Mixtos Flexibles EUR - Global

Best Morgan Stanley FI

Best Morgan Stanley FI | ES0145808004

Andbank Wealth Management SGIIC

18 Jul, 2018
1,25
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Best Morgan Stanley FI (ES0145808004)46,53M EUR1,25 EUR1,35%2,36%1 EUR

Estrategia Best Morgan Stanley FI

Se invierte habitualmente 75%-100% del patrimonio (puntualmente menos, pero nunca inferior al 40%) en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas (en su práctica totalidad) o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), no pertenecientes al grupo de la gestora. Las IIC serán principalmente de MORGAN STANLEY,que es además el asesor de inversiones, pudiendo invertir residualmente (máximo 10%) en IIC de otras gestoras. Se elegirán las mejores IIC conforme a criterios objetivos (cuantitativos y cualitativos) que se evaluarán tanto individualmente como relativamente, seleccionando primero el universo de posibles IIC según tales criterios y eligiendo después el gestor las que sean más adecuadas.


Información sobre el fondo de inversión Best Morgan Stanley FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Best Morgan Stanley FI, con ISIN ES0145808004, de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición 159. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 4,08%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,01% del patrimonio total, que asciende a 46.530.102 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Best Morgan Stanley FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,36%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Best Morgan Stanley FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,40%-8,14%2,90%
20129,03%6,94%-1,24%1,35%1,87%
20137,19%3,05%-0,09%2,17%1,89%
20145,12%-0,56%3,03%2,06%0,54%
20152,11%6,35%-1,73%-3,18%0,92%
20163,53%-0,77%0,78%2,67%0,82%
20174,51%3,21%-0,35%0,66%0,94%
2018-3,15%1,97%

Rendimiento mensual Best Morgan Stanley FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Rulebook (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Best Morgan Stanley FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Morgan St Euro Corp
LU0518379242
11.41%10,40M EUR
PARTICIPACIONES|Morgan St Eurozone E
LU0360482128
10.02%9,14M EUR
PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond
LU0518379838
5.94%5,41M EUR
PARTICIPACIONES|Morgan St Inv F-Glb
LU0360477805
5.73%5,22M USD
PARTICIPACIONES|JP Morgan Japan Equi
LU0512094433
5.48%4,99M JPY
PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond
LU1378878604
4.99%4,54M USD
PARTICIPACIONES|Morgan ST Short Matu
LU0360478795
4.97%4,53M EUR
PARTICIPACIONES|Morgan St Euro Corp
LU0360483100
4.96%4,52M EUR
PARTICIPACIONES|JPMorgan US Advantag
LU0360484686
4.85%4,42M USD
PARTICIPACIONES|JPMorgan US Advantag
LU0360484769
4.77%4,35M EUR
PARTICIPACIONES|Morgan St Inv F-Emg
LU0360480858
4.42%4,03M USD
PARTICIPACIONES|ETF IShares Dev Mkt
IE00B2QWDY88
3.05%2,78M EUR
PARTICIPACIONES|Morgan ST Emerg Mk D
LU0603408385
2.50%2,28M USD
PARTICIPACIONES|Morgan ST Global Pro
LU0694239061
2.50%2,28M USD
PARTICIPACIONES|ETF Ishares High Div
IE00B02KXM00
2.02%1,84M EUR