Ibercaja Capital Garantizado 3 FI

A | ES0146742012

IBERCAJA GESTION

€6,25
+0,46% 1M
+1,01% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
ES0146742012
10,54M€1,00%-1,08%300,00€-0,60%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Capital Garantizado 3 FI

Ibercaja garantiza al fondo a vencimiento (4/5/20), el 100% del valor liquidativo a 14/7/14 (VLI). Además existe un objetivo concreto de rentabilidad no garantizado a vencimiento ligado a la evolución del Euro Stoxx 50 (version Price que no recoge la rentabilidad por dividendos), aplicable sobre el VLI que será, en caso de ser positiva, del 80% de la variación de la media de las observaciones mensuales del Euro Stoxx 50 (68 observaciones) con límite máximo de participación del 20% (TAE máxima NO GARANTIZADA 3,19% y TAE garantizada 0%, para participaciones suscritas el 14/7/14 y mantenidas hasta vencimiento).


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Capital Garantizado 3 FI

El fondo Ibercaja Capital Garantizado 3 FI, con ISIN, ES0146742012 de la gestora IBERCAJA GESTION pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Ibercaja Capital Garantizado 3 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,08%

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Ibercaja Gestión
963 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,21% -2,43% 2,07%
1 año -1,81% -1,81% -0,21%
3 años -1,80% -0,60% 0,36%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,57% - - -1,10% -
2016-0,03%-1,33%-0,09%0,60%0,80%
20170,02%0,85%-0,21%0,54%-1,15%
2018-3,77%-1,23%0,07%-0,46%-2,18%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Mar 22, 2019

Cartera de Ibercaja Capital Garantizado 3 FI

Posición Peso Valor
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|2,12|2020-04-30
ES00000122I6
89,65%9,36M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,03-0,78
Beta0,48-0,06
Information Ratio-0,84-0,69
R-Squared36,300,16
Sharpe Ratio-0,71-0,43
Standard Deviation2,591,95
Tracking Error2,642,37
Treynor Ratio-3,8213,29

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).