Ibercaja Dividendo Global FI

ES0146824000 · Ibercaja Dividendo Global A FI
7,71
YTD
-1,87%
Rentabilidad en el año
3A
3,27%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.

Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores

Preguntar
7,71
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,27%
Comisiones:
2,100%
ISIN:
ES0146824000
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
2,340%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
300
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG, que cumple mínimo el 85% de la cartera, excluyentes (no invertir en empresas que dañen medioambiente, contravengan derechos humanos o produzcan armas/tabaco) y valorativos (favorecer invertir en empresas que protejan derechos humanos/laborales, medio ambiente y con buen gobierno corporativo). Hay un Comité Ético cuyas funciones constan en folleto. Exposición, directa o indirectamente, de al menos un 75% en renta variable, sin predeterminación de capitalización bursátil, de empresas que presenten una rentabilidad por dividendo en línea o superior a la de sus mercados y minoritariamente con expectativas de que vaya a ser superior en el futuro (máximo 25% de la exposición en renta variable). Se invertirá en emisores/mercados sin ámbito geográfico predeterminado, incluidos emergentes.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
248,1M
Patrimonio de la clase
47,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
2,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Ibercaja Dividendo Global FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,42%
Volatilidad
11,69%
Máxima caída
-5,38%
Alpha
10,71
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
58,20
Tracking Error
9,45
Correlación
76,29
Ratio de Información
1,45
Rentabilidad anualizada
3,27%
Volatilidad
17,29%
Máxima caída
-23,93%
Alpha
2,00
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
75,72
Tracking Error
8,52
Correlación
87,02
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
3,15%
Volatilidad
14,54%
Máxima caída
-23,93%
Alpha
0,34
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
76,37
Tracking Error
7,09
Correlación
87,39
Ratio de Información
0,00

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,2%
Salud
Salud
16,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
15,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,8%
Otros
Consumo Defensivo
6,2%
Energía
Energía
5,8%
Materiales industriales
Industriales
4,8%
Tecnología
Tecnología
4,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,2%
Otros
Consumo Cíclico
3,3%

Exposición regional

País Desarrollado
90,4%
Zona Euro
53,1%
Estados Unidos
20,9%
Reino Unido
9,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
90,3%
Cash
9,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
45,4%
Giantcap
33,4%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Sanofi SAFR0000120578
9.123.3983,74%
Iberdrola SAES0144580Y14
8.749.7073,59%
AXA SAFR0000120628
7.667.6403,15%
Allianz SEDE0008404005
7.649.0403,14%
Repsol SAES0173516115
7.446.5003,06%
Merck & Co Inc
7.391.6923,03%
CME Group Inc Class A
7.321.8713,00%
Roche Holding AGCH0012032048
7.041.0112,89%
Amundi SAFR0004125920
6.848.6402,81%
TotalEnergies SEFR0000120271
6.762.3242,78%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de Ibercaja Gestión SGIIC

Más fondos de Ibercaja Gestión SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV Europa Alto Dividendo

Más fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
Más recientes
Más recientes
Más útiles
Más valoradas

Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
223 opiniones
Publicado hace 3 meses
Compañías con alta rentabilidad por dividendo

El Ibercaja Dividendo Global es un fondo de renta variable global con una inversión diversificada sectorialmente en renta variable emitida por compañías con generación estable de caja y alta rentabilidad por di ...

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.