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Best Morgan Stanley FI

Best Morgan Stanley FI | ES0145808004

Andbank Wealth Management SGIIC

19 Sep, 2017
1,25
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Best Morgan Stanley FI (ES0145808004)86,20M EUR1,25 EUR1,35%2,35%1 EUR

Estrategia

Se invierte habitualmente 75%-100% del patrimonio (puntualmente menos, pero nunca inferior al 40%) en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas (en su práctica totalidad) o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), no pertenecientes al grupo de la gestora. Las IIC serán principalmente de MORGAN STANLEY,que es además el asesor de inversiones, pudiendo invertir residualmente (máximo 10%) en IIC de otras gestoras. Se elegirán las mejores IIC conforme a criterios objetivos (cuantitativos y cualitativos) que se evaluarán tanto individualmente como relativamente, seleccionando primero el universo de posibles IIC según tales criterios y eligiendo después el gestor las que sean más adecuadas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,35%PERCENT

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,40%-8,14%2,90%
20129,03%6,94%-1,24%1,35%1,87%
20137,19%3,05%-0,09%2,17%1,89%
20145,12%-0,56%3,03%2,06%0,54%
20152,11%6,35%-1,73%-3,18%0,92%
20163,53%-0,77%0,78%2,67%0,82%
20173,21%-0,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 23, 2016
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015
Rulebook (Dec 11, 2014) Dec 12, 2014
SimplifiedProspectus (Jan 29, 2014) Jan 30, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Best Morgan Stanley FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Morgan St Eurozone E
LU0360482128
12.42%10,55M EUR
PARTICIPACIONES|Morgan St Inv F-Glb
LU0360477805
8.47%7,20M USD
PARTICIPACIONES|Morgan St Euro Corp
LU0518379242
8.39%7,13M EUR
PARTICIPACIONES|JPMorgan US Advantag
LU0360484769
7.62%6,47M EUR
PARTICIPACIONES|Morgan St Inv F-Emg
LU0360480858
4.28%3,64M USD
PARTICIPACIONES|Morgan ST Japanese E
LU0512095166
3.97%3,37M EUR
PARTICIPACIONES|JP Morgan Japan Equi
LU0512094433
3.83%3,26M JPY
PARTICIPACIONES|Morgan ST Global Pro
LU0694239061
3.31%2,81M USD
PARTICIPACIONES|Morgan St Inv F-Asia
LU0360480692
2.85%2,42M USD
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares MS
IE00B4L5YX21
2.85%2,42M EUR
PARTICIPACIONES|Morgan ST Euro Bd A
LU0360477631
2.83%2,40M EUR
PARTICIPACIONES|Morgan ST Global HY
LU0702163451
2.82%2,39M USD
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY
LU0360481153
2.44%2,07M EUR
PARTICIPACIONES|Morgan ST Global Pro
LU0384383872
2.39%2,03M USD
PARTICIPACIONES|Morgan ST Emerg Mk D
LU0603408385
2.35%2,00M USD