Ibercaja Gestión Equilibrada FI

6,32
Fecha de valor liquidativo: 5/22/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
10,00% MSCI World TR EUR, 85,00% BofAML EMU Corporates 1-3y, 5,00% Simultánea mes
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.056,3M
Patrimonio de la clase
1.056,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Ibercaja Gestión
Ibercaja Gestión Equilibrada FI
ES0146794005
Clase única
2024+2,66%
5 años+1,02%
Riesgo3 / 7
Gastos1,470%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Ibercaja Gestión Equilibrada FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,97%
Volatilidad
2,52%
Máxima caída
-0,88%
Alpha
1,23
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
84,67
Tracking Error
3,15
Correlación
92,02
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
0,25%
Volatilidad
4,17%
Máxima caída
-9,83%
Alpha
0,17
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
80,78
Tracking Error
3,34
Correlación
89,88
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
1,02%
Volatilidad
4,86%
Máxima caída
-9,83%
Alpha
0,30
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
73,58
Tracking Error
2,99
Correlación
85,78
Ratio de Información
0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,9%
Salud
Salud
3,3%
Finanzas
Servicios Financieros
2,0%
Otros
Consumo Defensivo
2,0%
Otros
Consumo Cíclico
2,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,8%
Materiales industriales
Industriales
1,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%
Energía
Energía
0,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
17,3%
Estados Unidos
9,3%
Zona Euro
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
1,0%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,6%
Asia Desarrollada
0,2%
Japón
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
62,1%
Cash
18,8%
Acciones
18,0%
Convertible
0,6%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
9,5%
Largecap
5,7%
Mediumcap
2,1%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ibercaja Estrategia Dinámica B FIES0146843000
190.396.14918,63%
Ibercaja Renta Fija 2026 B FIES0147107025
153.198.60014,99%
Ibercaja Horizonte B FIES0147642005
93.516.2849,15%
Ibercaja Renta Fija 2025 B FIES0147106019
75.923.9637,43%
Ibercaja Deuda Corporativa 2024 B FIES0147045027
66.413.7826,50%
Ibercaja Plus A FIES0147102034
63.869.7556,25%
Ibercaja Deuda Corporativa 2025 B FIES0158215014
56.369.4525,51%
Ibercaja Bolsa Internacional B FIES0147641007
43.180.4124,22%
Ibercaja Renta Fija 2027 B FIES0147051017
34.170.1893,34%
Ibercaja Global Brands B FIES0147109013
29.548.7522,89%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.