Horos Value Iberia FI

Horos Value Iberia FI | ES0146311008

HOROS ASSET MGMT

€85,54
+5,78% 1M
-1,60% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Horos Value Iberia FI
ES0146311008
7,42M€1,80%-1,88%100,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Horos Value Iberia FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice ITGBM (80%) y del índice portugués PSI 20 Total Return (20%). Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector. Los emisores/mercados serán de España y Portugal asi como de otros países OCDE cuya actividad principal radique en España y Portugal. Se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de otros países OCDE. La filosofía de inversión que se aplica es la "inversión en valor" (value investing), seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización.


Información sobre el fondo de inversión Horos Value Iberia FI

El fondo Horos Value Iberia FI, con ISIN, ES0146311008 de la gestora HOROS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones Horos Value Iberia FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,88%

 

¿Cómo contratar?

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Artículo
A la hora de analizar un fondo de inversión hay una estadística que no es muy utilizada por los inversores para llevar a cabo su valoración, el índice de rotación de la cartera. Un ratio importante puesto que refleja el número de veces que los gestores realizan cambios en su cartera. De esta manera una tasa anual del 50% indicaría que el gestor ha realizado cambios por una cantidad igual a la mitad de los activos totales en cartera. Esto no significa qe el gestor haya cambiado la mitad de su cartera, puesto que puede haber comprado y vendido una posición varias veces. Además este índice no tiene en cuenta los incrementos y disminuciones que se producen en una compañía.  Así, refleja la actividad llevada a cabo por el gestor. Cuanto más alto sea el nivel de rotaci&oacut
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Es curioso como el año pasado a estas alturas repasábamos la evolución de los fondos más seguidos dónde las estrategias ibéricas eran las únicas que se salvaban de las caídas experimentadas en los mercados. Este 2019 la cosa parece haberse virado y es que dando un paseo por las fichas de algunos de los fondos de inversión más populares en Finect, podemos observar como los fondos ibéricos son los que peor parados salen en lo que llevamos de año. Un verano que ha estado marcado por el repunte de la volatilidad, las tensiones comerciales entre EE.UU y China, la caída registrada en la bolsa Argentina y un ibex 35 en el que
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,53% -12,53% -4,56%
1 año -14,95% -14,95% -6,94%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - -4,56%-4,56%-10,98%
2019 - 4,08%-4,47% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Sep 16, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2018) Sep 16, 2019
DFI (May 31, 2018) Sep 16, 2019

Cartera de Horos Value Iberia FI

Posición Peso Valor
MELIA HOTELS INTERNATION.
ES0176252718
7,58%0,60M€
ERCROS
ES0125140A14
5,99%0,48M€
CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
5,60%0,44M€
RENTA CORPORACIÓN
ES0173365018
5,56%0,44M€
ACCIONES|IBERSOL SGPS SA
PTIBS0AM0008
5,10%0,40M€
ACCIONES|SONAE CAPITAL SGPS SA
PTSNP0AE0008
5,03%0,40M€
ACCIONES|APERAM W/I
LU0569974404
4,83%0,38M€
ACCIONES|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT
PTSEM0AM0004
4,81%0,38M€
C. F. ALBA
ES0117160111
4,64%0,37M€
PARTICIPACIONES|HOROS VALUE INTERNATIONA
ES0146309002
4,60%0,37M€
ACCIONES|SONAE
PTSON0AM0001
4,35%0,34M€
ACERINOX
ES0132105018
4,22%0,33M€
ACCIONES|ALTIA CONSULTORES SA
ES0113312005
3,64%0,29M€
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
3,18%0,25M€
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL
ES0164180012
3,03%0,24M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-16,15
Beta0,95
Information Ratio-1,78
R-Squared66,35
Sharpe Ratio-1,35
Standard Deviation14,69
Tracking Error8,55
Treynor Ratio-20,90

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).