Ibercaja Capital Garantizado FI

Ibercaja Capital Garantizado FI | ES0144254002

IBERCAJA GESTION

€7,19
+1,29% 1M
+3,81% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ibercaja Capital Garantizado FI
ES0144254002
108,55M€0,46%-0,50%300,00€2,90%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Capital Garantizado FI

Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (4/8/25) el 104,33% del valor liquidativo inicial a 17/11/17, (TAE 0,55% para participaciones suscritas a 17/11/17 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Capital Garantizado FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Ibercaja Capital Garantizado FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,46%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

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Ibercaja Gestión
1.021 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,48% 11,49% 5,61%
1 año 4,84% 4,79% 0,24%
3 años 8,94% 2,90% 0,52%
5 años 8,16% 1,58% 1,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,07% - - - -
20153,21% - - - -
2016-2,44%-3,74%-0,94%0,89%1,42%
20171,33%0,36%-0,01%0,44%0,53%
20181,90%2,65%-0,89%-0,81%0,96%
2019 - 2,44% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) May 25, 2019

Cartera de Ibercaja Capital Garantizado FI

Posición Peso Valor
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,16|2025-07-30
ES00000122U1
64,21%70,25M€
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2025-07-30
ES00000122U1
18,56%20,31M€
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,18|2025-07-30
ES00000122U1
9,32%10,20M€
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,20|2025-07-30
ES0000012700
5,22%5,71M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,591,87
Beta0,830,75
Information Ratio1,890,83
R-Squared85,2440,97
Sharpe Ratio1,311,18
Standard Deviation2,922,38
Tracking Error1,251,90
Treynor Ratio4,593,72

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).