Mixtos Otros

High Rate FI

High Rate FI | ES0144886035

Alpha Plus Gestora SGIIC

08 Dec, 2017
20,63
0,55%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

High Rate FI (ES0144886035)21,62M EUR20,63 EUR0,48%0,64%6 EUR
High Rate FI (ES0144886035)21,62M EUR20,63 EUR0,38%0,64%6 EUR
High Rate FI (ES0144886035)21,62M EUR20,63 EUR0,31%0,64%6 EUR
High Rate FI (ES0144886035)21,62M EUR20,63 EUR0,25%0,64%6 EUR

Estrategia High Rate FI

El Fondo tiene una política de inversión global de tal manera que podrá estar posicionado en los distintos mercados en los porcentajes que la entidad encargada de la gestión estime oportuno. No se establecen porcentajes máximos de inversión ni en renta fija ni en renta variable. El fondo podrá invertir entre 0 y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo no tiene fijado un índice de referencia. La inversión en renta fija podrá ser en emisores públicos y privados No se exigirá un rating mínimo para las emisiones ni una duración mínima ni máxima. Los títulos de renta variable en que invierte el fondo pueden ser tanto de baja, como media y/o alta capitalización bursátil. No existen restricciones en cuanto a inversión en divisas distintas al euro.


Información sobre el fondo de inversión High Rate FI

El fondo High Rate FI, con ISIN, ES0144886035 de la gestora Alpha Plus Gestora SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 9,49% con una volatilidad del 4,43% lo que le sitúa en la posición 12 entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 21.616.357 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones High Rate FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,48%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
Management Fee0,31%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad High Rate FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,97%0,38%-7,30%-7,64%2,43%
20037,47%-3,73%5,99%2,42%2,84%
20044,64%2,79%-0,85%0,34%2,32%
20059,95%1,08%3,07%4,31%1,18%
20067,15%2,66%-1,37%3,17%2,57%
2007-1,73%2,05%1,23%-2,06%-2,87%
2008-10,66%-6,13%-1,66%-1,26%-1,98%
200915,41%2,99%1,90%6,40%3,36%
20105,18%3,52%-1,29%1,47%1,44%
2011-0,69%1,65%0,14%-7,25%5,19%
201216,15%8,42%-1,89%6,71%2,33%
20137,86%2,11%-3,10%5,10%3,72%
2014-1,16%3,58%2,38%-6,14%-0,69%
20156,64%12,19%-3,25%-9,08%8,05%
20167,19%-4,12%1,24%3,84%6,35%
20174,48%0,26%2,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Rulebook (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Nov 17, 2014) Nov 17, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 03, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de High Rate FI

Peso Valor
Participaciones|AZVALOR INTERNACIONAL FI
ES0112611001
18.65%3,99M EUR
Participaciones|PICTET - BIOTECH
LU0328682074
10.20%2,18M EUR
Participaciones|ALPHA PLUS GESTORA
ES0112340031
7.89%1,69M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0280841296
7.44%1,59M EUR
Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE SA
LU0386875149
5.49%1,18M EUR
Participaciones|LFIS VISION UCITS - PREMIA EUR
LU1162198839
4.75%1,02M EUR
Participaciones|BB BIOTECH AG REG
CH0038389992
3.72%0,80M CHF
Participaciones|FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNO
LU1482751903
2.44%0,52M EUR
Participaciones|ACTIVA GLOBAL DEFENS PATRI-A
LU0829544732
2.41%0,52M EUR
Acciones|VIACOM INC
US92553P2011
1.87%0,40M USD
Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
DE0005190037
1.59%0,34M EUR
Obligaciones|VALE SA|3,437|2039-11-10
US91911TAK97
1.47%0,31M USD
Acciones|HCA HOLDINGS INC
US40412C1018
1.26%0,27M USD
Bonos|BRITISH AIRWAYS|1,687|2049-12-31
GB0056794497
1.22%0,26M EUR
Bonos|COSAN LTD|2,062|2049-11-29
XS0556373347
1.21%0,26M USD