Mixtos Otros

High Rate FI

High Rate FI | ES0144886035

Alpha Plus Gestora SGIIC

14 Aug, 2018
21,09
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

High Rate FI (ES0144886035)22,35M EUR21,09 EUR0,48%1,33%6 EUR
High Rate FI (ES0144886035)22,35M EUR21,09 EUR0,38%1,33%6 EUR
High Rate FI (ES0144886035)22,35M EUR21,09 EUR0,31%1,33%6 EUR
High Rate FI (ES0144886035)22,35M EUR21,09 EUR0,25%1,33%6 EUR

Estrategia High Rate FI

El Fondo tiene una política de inversión global de tal manera que podrá estar posicionado en los distintos mercados en los porcentajes que la entidad encargada de la gestión estime oportuno. No se establecen porcentajes máximos de inversión ni en renta fija ni en renta variable. El fondo podrá invertir entre 0 y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El Fondo no tiene fijado un índice de referencia. La inversión en renta fija podrá ser en emisores públicos y privados No se exigirá un rating mínimo para las emisiones ni una duración mínima ni máxima. Los títulos de renta variable en que invierte el fondo pueden ser tanto de baja, como media y/o alta capitalización bursátil. No existen restricciones en cuanto a inversión en divisas distintas al euro.


Información sobre el fondo de inversión High Rate FI

El fondo High Rate FI, con ISIN, ES0144886035 de la gestora Alpha Plus Gestora SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,61% con una volatilidad del 4,23% lo que le sitúa en la posición 6 entre los 54 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,33% del patrimonio del fondo, que asciende a 22.352.912 EUR a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones High Rate FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,48%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
Management Fee0,31%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad High Rate FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-14

Rentabilidades absolutas al 2018-08-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,97%0,38%-7,30%-7,64%2,43%
20037,47%-3,73%5,99%2,42%2,84%
20044,64%2,79%-0,85%0,34%2,32%
20059,95%1,08%3,07%4,31%1,18%
20067,15%2,66%-1,37%3,17%2,57%
2007-1,73%2,05%1,23%-2,06%-2,87%
2008-10,66%-6,13%-1,66%-1,26%-1,98%
200915,41%2,99%1,90%6,40%3,36%
20105,18%3,52%-1,29%1,47%1,44%
2011-0,69%1,65%0,14%-7,25%5,19%
201216,15%8,42%-1,89%6,71%2,33%
20137,86%2,11%-3,10%5,10%3,72%
2014-1,16%3,58%2,38%-6,14%-0,69%
20156,64%12,19%-3,25%-9,08%8,05%
20167,19%-4,12%1,24%3,84%6,35%
20179,00%4,48%0,26%2,08%1,95%
2018-1,03%1,81%

Rendimiento mensual High Rate FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 26, 2018
Prospectus (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Rulebook (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 27, 2017) Sep 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Nov 17, 2014) Nov 17, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 03, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de High Rate FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AVANCE GLOBAL FI
ES0112340031
7.79%1,70M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET - BIOTECH
LU0328682074
7.11%1,55M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWT
LU1549401112
6.91%1,51M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE DIVERSIFI
IE00BN8SY486
6.57%1,43M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET - GLOBAL MEGA
LU0386875149
4.62%1,01M EUR
PARTICIPACIONES|KAIROS INTERNATIONAL
LU1559732349
4.28%0,94M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GROUP
LU0280841296
3.97%0,87M EUR
PARTICIPACIONES|ACTIVA SICAV - GLOBA
LU0829544732
3.67%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|LFIS Vision UCITS -
LU1162198839
3.53%0,77M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLO
LU1482751903
2.69%0,59M EUR
OBLIGACION|BANCO SANTANDER, S.A|6,38|2019-05-19
XS1066553329
2.37%0,52M USD
ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA
IT0003497168
2.19%0,48M EUR
ACCIONES|Pilgrim's Pride Corp
US72147K1088
2.05%0,45M USD
OBLIGACION|BARCLAYS|8,25|2018-12-15
US06738EAA38
2.01%0,44M USD
OBLIGACION|Mitsubishi UFJ Finan|4,18|2050-12-15
XS0413650218
1.85%0,40M EUR