RF Diversificada EUR

Santander Renta Fija FI

CLASE I | ES0146133022

Santander Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
1.080,21
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0146133006)416,00M EUR968,18 EUR1,50%1,60%1 EUR
CLASE B (ES0146133030)307,89M EUR1.007,86 EUR1,20%1,30%60.000 EUR
CLASE C (ES0146133014)61,33M EUR1.066,53 EUR1,00%1,10%300.000 EUR
CLASE CARTERA (ES0146133055)231,46M EUR1.121,54 EUR0,20%0,22%1 EUR
CLASE I (ES0146133022)87,75M EUR1.080,21 EUR0,75%0,85%1.000.000 EUR
CLASE S (ES0146133048)0,30M EUR1.116,47 EUR0,24%0,25%75.000.000 EUR

Estrategia Santander Renta Fija FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Merrill Lynch Spain Government 1-10yr (G5E0 Index). El fondo invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos). Tanto los emisores de renta fija como los mercados donde se negocian los activos, serán de la zona euro (principalmente España), sin descartar otros países OCDE (incluidos los países emergentes que pertenezcan a este grupo). La calidad crediticia de los activos será, al menos, media (rating mínimo BBB- según S&P o equivalentes). No obstante, hasta un máximo del 5% de los activos podrán tener baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-), o incluso no tener rating. No obstante, la renta fija podrá tener la calidad crediticia que en cada momento tenga el Reino de España, en caso de que esta fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera será de 4 años.


Información sobre el fondo de inversión Santander Renta Fija FI

El fondo Santander Renta Fija FI, con ISIN, ES0146133022 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 125 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.105.194.380 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Santander Renta Fija FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Alicia Esteban


Linkedin

María Contreras Donado


Linkedin

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Santander Renta Fija FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,84%1,11%
201410,37%4,13%2,29%2,16%1,43%
20150,81%2,07%-3,91%1,85%0,92%
20161,82%1,37%1,01%0,96%-1,51%
20170,22%-0,35%0,52%0,02%0,03%
20180,75%-0,55%

Rendimiento mensual Santander Renta Fija FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 05, 2018
Business Combination (May 17, 2018) May 23, 2018
SimplifiedProspectus (May 11, 2018) May 15, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 17, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 21, 2018
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santander Renta Fija FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31
ES00000128X2
7.30%92,86M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30
ES00000124W3
5.85%74,40M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
4.98%63,39M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.60|2019-07-30
ES00000121L2
4.46%56,72M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
4.19%53,31M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30
ES00000127Z9
3.54%45,06M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.40|2022-04-30
ES00000128O1
3.40%43,26M EUR
DEPOSITO|BANCO POPULAR|0.15|2018-06-21
Depósitos
3.20%40,72M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31
ES00000123U9
3.08%39,23M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31
ES00000126B2
3.04%38,68M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31
ES00000123X3
2.91%37,05M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.15|2020-07-30
ES00000127H7
2.71%34,50M EUR
RFIJA|FADE FONDO DE |0.03|2020-06-17
ES0378641304
2.48%31,58M EUR
DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.05|2018-11-08
Depósitos
2.36%30,01M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30
ES00000122D7
2.33%29,69M EUR