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High Rate FI

High Rate FI | ES0144886035

Alpha Plus Gestora SGIIC

18 Oct, 2017
20,39
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

High Rate FI (ES0144886035)21,39M EUR20,39 EUR0,48%0,64%6 EUR
High Rate FI (ES0144886035)21,39M EUR20,39 EUR0,38%0,64%6 EUR
High Rate FI (ES0144886035)21,39M EUR20,39 EUR0,31%0,64%6 EUR
High Rate FI (ES0144886035)21,39M EUR20,39 EUR0,25%0,64%6 EUR

Estrategia

El Fondo tiene una política de inversión global de tal manera que podrá estar posicionado en los distintos mercados en los porcentajes que la entidad encargada de la gestión estime oportuno. No se establecen porcentajes máximos de inversión ni en renta fija ni en renta variable. El fondo podrá invertir entre 0 y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo no tiene fijado un índice de referencia. La inversión en renta fija podrá ser en emisores públicos y privados No se exigirá un rating mínimo para las emisiones ni una duración mínima ni máxima. Los títulos de renta variable en que invierte el fondo pueden ser tanto de baja, como media y/o alta capitalización bursátil. No existen restricciones en cuanto a inversión en divisas distintas al euro.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,48%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
Management Fee0,31%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,97%0,38%-7,30%-7,64%2,43%
20037,47%-3,73%5,99%2,42%2,84%
20044,64%2,79%-0,85%0,34%2,32%
20059,95%1,08%3,07%4,31%1,18%
20067,15%2,66%-1,37%3,17%2,57%
2007-1,73%2,05%1,23%-2,06%-2,87%
2008-10,66%-6,13%-1,66%-1,26%-1,98%
200915,41%2,99%1,90%6,40%3,36%
20105,18%3,52%-1,29%1,47%1,44%
2011-0,69%1,65%0,14%-7,25%5,19%
201216,15%8,42%-1,89%6,71%2,33%
20137,86%2,11%-3,10%5,10%3,72%
2014-1,16%3,58%2,38%-6,14%-0,69%
20156,64%12,19%-3,25%-9,08%8,05%
20167,19%-4,12%1,24%3,84%6,35%
20174,48%0,26%2,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Rulebook (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Nov 17, 2014) Nov 17, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 03, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de High Rate FI

Peso Valor
Participaciones|AZVALOR INTERNACIONAL FI
ES0112611001
18.26%3,84M EUR
Participaciones|PICTET - BIOTECH
LU0328682074
9.68%2,03M EUR
Participaciones|ALPHA PLUS GESTORA
ES0112340031
8.10%1,70M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0280841296
7.32%1,54M EUR
Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE SA
LU0386875149
5.47%1,15M EUR
Participaciones|LFIS VISION UCITS - PREMIA EUR
LU1162198839
4.76%1,00M EUR
Acciones|BB BIOTECH AG REG
CH0038389992
3.58%0,75M CHF
Participaciones|ACTIVA GLOBAL DEFENS PATRI-A
LU0829544732
2.43%0,51M EUR
Participaciones|FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNO
LU1482751903
2.35%0,49M EUR
Acciones|ALEXION PHARMACEUTICALS INC
US0153511094
1.52%0,32M USD
Acciones|ABBVIE INC
US00287Y1091
1.51%0,32M USD
Acciones|GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
1.47%0,31M USD
Obligaciones|VALE SA|3,437|2039-11-10
US91911TAK97
1.45%0,31M USD
Obligaciones|BOMBARDIER|3,000|2022-10-15
USC10602AY36
1.26%0,26M USD
Bonos|COSAN LTD|2,062|2049-11-29
XS0556373347
1.25%0,26M USD