Ibercaja Alpha A FI

CLASE A | ES0146756004

IBERCAJA GESTION

€7,42
-0,78% 1M
-3,07% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0146756004
111,76M€2,10%-2,25%300,00€-3,05%
CLASE B
ES0146756012
65,69M€1,03%-1,18%6,00€-2,49%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Alpha A FI

Exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), en Renta Variable, Renta Fija y Mercados Monetarios. El Fondo podrá contratar futuros y opciones negociados en mercados organizados sobre: tipos de interés, tipos de cambio, acciones, índices financieros,volatilidad y riesgo de crédito. Los sectores, compañías y zonas geográficas seleccionadas variarán conforme a las expectativas del equipo gestor. La distribución geográfica no está predeterminada, se invertirá esencialmente en países OCDE sin descartarse los países emergentes. La renta variable será en valores (de cualquier capitalización bursátil) sobre los que la Gestora pueda obtener información suficiente para su valoración y análisis.


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Alpha FI

El fondo Ibercaja Alpha FI, con ISIN, ES0146756004 de la gestora IBERCAJA GESTION se sitúa en la posición 16 entre los 27 fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Europa

Comisiones Ibercaja Alpha A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,25%

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Ibercaja Gestión
1.106 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short RV Europa

Ver más fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Europa de Morningstar.

Artículo
El primer semestre del año ha concluido con importantes retornos para la mayoría de inversores que han invertido en cualquier activo financiero, renta variable y renta fija pública o privada. Especialmente llamativo ha sido el fuerte estrechamiento de rentabilidad en la deuda pública española que ha seguido los pasos de Francia o Alemania, cotizando hasta 5 años toda su deuda con tipos negativos. Esta anomalía ha sido provocada por el mensaje del BCE que,  ante la desaceleración económica de la que de momento se ha librado España, considera necesarias nuevas medidas de estímulo monetario lo que ha alterado la asignación de riesgos por parte de los inversores. La
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Javier Rillo explica en Aragón Radio las implicaciones que tiene para los inversores más conservadores la política de tipos 0 que está llevando a cabo el BCE. Estamos en una situación actual del entorno macro donde lo malo se interpreta como algo bueno. Ante un entorno económico complejo con un esquema de tipos 0 por parte del BCE nos encontramos con unas implicaciones muy negativas  para el inversor más conservador que no tiene producto para ver rentabilizado su ahorro.
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Nueva edición de nuestros Finect Live, las entrevistas que hacemos en directo online, para conversar de finanzas, ahorros, mercados, inversiones, gestión... Será el próximo 4 de junio, a las 17 horas, y contaremos con dos invitados muy especiales.  Miriam Fernández, Gestora de Ibercaja Sanidad y Javier Rillo, Gestor de Ibercaja Alpha charlarán con Vicente Varó (@Kaloxa) un buen ratito sobre inversiones, situación de mercado, qué están haciendo en sus carteras y algunos de sus movimientos destacados entre otras cuestiones.  Pod&e

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,51% -10,79% 2,04%
1 año -3,27% -3,27% -2,82%
3 años -8,89% -3,05% 1,96%
5 años -3,54% -0,72% 2,81%
10 años 34,12% 2,98% 4,27%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,50% - - - -
20153,68% - - -6,43% -
20164,91%2,22%-2,31%3,76%1,24%
20171,18%2,00%2,12%-3,00%0,14%
2018-8,78%-3,72%0,25%-6,98%1,61%
2019 - 1,73%-3,05% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 25, 2019

Cartera de Ibercaja Alpha FI

Posición Peso Valor
SIMULTANEA|IBERCAJA BANCO|-0,39|2019-07-01
ES00000124C5
15,06%29,00M€
ACCIONES|EUROPCAR MOBILITY
FR0012789949
4,63%8,91M€
ACCIONES|VODAFONE GROUP
GB00BH4HKS39
4,50%8,67M€
ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA
IT0003497168
4,24%8,16M€
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
3,93%7,56M€
ACCIONES|WHITBREAD PLC
GB00B1KJJ408
3,90%7,52M€
ACCIONES|TUI AG
DE000TUAG000
3,50%6,74M€
ACCIONES|GENERAL MOTORS
US37045V1008
3,43%6,61M€
ACCIONES|VOLKERWESSELS
NL0012294466
3,34%6,44M€
ACCIONES|ROCKET INTERNET SE
DE000A12UKK6
2,82%5,44M€
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON
ES0114353032
2,74%5,27M€
ACCIONES|SEIBU HOLDINGS
JP3417200007
2,45%4,71M€
ACCIONES|SAMSONITE INTER
LU0633102719
2,25%4,33M€
ACCIONES|BABCOCK INTL
GB0009697037
2,20%4,23M€
ACCIONES|MOTA-ENGIL
PTMEN0AE0005
2,08%4,00M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,05-1,38
Beta0,150,20
Information Ratio-0,85-0,45
R-Squared2,373,52
Sharpe Ratio-0,67-0,14
Standard Deviation6,866,31
Tracking Error9,087,88
Treynor Ratio-30,75-4,38

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).