Ibercaja Dividendo Global A FI

9,38
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
325,6M
Patrimonio de la clase
92,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
2,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Ibercaja Gestión
Ibercaja Dividendo Global FI
ES0146824000
Clases disponibles
2024+4,90%
5 años+7,12%
Riesgo6 / 7
Gastos2,340%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Ibercaja Dividendo Global FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,58%
Volatilidad
6,44%
Máxima caída
-3,89%
Alpha
0,95
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
82,48
Tracking Error
4,51
Correlación
90,82
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
9,47%
Volatilidad
10,50%
Máxima caída
-10,21%
Alpha
4,72
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
70,57
Tracking Error
6,83
Correlación
84,00
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
7,12%
Volatilidad
14,67%
Máxima caída
-23,93%
Alpha
0,72
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
77,01
Tracking Error
7,06
Correlación
87,76
Ratio de Información
0,04

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,2%
Salud
Salud
19,0%
Otros
Consumo Defensivo
12,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
9,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,9%
Tecnología
Tecnología
6,7%
Materiales industriales
Industriales
5,9%
Energía
Energía
5,4%
Otros
Consumo Cíclico
5,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,3%

Exposición regional

País Desarrollado
96,4%
Zona Euro
46,4%
Estados Unidos
35,1%
Europa (ex-Zona Euro)
7,6%
Reino Unido
5,8%
Japón
1,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,4%
Cash
3,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
43,5%
Largecap
43,0%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
AXA SAFR0000120628
13.125.1054,03%
Allianz SEDE0008404005
11.991.2003,68%
Broadcom Inc
11.903.2153,65%
Sanofi SAFR0000120578
11.596.9223,56%
Johnson & Johnson
11.363.7033,49%
Iberdrola SAES0144580Y14
11.341.9943,48%
Roche Holding AGCH0012032048
10.442.6053,21%
TotalEnergies SEFR0000120271
10.226.3923,14%
CME Group Inc Class A
9.325.6252,86%
Amundi SAFR0004125920
8.825.3002,71%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.