0,90%-1,00%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Bonos Internacional Pyme FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Internacional" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, con una duración que podrá oscilar entre 2 y 15 años. En situaciones dudosas o adversas en los mercados de renta fija, se contempla la posibilidad de invertir a más corto plazo e incluso en activos monetarios. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Bonos Internacional FI

Entre los fondos de la categoría RF Global

Comisiones Sabadell Bonos Internacional Pyme FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global

Ver más fondos de la categoría RF Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,62% 9,49% 8,41%
1 año 6,15% 6,15% 4,73%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 0,07%1,67%
2017-5,59%-0,28%-3,47%-1,30%-0,63%
20181,73%-1,97%2,29%-0,59%2,05%
2019 - 3,52% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 18, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jun 18, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 18, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jun 18, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jun 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jun 18, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Jun 18, 2019

Cartera de Sabadell Bonos Internacional FI

Posición Peso Valor
OB.USA 2,25% VT.15/02/2027 (USD)
US912828V988
8,26%0,79M€
OB.USA 3% VT.15/05/2045 (USD)
US912810RM27
5,31%0,51M€
OB.USA 3,875% VT.15/08/2040 (USD)
US912810QK79
5,03%0,48M€
BO.USA 2,5% VT.31/12/2020 (USD)
US9128285S51
4,66%0,45M€
OB.SOC NATL CHEM 5,375% VT.18/3/27 (GBP)
XS0144628053
4,00%0,38M€
OB.USA 1,75% VT.15/05/2023 (USD)
US912828VB32
3,60%0,35M€
OB.DINAMARCA 1,75% VT.15/11/2025 (DKK)
DK0009923138
3,35%0,32M€
OB.USA 2,25% VT.31/01/2024 (USD)
US912828V806
2,79%0,27M€
OB.USA 2,25% VT.15/11/2025 (USD)
US912828M565
2,77%0,27M€
OB.REINO UNIDO 2,25% VT.07/09/2023 (GBP)
GB00B7Z53659
2,52%0,24M€
OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032
ES0000012411
2,42%0,23M€
OB.ALLIANZ FIN II 3,5% VT.14/02/2022
DE000A1G0RU9
2,35%0,23M€
OB.ITALIA -BTPS- 3,5% VT.01/03/2030
IT0005024234
2,32%0,22M€
OB.WILLOW 2 ZURICH 3,375% VT.27/06/2022
XS0798504030
2,32%0,22M€
OB.ELECTRIC FRANCE 2,75% VT.10/03/2023
FR0011318658
2,28%0,22M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha3,34
Beta0,73
Information Ratio0,97
R-Squared38,68
Sharpe Ratio2,33
Standard Deviation2,84
Tracking Error2,31
Treynor Ratio9,02

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).