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Horos Value Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0146309002 |   1 más Más distribuidores  | 181,09€ | 14,55% | 100€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI Net TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
158,8M€
Fecha de inicio
21/05/2018
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Horos Value Internacional FI
Horos Value Internacional FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0146309002 | 1 más Más distribuidores | 181,09€ | 14,55% | 100€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0146309002
Clase única
2025+11,93%
5 años+20,11%
Riesgo5 / 7
Gastos1,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Horos Value Internacional FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,29%
Volatilidad
11,85%
Máxima caída
-4,58%
Alpha
6,70
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
31,44
Tracking Error
11,89
Correlación
56,07
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
14,55%
Volatilidad
13,55%
Máxima caída
-11,96%
Alpha
6,42
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
69,43
Tracking Error
10,16
Correlación
83,33
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
20,11%
Volatilidad
15,89%
Máxima caída
-11,96%
Alpha
8,64
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
65,74
Tracking Error
11,36
Correlación
81,08
Ratio de Información
0,77
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,4%
Consumo Cíclico
24,1%
Energía
9,0%
Materiales Básicos
8,8%
Industriales
8,2%
Servicios de Comunicación
5,7%
Inmobiliario
3,3%
Servicios Públicos
2,7%
Tecnología
2,5%
Consumo Defensivo
2,0%
Salud
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
77,9%
Zona Euro
47,8%
Mercado Emergente
14,6%
Canadá
7,6%
Estados Unidos
7,0%
Reino Unido
6,3%
Asia Emergente
5,6%
Asia Desarrollada
4,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
África
4,0%
Europa Emergente
2,6%
Iberoamérica
2,3%
Japón
0,3%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,6%
Cash
5,4%
Otros activos
2,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
33,0%
Smallcap
32,1%
Microcap
17,3%
Largecap
8,8%
Giantcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 7.465.165€ | 5,18% |
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 6.240.311€ | 4,33% |
TGS ASANO0003078800 | 5.985.361€ | 4,15% |
Naspers Ltd ADR | 5.820.947€ | 4,04% |
AyvensFR0013258662 | 5.726.249€ | 3,98% |
VeralliaFR0013447729 | 5.191.386€ | 3,60% |
Gestamp AutomocionES0105223004 | 4.808.361€ | 3,34% |
Spartan Delta Corp | 4.398.650€ | 3,05% |
Sun Hung Kai & Co LtdHK0086000525 | 4.379.627€ | 3,04% |
Azimut Holding SpAIT0003261697 | 4.384.017€ | 3,04% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.