Garantizados

Ibercaja Capital Garantizado 3 FI

Ibercaja Capital Garantizado 3 FI | ES0146742012

Ibercaja Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
6,55
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ibercaja Capital Garantizado 3 FI (ES0146742012)13,48M EUR6,55 EUR1,00%1,12%300 EUR

Estrategia

Ibercaja garantiza al fondo a vencimiento (4/5/20), el 100% del valor liquidativo a 14/7/14 (VLI). Además existe un objetivo concreto de rentabilidad no garantizado a vencimiento ligado a la evolución del Euro Stoxx 50 (version Price que no recoge la rentabilidad por dividendos), aplicable sobre el VLI que será, en caso de ser positiva, del 80% de la variación de la media de las observaciones mensuales del Euro Stoxx 50 (68 observaciones) con límite máximo de participación del 20% (TAE máxima NO GARANTIZADA 3,19% y TAE garantizada 0%, para participaciones suscritas el 14/7/14 y mantenidas hasta vencimiento).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,25%0,17%
20151,57%5,23%-4,15%-1,10%1,82%
2016-0,03%-1,33%0,25%0,25%0,80%
20170,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (May 13, 2015) May 14, 2015
Rulebook (May 23, 2014) Dec 18, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Ibercaja Capital Garantizado 3 FI

Peso Valor
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|2,12|2020-04-30
ES00000122I6
89.84%12,02M EUR