113,00€
2023 €
8,13%
3A €Rentabilidad en el año
18,61%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Horos Value Iberia FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase limpia | ES0146311008 |   | 113,00€ | 18,61% | 100€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
20,00% PSI 20 TR EUR, 80,00% ITGBM TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
8,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
113,00€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+18,61%
Comisión (máxima):
1,800%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0146311008
Clases disponibles:
Horos Value Iberia FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase limpia | ES0146311008 | | 113,00€ | 18,61% | 100€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,870%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
100€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Horos Value Iberia FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,06%
Volatilidad
18,81%
Máxima caída
-11,31%
Alpha
-13,30
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
80,43
Tracking Error
8,31
Correlación
89,68
Ratio de Información
-1,93
Rentabilidad anualizada
18,61%
Volatilidad
22,06%
Máxima caída
-19,85%
Alpha
2,50
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
85,62
Tracking Error
8,38
Correlación
92,53
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
2,96%
Volatilidad
23,63%
Máxima caída
-41,45%
Alpha
-1,36
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
81,00
Tracking Error
10,35
Correlación
90,00
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
26,7%
Consumo Cíclico
21,0%
Industriales
12,0%
Servicios Financieros
11,8%
Inmobiliario
10,3%
Tecnología
6,7%
Servicios Públicos
2,6%
Consumo Defensivo
2,6%
Salud
2,1%
Servicios de Comunicación
0,5%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
91,5%
Zona Euro
89,6%
Mercado Emergente
4,9%
Europa Emergente
4,1%
Estados Unidos
0,9%
Asia Desarrollada
0,5%
Asia Emergente
0,5%
África
0,2%
Canadá
0,2%
Reino Unido
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,4%
Cash
3,3%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
42,0%
Microcap
30,2%
Mediumcap
23,3%
Giantcap
0,4%
Largecap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Semapa SAPTSEM0AM0004 | 511.426€ | 6,42% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 496.960€ | 6,23% |
Horos Value Internacional FIES0146309002 | 470.946€ | 5,91% |
Gestamp AutomocionES0105223004 | 417.294€ | 5,24% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 394.979€ | 4,96% |
Iberpapel Gestion SAES0147561015 | 389.340€ | 4,88% |
Elecnor SAES0129743318 | 379.652€ | 4,76% |
Talgo SAES0105065009 | 356.681€ | 4,47% |
Amrest Holdings SEES0105375002 | 320.705€ | 4,02% |
Melia Hotels International SAES0176252718 | 313.423€ | 3,93% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
28 de septiembre de 2023