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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI Net TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
245,1M€
Fecha de inicio
21/05/2018
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Horos Value Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0146309002 |   | 202,88€ | 18,22% | 100€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0146309002
Clase única
2025+25,39%
5 años+20,81%
Riesgo5 / 7
Gastos1,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Horos Value Internacional FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,06%
Volatilidad
10,14%
Máxima caída
-4,58%
Alpha
25,68
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
2,57
R Cuadrado
40,02
Tracking Error
9,45
Correlación
63,26
Ratio de Información
2,74
Rentabilidad anualizada
18,22%
Volatilidad
11,14%
Máxima caída
-7,22%
Alpha
12,14
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
61,01
Tracking Error
9,61
Correlación
78,11
Ratio de Información
1,22
Rentabilidad anualizada
20,81%
Volatilidad
15,36%
Máxima caída
-11,96%
Alpha
12,24
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
68,02
Tracking Error
10,77
Correlación
82,47
Ratio de Información
1,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
23,8%
Servicios Financieros
17,6%
Industriales
10,7%
Energía
9,8%
Materiales Básicos
7,7%
Servicios de Comunicación
5,5%
Tecnología
4,8%
Inmobiliario
2,5%
Servicios Públicos
2,2%
Consumo Defensivo
1,4%
Salud
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
70,5%
Zona Euro
40,1%
Mercado Emergente
16,7%
Reino Unido
7,5%
Canadá
7,0%
Estados Unidos
6,4%
Iberoamérica
5,9%
Asia Desarrollada
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Asia Emergente
4,3%
África
4,0%
Europa Emergente
2,5%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
87,2%
Cash
11,1%
Otros activos
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
47,1%
Smallcap
29,2%
Microcap
8,5%
Largecap
2,5%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Pluxee NVNL0015001W49 | 13.184.563€ | 5,94% |
TGS ASANO0003078800 | 10.514.893€ | 4,74% |
Naspers Ltd ADR | 8.891.551€ | 4,00% |
AyvensFR0013258662 | 8.310.443€ | 3,74% |
Sun Hung Kai & Co LtdHK0086000525 | 8.220.202€ | 3,70% |
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 7.538.462€ | 3,40% |
PayPal Holdings Inc | 7.074.161€ | 3,19% |
Gestamp AutomocionES0105223004 | 6.788.496€ | 3,06% |
Acerinox SAES0132105018 | 6.559.634€ | 2,95% |
Onex Corp Shs Subord.Voting | 6.042.679€ | 2,72% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.