High Rate FI

High Rate FI | ES0144886035

SANTALUCÍA ASSET MANAGEMENT

€20,80
-0,01% 1M
+8,52% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
High Rate FI
ES0144886035
21,82M€0,48%-0,54%6,00€6,76%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia High Rate FI

El Fondo podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC (hasta 100%), entre 0 y 100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin que exista predeterminación por tipo de activo. Se podrá invertir en bonos convertibles (híbrido entre bonos y acciones), incluidos bonos convertibles contingentes (cocos). Estos últimos se verán perjudicados cuando se produzca la contingencia ligada al bono que provocaría, en caso de producirse, una reducción del principal, lo que tendría efectos negativos en el valor liquidativo del fondo. Estos bonos se emiten generalmente a perpetuidad, con opciones de recompra para el emisor a partir de una fecha concreta. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión High Rate FI

El fondo High Rate FI, con ISIN, ES0144886035 de la gestora SANTALUCÍA ASSET MANAGEMENT pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones High Rate FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,48%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,54%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,27% -4,50% -3,83%
1 año 0,62% 1,72% -0,35%
3 años 21,67% 6,76% 2,00%
5 años 21,04% 3,89% 1,76%
10 años 81,21% 6,13% 3,09%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-1,16% - - - -
20156,64% - - - -
20166,66%-4,12%1,24%3,84%5,82%
20179,52%5,00%0,26%2,08%1,92%
2018-8,20%-1,01%1,81%1,66%-10,39%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Mar 26, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Mar 26, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Mar 26, 2019

Cartera de High Rate FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|AVANCE GLOBAL FI
ES0112340031
8,13%1,62M€
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWT
LU1549401112
6,61%1,32M€
PARTICIPACIONES|PICTET - BIOTECH
LU0328682074
6,47%1,29M€
PARTICIPACIONES|PICTET - GLOBAL MEGA
LU0386875149
4,54%0,91M€
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GROUP
LU0280841296
3,87%0,77M€
PARTICIPACIONES|ACTIVA SICAV - GLOBA
LU0829544732
3,82%0,76M€
OBLIGACION|BANCO SANTANDER SA|6,38|2019-05-19
XS1066553329
2,55%0,51M€
ACCIONES|American Airlines Gr
US02376R1023
2,38%0,48M€
OBLIGACION|MITSUBISHI UFJ FINAN|4,18|2050-12-15
XS0413650218
2,11%0,42M€
OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|6,00|2020-01-27
USF8586CXG25
2,06%0,41M€
OBLIGACION|HSBC HOLDINGS PLC|6,38|2025-03-30
US404280AT69
1,88%0,38M€
ACCIONES|CELGENE CORP
US1510201049
1,82%0,36M€
OBLIGACION|IBERCAJA|7,00|2023-04-06
ES0844251001
1,81%0,36M€
OBLIGACION|KONINKLIJKE KPN NV|7,00|2023-03-28
USN4297BBC74
1,79%0,36M€
OBLIGACION|YPF SOCIEDAD ANONIMA|6,95|2027-07-21
USP989MJBL47
1,77%0,35M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,252,83
Beta1,731,55
Information Ratio0,130,62
R-Squared91,2380,41
Sharpe Ratio0,120,36
Standard Deviation11,938,73
Tracking Error5,964,76
Treynor Ratio0,832,04

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).