Ibercaja Diversificación Empresas FI

6,36
Fecha de valor liquidativo: 11/6/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
15,5M
Patrimonio de la clase
15,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
0,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Ibercaja Gestión
Ibercaja Diversificación Empresas FI
ES0144255009
Clase única
2024+5,76%
Riesgo3 / 7
Gastos0,720%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Ibercaja Diversificación Empresas FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,62%
Volatilidad
1,86%
Máxima caída
-0,12%
Alpha
1,94
Beta
0,37
Ratio de Sharpe
2,31
R Cuadrado
85,68
Tracking Error
3,04
Correlación
92,56
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
1,27%
Volatilidad
3,37%
Máxima caída
-7,64%
Alpha
0,27
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
70,09
Tracking Error
4,18
Correlación
83,72
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
2,7%
Salud
Salud
2,3%
Otros
Consumo Defensivo
1,0%
Materiales industriales
Industriales
0,9%
Finanzas
Servicios Financieros
0,8%
Otros
Consumo Cíclico
0,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%
Energía
Energía
0,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
9,0%
Estados Unidos
6,0%
Zona Euro
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,5%
Reino Unido
0,4%
Japón
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
72,7%
Cash
15,8%
Acciones
9,5%
Convertible
1,9%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
4,1%
Largecap
3,1%
Mediumcap
1,9%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ibercaja Renta Fija 2026 B FIES0147107025
3.319.81319,90%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EURLU0658025209
3.107.98218,63%
Lazard Credit Fi SRI PVC EURFR0010590950
1.865.63611,18%
BlueBay Investment Grade Bd I EURLU0225310266
1.378.7418,27%
Ibercaja Plus A FIES0147102034
1.097.6826,58%
Ibercaja Estrategia Dinámica B FIES0146843000
741.1444,44%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF EURH AccIE00BDFK1573
724.1254,34%
Ibercaja Deuda Corporativa 2024 B FIES0147045027
701.7874,21%
Ibercaja Deuda Alto Rend 2024 B FIES0146951019
512.1693,07%
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DRLU1931975152
493.2892,96%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.