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Ibercaja Alpha FI

CLASE A | ES0146756004

Ibercaja Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
8,37
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0146756004)212,38M EUR8,37 EUR2,10%2,26%300 EUR
CLASE B (ES0146756012)196,73M EUR8,36 EUR2,10%2,25%6 EUR

Estrategia

Exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), en Renta Variable, Renta Fija y Mercados Monetarios. El Fondo podrá contratar futuros y opciones negociados en mercados organizados sobre: tipos de interés, tipos de cambio, acciones, índices financieros,volatilidad y riesgo de crédito. Los sectores, compañías y zonas geográficas seleccionadas variarán conforme a las expectativas del equipo gestor. La distribución geográfica no está predeterminada, se invertirá esencialmente en países OCDE sin descartarse los países emergentes. La renta variable será en valores (de cualquier capitalización bursátil) sobre los que la Gestora pueda obtener información suficiente para su valoración y análisis.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,26%PERCENT

Gestores

Javier Rillo


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20084,47%-18,26%
200949,97%-10,88%42,75%14,75%2,73%
201028,58%10,34%2,66%10,47%2,76%
2011-15,92%5,02%0,57%-24,52%5,48%
20122,34%1,90%3,24%1,05%-3,73%
201312,45%-3,00%1,06%11,02%3,32%
20141,50%2,63%1,54%-1,49%-1,13%
20153,68%9,92%-0,52%-6,43%1,33%
20164,91%2,22%-2,31%3,76%1,24%
20172,32%1,81%-3,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Key Features (Dec 13, 2013) Dec 13, 2013
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Aug 01, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Jan 21, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Alpha FI

Peso Valor
REPO|IBERCAJA BANCO|0,01|2017-07-03
ES00000121G2
19.24%85,00M EUR
BONO|CCTS EU|0,53|2020-12-15
IT0005056541
10.40%45,97M EUR
ACCIONES|WHITBREAD PLC
GB00B1KJJ408
3.07%13,55M GBP
ACCIONES|EASYJET PLC
GB00B7KR2P84
2.98%13,15M GBP
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
2.51%11,08M EUR
ACCIONES|ERICSSON L.M
SE0000108656
2.41%10,63M SEK
ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA
IT0003497168
2.40%10,63M EUR
ACCIONES|ENGIE SA
FR0010208488
2.24%9,91M EUR
ACCIONES|VODAFONE GROUP
GB00BH4HKS39
2.24%9,92M GBP
ACCIONES|EUROPCAR GROUPE
FR0012789949
2.17%9,61M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES EUROPEAN
IE0031574977
1.83%8,10M EUR
ACCIONES|GENERAL MOTORS
US37045V1008
1.76%7,79M USD
ACCIONES|FERROVIAL (ant cint)
ES0118900010
1.67%7,39M EUR
ACCIONES|SAMSUNG
US7960508882
1.64%7,25M USD
ACCIONES|ROCKET INTERNET SE
DE000A12UKK6
1.56%6,87M EUR