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Horos Value Iberia FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0146311008 |   1 más Más distribuidores  | 155,51€ | 12,72% | 100€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
20,00% PSI 20 TR EUR, 80,00% ITGBM TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
11,5M€
Fecha de inicio
21/05/2018
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Horos Value Iberia FI
Horos Value Iberia FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0146311008 | 1 más Más distribuidores | 155,51€ | 12,72% | 100€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0146311008
Clase única
2025+22,34%
5 años+17,84%
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Horos Value Iberia FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,44%
Volatilidad
10,60%
Máxima caída
-6,15%
Alpha
0,03
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
48,90
Tracking Error
9,56
Correlación
69,93
Ratio de Información
-1,32
Rentabilidad anualizada
12,72%
Volatilidad
14,39%
Máxima caída
-19,85%
Alpha
-5,61
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
65,48
Tracking Error
9,67
Correlación
80,92
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
17,84%
Volatilidad
18,32%
Máxima caída
-19,85%
Alpha
1,09
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
73,28
Tracking Error
9,85
Correlación
85,60
Ratio de Información
-0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
25,1%
Servicios Financieros
15,8%
Consumo Cíclico
13,1%
Industriales
9,2%
Consumo Defensivo
9,0%
Servicios de Comunicación
6,8%
Servicios Públicos
6,8%
Inmobiliario
6,2%
Tecnología
2,9%
Salud
2,0%
Energía
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
93,4%
Zona Euro
84,1%
Reino Unido
5,1%
Mercado Emergente
4,0%
Europa Emergente
3,3%
Canadá
3,2%
Estados Unidos
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
África
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Japón
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,4%
Cash
2,5%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
36,5%
Smallcap
35,0%
Mediumcap
25,3%
Largecap
0,5%
Giantcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 865.929€ | 8,46% |
Distribuidora Internacional De Alimentacion SAES0126775008 | 616.705€ | 6,03% |
Alantra Partners SAES0126501131 | 606.194€ | 5,92% |
Horos Value Internacional FIES0146309002 | 582.570€ | 5,69% |
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 486.964€ | 4,76% |
Semapa SAPTSEM0AM0004 | 462.067€ | 4,51% |
Iberpapel Gestion SAES0147561015 | 456.953€ | 4,46% |
Corporacion Acciona Energias Renovables SAES0105563003 | 376.324€ | 3,68% |
Gestamp AutomocionES0105223004 | 362.906€ | 3,55% |
Acerinox SAES0132105018 | 339.564€ | 3,32% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.