High Rate FI

High Rate FI | ES0144886035

ALPHA PLUS GESTORA

€21,16
+0,36% 1M
+2,45% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
High Rate FI
ES0144886035
22,20M€0,48%-0,54%6,00€7,77%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia High Rate FI

El Fondo tiene una política de inversión global de tal manera que podrá estar posicionado en los distintos mercados en los porcentajes que la entidad encargada de la gestión estime oportuno. No se establecen porcentajes máximos de inversión ni en renta fija ni en renta variable. El fondo podrá invertir entre 0 y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo no tiene fijado un índice de referencia. La inversión en renta fija podrá ser en emisores públicos y privados No se exigirá un rating mínimo para las emisiones ni una duración mínima ni máxima. Los títulos de renta variable en que invierte el fondo pueden ser tanto de baja, como media y/o alta capitalización bursátil. No existen restricciones en cuanto a inversión en divisas distintas al euro.


Información sobre el fondo de inversión High Rate FI

El fondo High Rate FI, con ISIN, ES0144886035 de la gestora ALPHA PLUS GESTORA pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones High Rate FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,48%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,54%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,55% 5,69% -4,47%
1 año 3,92% 4,12% -3,12%
3 años 24,69% 7,77% 0,94%
5 años 28,64% 5,22% 2,43%
10 años 89,53% 6,63% 2,82%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20137,86% - - - -
2014-1,16% - - - -
20156,64% - - 8,05%-4,12%
20166,66%1,24%3,84%5,82%5,00%
20179,52%0,26%2,08%1,92%-1,01%
2018 - 1,81%1,66% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Oct 18, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Oct 18, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de High Rate FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|AVANCE GLOBAL FI
ES0112340031
7,79%1,70M€
PARTICIPACIONES|PICTET - BIOTECH
LU0328682074
7,11%1,55M€
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWT
LU1549401112
6,91%1,51M€
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE DIVERSIFI
IE00BN8SY486
6,57%1,43M€
PARTICIPACIONES|PICTET - GLOBAL MEGA
LU0386875149
4,62%1,01M€
PARTICIPACIONES|KAIROS INTERNATIONAL
LU1559732349
4,28%0,94M€
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GROUP
LU0280841296
3,97%0,87M€
PARTICIPACIONES|ACTIVA SICAV - GLOBA
LU0829544732
3,67%0,80M€
PARTICIPACIONES|LFIS Vision UCITS -
LU1162198839
3,53%0,77M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLO
LU1482751903
2,69%0,59M€
OBLIGACION|BANCO SANTANDER, S.A|6,38|2019-05-19
XS1066553329
2,37%0,52M€
ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA
IT0003497168
2,19%0,48M€
ACCIONES|Pilgrim's Pride Corp
US72147K1088
2,05%0,45M€
OBLIGACION|BARCLAYS|8,25|2018-12-15
US06738EAA38
2,01%0,44M€
OBLIGACION|Mitsubishi UFJ Finan|4,18|2050-12-15
XS0413650218
1,85%0,40M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,444,84
Beta0,791,41
Information Ratio1,311,60
R-Squared42,3967,49
Sharpe Ratio1,171,49
Standard Deviation4,236,42
Tracking Error3,293,97
Treynor Ratio6,246,77