Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 FI
ES0145884005 · Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 FI
5,89€
2023 €
1,38%
3A €Rentabilidad en el año
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
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5,89€
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
0,100%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0145884005
Clases disponibles:
Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0145884005 | 5,89€ | — | 600€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,160%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
600€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
Persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 30/07/25, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje invertido en deuda pública española y/o italiana puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 30/07/25.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% BofAML Spanish Govern. 1-3, 50,00% BofAML Italy Goverment 1-3 Year TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
1.470,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Deuda Publica España Italia 2025 FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,74%
Volatilidad
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Máxima caída
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Beta
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Ratio de Sharpe
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R Cuadrado
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Tracking Error
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Correlación
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Ratio de Información
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Correlación
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Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
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Volatilidad
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Máxima caída
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Alpha
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Beta
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Ratio de Sharpe
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R Cuadrado
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n/a
Correlación
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Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,1%
Cash
2,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5 | 401.818.224€ | 27,29% |
Spain (Kingdom of) 2.127%ES0000012K38 | 368.744.796€ | 25,04% |
Italy (Republic Of) 1.85%IT0005408502 | 223.440.216€ | 15,17% |
Italy (Republic Of) 1.2%IT0005493298 | 216.459.879€ | 14,70% |
Spain (Kingdom of) 2.137%ES00000122U1 | 171.606.896€ | 11,65% |
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9 | 47.485.515€ | 3,22% |
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Isabel Gandía pregunta
Me darán al vencimiento el dinero la totalidad del dinero invertido? Publicado
9 respuestas
Mejor respuesta
Hola isabel, si no hay letra pequeña en tu contrato, por supuesto que te devolveran el dinero, pero la rentabilidad dependera de la deuda española e italiana qu es donde tienes depositados tu dinero, y ahora tu misma puedes verla.
La cuestion es tener mas diversificada la cartera y buscar oportunidades segun tus objetivos, ya que estos productos no son de los mejores que puedes encontrar en el mercado. espero a ver sido de ayuda.
Jesus Luna Guillen pregunta
¿El Fondo Caixa deuda pública España e Italia 2025 tendrá una rentabilidad positiva?
Publicado
3 respuestas
Francisco Martínez Márquez Asesor
Andbank asesores financieros
Hola Jesús.
Este fondo se crea con el objetivo de comprar deuda pública español e italiana con vencimientos en el entorno del 30/07/25 para mantener en cartera y asegurar la rentabilidad de la TIR con la que compran. La renta fija es fija a vencimiento si no hay eventos de crédito que impidan la devolución del principal y/o los cupones. Luego, la rentabilidad de esta cartera dependerá del precio de compra de los bonos que la componen. Hasta el vencimiento sufrirá variaciones en el precio, pero si los tesoros de España y/o Italia cumplen con sus compromisos de pago (hasta el momento no hay argumentos para pensar en lo contrario), ese fondo ofrecerá retornos anualizados positivos a vencimiento.
Espero haber respondido a tu pregunta. No obstante, si tienes dudas, contacta y te lo explico con más detalle.
Saludos.
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.