Best Morgan Stanley FI

Best Morgan Stanley FI | ES0145808004

ANDBANK WEALTH MGMT

€1,26
-0,52% 1M
+5,97% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Best Morgan Stanley FI
ES0145808004
16,65M€1,35%9,00%1,43%1,00€2,64%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Best Morgan Stanley FI

Se invierte habitualmente 75%-100% del patrimonio (puntualmente menos, pero nunca inferior al 40%) en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas (en su práctica totalidad) o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), no pertenecientes al grupo de la gestora. Las IIC serán principalmente de MORGAN STANLEY,que es además el asesor de inversiones, pudiendo invertir residualmente (máximo 10%) en IIC de otras gestoras. Se elegirán las mejores IIC conforme a criterios objetivos (cuantitativos y cualitativos) que se evaluarán tanto individualmente como relativamente, seleccionando primero el universo de posibles IIC según tales criterios y eligiendo después el gestor las que sean más adecuadas.


Información sobre el fondo de inversión Best Morgan Stanley FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Best Morgan Stanley FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,43%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Artículo
Los fondos mixtos continúan siendo una temática muy recomendable por la versatilidad y flexibilidad que poseen los gestores que componen la categoría. Desde la última revisión el pasado 26 de marzo, diversidad de movimientos en los fondos mixtos en lo que a renta variable se refiere. Los movimientos más destacados se han visto en la reducción de exposición, con fondos como Carmignac Patrimoine que reduce un 12% el peso o Pioneer Global Multi Asset Conservative que pasa de un 22% a un 15% de peso. En las subidas de exposición a renta variable, destacan los fondos Best, todos ellos suben al menos un 6% de peso desde la última revisión. En el momento del ciclo en el que nos encontramos, los gestores han optado por tener una

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,91% 8,09% 6,31%
1 año -0,71% -0,72% -2,75%
3 años 8,13% 2,64% 1,18%
5 años 14,72% 2,78% 1,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,12% - - - -
20153,57% - - - -
20162,07%0,78%0,78%2,67%0,82%
20174,50%3,22%-0,35%0,66%0,94%
2018-6,15%-3,14%1,97%-0,49%-4,52%
2019 - 5,50% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) May 27, 2019

Cartera de Best Morgan Stanley FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|Morgan ST Short Matu
LU0360478795
11,68%2,25M€
PARTICIPACIONES|Morgan St Euro Corp
LU0360483100
10,27%1,98M€
PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond
LU0360476740
8,30%1,60M€
PARTICIPACIONES|MSIF Euro Corp Dur H
LU1832968926
7,32%1,41M€
PARTICIPACIONES|Morgan ST Global Pro
LU0694239061
4,92%0,95M€
PARTICIPACIONES|Morgan St Eurozone E
LU0360482128
4,45%0,86M€
PARTICIPACIONES|JPMorgan US Advantag
LU0360484769
4,42%0,85M€
PARTICIPACIONES|Morgan ST Emerg Mk D
LU0603408385
3,93%0,76M€
PARTICIPACIONES|Morgan ST Euro Bd A
LU0360477631
3,90%0,75M€
PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond
LU1378878604
3,61%0,70M€
PARTICIPACIONES|JP Morgan Japan Equi
LU0512094433
2,95%0,57M€
PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo
IE00B1FZSC47
2,94%0,57M€
PARTICIPACIONES|Morgan St Inv F-Glb
LU0360477805
2,93%0,56M€
PARTICIPACIONES|JPMorgan US Advantag
LU0360484686
2,48%0,48M€
PARTICIPACIONES|ETF Lyxor Euromts
LU1390062831
1,97%0,38M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,630,61
Beta0,730,83
Information Ratio-0,720,05
R-Squared91,5789,65
Sharpe Ratio0,400,59
Standard Deviation4,905,37
Tracking Error2,242,01
Treynor Ratio2,683,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).