Mixtos Flexibles EUR - Global

Best Morgan Stanley FI

Best Morgan Stanley FI | ES0145808004

Andbank Wealth Management SGIIC

17 Nov, 2017
1,26
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Best Morgan Stanley FI (ES0145808004)88,80M EUR1,26 EUR1,35%2,35%1 EUR

Estrategia Best Morgan Stanley FI

Se invierte habitualmente 75%-100% del patrimonio (puntualmente menos, pero nunca inferior al 40%) en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas (en su práctica totalidad) o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), no pertenecientes al grupo de la gestora. Las IIC serán principalmente de MORGAN STANLEY,que es además el asesor de inversiones, pudiendo invertir residualmente (máximo 10%) en IIC de otras gestoras. Se elegirán las mejores IIC conforme a criterios objetivos (cuantitativos y cualitativos) que se evaluarán tanto individualmente como relativamente, seleccionando primero el universo de posibles IIC según tales criterios y eligiendo después el gestor las que sean más adecuadas.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Best Morgan Stanley FI, con ISIN ES0145808004, de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición 112. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,75% con una volatilidad del 2,95%. El patrimonio total asciende a 88.796.659 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Best Morgan Stanley FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,35%PERCENT

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Rentabilidad Best Morgan Stanley FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,40%-8,14%2,90%
20129,03%6,94%-1,24%1,35%1,87%
20137,19%3,05%-0,09%2,17%1,89%
20145,12%-0,56%3,03%2,06%0,54%
20152,11%6,35%-1,73%-3,18%0,92%
20163,53%-0,77%0,78%2,67%0,82%
20173,21%-0,35%0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Rulebook (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015
SimplifiedProspectus (Jan 29, 2014) Jan 30, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Best Morgan Stanley FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Morgan St Euro Corp
LU0518379242
13.86%12,03M EUR
PARTICIPACIONES|Morgan St Eurozone E
LU0360482128
12.57%10,91M EUR
PARTICIPACIONES|Morgan ST Euro Bd A
LU0360477631
5.87%5,10M EUR
PARTICIPACIONES|Morgan St Inv F-Glb
LU0360477805
5.47%4,75M USD
PARTICIPACIONES|Morgan ST Global Pro
LU0694239061
4.08%3,54M USD
PARTICIPACIONES|Morgan St Euro Corp
LU0360483100
3.44%2,99M EUR
PARTICIPACIONES|Morgan ST Global HY
LU0702163451
3.06%2,66M USD
PARTICIPACIONES|ETF Ishares FTSE
IE00B5BMR087
3.03%2,63M USD
PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond
LU0518379838
2.98%2,58M EUR
PARTICIPACIONES|Morgan St Inv F-Emg
LU0360480858
2.92%2,54M USD
PARTICIPACIONES|JPMorgan US Advantag
LU0360484769
2.88%2,50M EUR
PARTICIPACIONES|JP Morgan Japan Equi
LU0512094433
2.57%2,23M JPY
PARTICIPACIONES|Morgan ST Emerg Mk D
LU0603408385
2.56%2,22M USD
PARTICIPACIONES|Morgan ST Japanese E
LU0512095166
2.50%2,17M EUR
PARTICIPACIONES|Morgan ST Emerg Mk D
LU0360486202
2.46%2,13M USD